- Базовая инфляция в США оказалась выше прогноза в августе, повысив вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе.
- Доходность казначейских облигаций выше на коротких сроках, однако пост-CPI отскок доллара уже угас.
- Оззи удерживается вблизи недавних максимумов, чему способствует неспособность доллара превратить свою монетарную политику в источник силы.
Сегодня AUD/USD немного растет, но в пятницу еще не смогла вновь подняться выше отметки 0,7200. Пара отыгрывает часть резкой распродажи предыдущей сессии после достижения многомесячных максимумов в верхней части диапазона 0,7200. Восстановление продолжается даже после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США, которые обычно оказывают давление на оззи.
В августе базовый индекс потребительских цен (CPI) в США оказался выше прогноза, усилив аргументы в пользу повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании на следующей неделе. Хотя общий CPI вырос на 0,4% м/м, что соответствовало ожиданиям, базовая инфляция увеличилась на 0,3%, продемонстрировав самый быстрый темп роста с апреля и превысив консенсус-прогноз в 0,2%.
Более высокие цены на сырую нефть и рост доходности краткосрочных облигаций обычно поддерживали бы доллар США, однако он не смог последовать ни за одним из этих сигналов. Растущая премия за монетарную политику США закрепилась в котировках валют и ослабила эти традиционные взаимосвязи. Инвесторы по-прежнему с осторожностью относятся к сочетанию мер политики, бюджетным перспективам и усилиям по сдерживанию долгосрочных затрат на заимствования. Эта нерешительность помогает оззи удерживать позиции.
Доходность 2-летних казначейских облигаций США, наиболее чувствительная к политике ФРС, поднялась примерно до 4,62% и выросла приблизительно на 3 базисных пункта внутри дня, поскольку рынок учитывал повышение процентной ставки в ближайшей перспективе. Доходность 10-летних облигаций обеспечила некоторое облегчение на дальнем конце кривой, но по-прежнему находится вблизи максимального уровня с 2023 года и удерживается выше отметки 4,90%.
Энергия по-прежнему представляет инфляционный риск. Сообщается, что Brent торгуется выше $107 за баррель на фоне продолжающихся перебоев в районе Ормузского пролива, хотя нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела примерно на 3%. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что дефицит мирового предложения нефти в этом году усилится, а запасы в прошлом месяце сократились еще на 95 млн баррелей. Учреждение не ожидает полного восстановления добычи в странах Персидского залива до следующего года.
Главным катализатором в ближайшей перспективе станет решение ФРС на следующей неделе. Решительное повышение ставки, подкрепленное жесткими сигналами, окажет доллару США наиболее сильную поддержку за несколько недель; любое более мягкое решение может усилить мнение о том, что политики не хотят противостоять устойчивой инфляции.
Технический анализ:
На 4-часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7176, сохраняя ограниченный настрой в ближайшей перспективе, поскольку остается ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7199 и 100-периодной SMA на уровне 0,7178. Пара тестирует ближайший горизонтальный разворотный уровень на 0,7176 после того, как не смогла удержать недавний рост, а индекс относительной силы (RSI) в районе 40 указывает на угасание бычьего импульса и сохраняет небольшой перевес рисков в сторону снижения, пока цена находится ниже этих скользящих средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-периодной SMA вблизи 0,7178, за которой следует горизонтальный барьер на 0,7188, а 20-периодная SMA на 0,7199 усиливает расположенную выше более широкую область офферов. С точки зрения снижения, ближайший интерес сосредоточен на разворотном уровне 0,7176, перед дальнейшей поддержкой на 0,7165, а затем на 0,7154, где более глубокое снижение обозначит более существенное ухудшение краткосрочной структуры.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает потери, вернувшись к 1,1600
EUR/USD теперь удается частично сократить ранее понесенные потери и отвоевать область 1,1600 в пятницу. При этом восстановление пары происходит на фоне некоторой утраты импульса у доллара США, поскольку участники рынка продолжают оценивать данные по инфляции в США за август.
GBP/USD набирает темп выше 1,3500
GBP/USD быстро оставляет позади импульсивную реакцию после CPI США и восстанавливает некоторый баланс, прорвавшись выше отметки 1,3500 к концу недели. Тем временем скромный рост курса фунта стерлингов происходит на фоне незначительных потерь доллара США после публикации данных по CPI США.
Золото восстанавливается и вновь нацеливается на $4 400
Золото вновь обретает самообладание и торгуется с приличным ростом в пятницу, сумев вновь сосредоточить внимание на отметке $4 440 за тройскую унцию. Таким образом, драгоценный металл разворачивает снижение четверга на фоне незначительного отката доллара США после выхода данных по инфляции за август.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает снижение, поскольку возобновившиеся притоки в ETF не смогли улучшить перспективы
Ripple (XRP) падает ниже $1,33 в пятницу, отмечая третий день подряд снижения. Токен продолжает следовать за более широким спадом на рынке криптовалют, при этом инвесторы внимательно следят за возросшей макроэкономической неопределенностью в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на следующей неделе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Доллар США стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после того, как укрепился против своих конкурентов в четверг. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые могут повлиять на рыночные ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы США, будут внимательно отслеживаться участниками рынка во второй половине дня. В экономическом календаре США также будет представлен предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.