Австралийский доллар удерживает потери, поскольку доллар США остается под давлением в преддверии индекса производственной активности PMI ISM

• Австралийский доллар теряет позиции перед выходом данных по индексу PMI для производственной сферы от ISM в США в четверг.
• Бюро статистики Австралии сообщило о профиците торгового баланса в размере 6,9 миллиарда австралийских долларов за март, превысив ожидания в 3,13 миллиарда австралийских долларов.
• Президент Трамп выразил оптимизм по поводу потенциального торгового соглашения с Китаем.

Австралийский доллар (AUD) сталкивается с препятствиями против доллара США (USD), так как трейдеры проявляют осторожность перед выходом данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) из США, которые будут опубликованы позже в четверг. Однако пара AUD/USD получила поддержку после выхода данных по торговому балансу Австралии.

Бюро статистики Австралии сообщило о профиците торгового баланса в размере 6,9 миллиарда австралийских долларов за март, что значительно превышает ожидания в 3,13 миллиарда австралийских долларов и пересмотренное значение за февраль в 2,85 миллиарда австралийских долларов (сниженное с 2,97 миллиарда австралийских долларов). Сильный профицит был обусловлен ростом экспорта на 7,6% и снижением импорта на 2,2% за месяц.

В среду Бюро статистики Австралии (ABS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом в первом квартале 2025 года, по сравнению с увеличением на 0,2% в четвертом квартале 2024 года и превысив ожидания рынка в 0,8%. В годовом исчислении CPI увеличился на 2,4% в первом квартале, превысив прогноз в 2,2%.

Тем временем инфляционные давления в Австралии в начале 2025 года ослабили ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Рынки в значительной степени ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае, поскольку политики готовятся к возможным экономическим последствиям от недавно введенных тарифов США.

Доллар США получает поддержку, так как президент США Дональд Трамп в интервью NewsNation Town Hall в начале четверга выразил оптимизм по поводу потенциального торгового соглашения с Китаем, заявив, что существует "очень высокая вероятность, что мы достигнем соглашения". Трамп подчеркнул, что любое соглашение с Китаем должно соответствовать условиям США. Он также упомянул о возможности будущих торговых сделок с Индией, Южной Кореей и Японией и отметил, что сделка с Украиной была завершена ранее в тот же день.

Австралийский доллар падает, так как доллар США растет на фоне улучшения переговоров между США и Китаем

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет USD по отношению к шести основным валютам, укрепляется третий день подряд и торгуется около уровня 99,70 на момент написания. Доллар США укрепляется, так как трейдеры снижают ожидания по поводу снижения процентной ставки на 1% со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году после данных, указывающих на сокращение экономики США в прошлом квартале.
• Валовой внутренний продукт (ВВП) США сократился на 0,3% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, что ниже прогноза роста на 0,4% и значительно ниже роста на 2,4% в предыдущем квартале. Тем временем, базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) — ключевой индикатор инфляции — вырос на 2,6% в годовом исчислении в марте, что соответствует ожиданиям, но медленнее, чем увеличение на 2,8% в феврале.
• Во вторник Бюро трудовой статистики США сообщило, что количество открытых вакансий по данным обзора вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) снизилось до 7,19 миллиона в марте, по сравнению с пересмотренными 7,48 миллиона в феврале и ниже рыночного прогноза в 7,5 миллиона. Это самый низкий уровень с сентября 2024 года, что отражает ослабление спроса на рабочую силу на фоне растущей экономической неопределенности в Соединенных Штатах (США).
• Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снизить тарифы на китайские товары, в то время как Пекин освободил некоторые американские товары от своих 125%-ных пошлин. Этот шаг вызвал надежды на то, что затянувшаяся торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может подходить к концу.
• Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии остался стабильным с годовым увеличением на 2,4% в марте. Тем временем, усеченный средний индекс CPI Резервного банка Австралии (RBA) вырос на 2,9% в годовом исчислении в первом квартале, что соответствует ожиданиям, в то время как квартальный показатель также совпал с прогнозами на уровне 0,7%.
• Министр финансов Австралии Джим Чалмерс отметил, что рынки все еще ожидают дальнейших снижений процентных ставок. "Рынок ожидает дальнейших снижений процентных ставок после данных по инфляции," заявил он, добавив, что "в этих цифрах нет ничего, что существенно изменило бы ожидания рынка."
• В Китае Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе снизился до 49,0 в апреле с 50,5 в марте, что ниже консенсуса в 49,9 и указывает на возвращение в зону сокращения. Индекс PMI в непроизводственном секторе также ослаб, снизившись до 50,4 в апреле с 50,8 в марте, что ниже ожидаемого 50,7.
• Министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник, что уступки и отступления только подстегнут хулигана, подчеркивая, что диалог является ключом к разрешению разногласий.

Австралийский доллар держится в районе 0,6400; находит поддержку около девятидневной EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6410 в четверг, при этом дневной график сохраняет бычий тон. Пара остается выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) уверенно находится выше отметки 50, что указывает на продолжение восходящего импульса.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на недавнем четырехмесячном максимуме 0,6449, достигнутом 29 апреля. Чистый прорыв выше этого уровня может открыть путь к пятимесячному максимуму 0,6515.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка наблюдается на девятидневной EMA на уровне 0,6388, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6317. Прорыв ниже этих уровней подорвет бычий уклон и может подвергнуть пару дальнейшему снижению, потенциально нацеливаясь на минимум марта 2020 года около 0,5914.

AUD/USD: Дневной график