Австралийский доллар немного снижается, несмотря на уменьшающиеся перспективы снижения ставок РБА

• Австралийский доллар испытывает трудности, несмотря на слабый доллар США на фоне растущей вероятности снижения ставок ФРС.
• Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin вырос до 50,5 в августе с 49,5 в июле.
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что политики готовятся к снижению процентных ставок в ближайшее время.

Австралийский доллар (AUD) теряет позиции после четырех дней роста. Тем не менее, пара AUD/USD может продолжить рост, так как доллар США (USD) испытывает трудности на фоне растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на сентябрьском заседании. Рынки США будут закрыты в понедельник в честь праздника Дня труда.

Пара AUD/USD удерживает потери после публикации данных о разрешениях на строительство, которые показали снижение на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, превысив ожидаемое снижение на 4,8%. Предыдущее значение показало увеличение на 11,9%. Между тем, годовые данные показали рост на 6,6%, после предыдущего роста на 27,4%.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (PMI) вырос до 50,5 в августе с 49,5 в июле, согласно последним данным, опубликованным в понедельник. Стоит отметить, что любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами.

Национальное бюро статистики Китая (NBS) сообщило в воскресенье, что индекс PMI в производственном секторе страны вырос до 49,4 в августе с 49,3 в июле. Значение оказалось ниже ожиданий в 49,5 и стало пятым подряд месяцем снижения. Однако индекс PMI в непроизводственном секторе NBS вырос до 50,3 в августе, по сравнению с 50,1 ранее и в соответствии с рыночным консенсусом.

Австралийский доллар укрепился после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в Австралии, что снизило вероятность снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА). Ежемесячный индекс потребительских цен в Австралии вырос на 2,8% в годовом исчислении в июле, превысив как предыдущий рост на 1,9%, так и прогноз в 2,3%.

Австралийский доллар снижается, несмотря на подавленный доллар США на фоне голубиных заявлений ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживается на уровне после потерь в предыдущие четыре последовательные сессии и торгуется около 97,90 на момент написания.
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в воскресенье, что политики будут готовы к снижению процентных ставок в ближайшее время, добавив, что инфляция, вызванная тарифами, вероятно, окажется временной, согласно Bloomberg.
• Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США остался на уровне 2,6% в годовом исчислении в июле, что соответствует рыночным ожиданиям. Базовый индекс PCE в США, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 2,9% в годовом исчислении в июле, как и ожидалось, после увеличения в июне на 2,8%. В месячном исчислении базовый индекс PCE вырос на 0,2% и 0,3% соответственно.
• Апелляционный суд США по федеральному округу подтвердил решение о том, что широкие тарифы, которые президент США Дональд Трамп односторонне ввел на большинство других стран, были незаконными, сообщает CNN в пятницу. Суд отклонил аргумент Трампа о том, что тарифы были санкционированы законодательством о чрезвычайных экономических полномочиях, объявив их "недействительными как противоречащие закону".
• Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что он поддержит снижение процентной ставки на заседании в сентябре и дальнейшие сокращения в течение следующих трех-шести месяцев, чтобы предотвратить коллапс рынка труда, согласно Reuters.
• Президент Трамп объявил на прошлой неделе, что он снимает с должности члена совета управляющих ФРС Лизу Кук. Увольнение члена совета управляющих ФРС Кук может увеличить вероятность значительных снижений процентных ставок, учитывая продолжающееся давление Трампа на центральный банк с целью снижения стоимости заимствований.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что риски для рынка труда растут, но также отметил, что инфляция остается угрозой и что решение не является окончательным. Пауэлл также заявил, что ФРС по-прежнему считает, что ей может не понадобиться ужесточать политику, основываясь только на неопределенных оценках того, что занятость может превышать ее максимальный устойчивый уровень.
• Частный сектор кредита в Австралии вырос на 0,7% в месячном исчислении в июле, после двух последовательных увеличений на 0,6% и зафиксировав самый быстрый рост с апреля. В годовом исчислении частный кредит увеличился на 7,2%, по сравнению с 6,9% в предыдущие два месяца, что является самым высоким темпом с февраля 2023 года.
• Частные капитальные вложения в Австралии выросли на 0,2% во втором квартале, после предыдущего снижения на 0,1%, но не дотянули до ожидаемого увеличения на 0,7%.

Австралийский доллар сталкивается с первоначальным барьером около 0,6550

AUD/USD торгуется около 0,6540 в понедельник. Технический анализ дневного графика указывает на то, что пара остается выше восходящей линии тренда, укрепляя бычий настрой. Кроме того, пара торгуется выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более сильный краткосрочный ценовой импульс.

На восходящем движении пара AUD/JPY может нацелиться на пятинедельный максимум на уровне 0,6568, достигнутый 14 августа, за которым следует девятимесячный максимум на уровне 0,6625, зафиксированный 24 июля.

Первоначальная поддержка наблюдается на уровне девятидневной EMA на уровне 0,6511, совпадающей с восходящей линией тренда, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6500. Прорыв ниже этой ключевой зоны поддержки сигнализировал бы о возникновении медвежьего уклона и подтолкнул бы пару к тестированию трехмесячного минимума на уровне 0,6414, зафиксированного 21 августа.

AUD/USD: Дневной график