Австралийский доллар растет против японской иены, поскольку Банк Японии повышает ставку до самого высокого уровня с 1995 года

• AUD/JPY поднимается к отметке 112,05 на азиатской сессии в пятницу, прибавляя 1,05% внутри дня. 
• Банк Японии повышает ставку до максимального за 31 год уровня 1,25%, как и ожидалось.  
• Буллок из РБА предупредила, что инфляция может оставаться высокой дольше.  

Кросс AUD/JPY поднимается примерно к 112,05 в ходе азиатских торгов в пятницу. Японская иена (JPY) привлекает продавцов по отношению к австралийскому доллару (AUD) после решения Банка Японии (BoJ) по процентной ставке. Трейдеры ожидают пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды, которая может дать некоторые намеки относительно сроков и темпов дальнейшего повышения ставок. 

Как и ожидалось, члены правления Банка Японии приняли решение повысить краткосрочную процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 1,25% с 1,00% на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики в пятницу. Решение было принято 7 голосами против 2, при этом члены правления Тоитиро Асада и Аяно Сато выступили против.

Японский центральный банк заявил, что должен внимательно следить за рисками, особенно за развитием событий на Ближнем Востоке, спросом на ИИ, волатильностью валютного рынка и их влиянием на экономику и цены. Банк Японии отметил, что существует риск превышения базовой инфляцией целевого уровня в 2%.

Японская иена падает в качестве немедленной реакции на решение Банка Японии по ставке, поскольку его результат оказался недостаточно ястребиным для рынков. 

За комментариями главы Банка Японии Кадзуо Уэды в 06:30 по Гринвичу будут внимательно следить в поисках подсказок о том, сможет ли еще одно повышение ставки усилить отскок японской иены.  

Что касается австралийского доллара, Резервный банк Австралии (РБА) сохраняет официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% после трех последовательных повышений в начале этого года. Согласно трекеру ставок РБА, рынки теперь оценивают вероятность повышения австралийским центральным банком официальной ключевой ставки (OCR) до 4,60% на следующем заседании правления РБА почти в 76%.

Рано утром в пятницу глава РБА Мишель Буллок заявила, что на августовском заседании правления повышательные риски для прогноза преобладали. Тем временем заместитель главы банка Эндрю Хаузер заявил, что правление полностью привержено достижению целевого уровня инфляции. 

Японская иена в центре внимания, поскольку Danske Bank ожидает от Банка Японии более четкого сигнала об ужесточении политики

Аналитики Danske Bank ожидают, что Банк Японии скорректирует свои комментарии относительно курса денежно-кредитной политики, утверждая, что центральный банк, вероятно, «сигнализирует о более гибком подходе к темпам ужесточения, чем тот весьма осторожный цикл повышения ставок, свидетелями которого мы были до сих пор». По их мнению, любые признаки того, что Банк Японии намерен придерживаться своей прежней, крайне постепенной позиции, могут подорвать курс валюты, поскольку «все остальное окажет сильное давление на иену».

Банк Японии предупреждает о риске превышения инфляцией целевого уровня на фоне ослабления иены, усиливающего ценовое давление

FXS Speechtracker показывает оценку выступления на уровне 8,2, что полностью соответствует историческому среднему показателю спикера, однако тон явно более ястребиный, поскольку Банк Японии отмечает приближение базовой инфляции к 2% и риск превышения целевого уровня. Обязательство «продолжать повышать процентные ставки» при сохранении мягких финансовых условий сигнализирует о постепенном пути нормализации, который по-прежнему поддерживает рост, но при этом указывает на более жесткую позицию в отношении устойчивого ценового давления и растущих инфляционных ожиданий.

Акцент на влиянии событий на Ближнем Востоке, спроса, связанного с ИИ, и недавнего обесценивания иены на оптовые и потребительские цены подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что импортные факторы и давление со стороны издержек могут закрепить инфляцию выше целевого уровня. Сочетание бдительности в отношении внешних шоков и признания того, что компании переносят более высокие зарплаты в цены, усиливает ястребиный уклон и поддерживает сценарий укрепления иены, поскольку рынки закладывают более продолжительный цикл ужесточения политики Банком Японии.

Технический анализ: AUD/JPY остается ограниченной ниже 100-дневной SMA

На дневном графике AUD/JPY сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку цена находится ниже средней линии Полос Боллинджера за 20 периодов и 100-дневной скользящей средней. Пара также торгуется значительно ниже верхней границы Полос Боллинджера, что указывает на ограниченный потенциал роста, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 50 указывает на нейтральный импульс, а не на решительное восстановление.

Сверху непосредственное сопротивление сосредоточено на средней линии Полос Боллинджера за 20 периодов на уровне 112,35, за которой следует 100-дневная скользящая средняя на уровне 112,90, а более сильный барьер расположен у верхней границы Полос Боллинджера в районе 115,70. С точки зрения снижения, следующая заметная поддержка находится у нижней границы Полос Боллинджера в районе 109,05, где продавцы могут пересмотреть свои позиции, если падение продолжится.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)