Австралийский доллар демонстрирует убытки, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии данных по инфляции PCE в США

• Австралийский доллар продолжает оставаться в минусе на фоне разочаровывающих экономических данных, опубликованных в пятницу.
• Розничные продажи в Австралии снизились на 0,1% в месячном исчислении в апреле, не дотянув до прогнозов роста на 0,3%.
• Доллар США испытывает трудности из-за неопределенности в торговле и смешанных экономических данных США.

Австралийский доллар (AUD) немного снижается по отношению к доллару США (USD) в пятницу, отыгрывая недавние gains предыдущей сессии. Пара AUD/USD остается под давлением после публикации разочаровывающих экономических данных из Австралии.

Сезонно скорректированные розничные продажи в Австралии снизились на 0,1% в месячном исчислении в апреле, в то время как ожидалось, что они останутся на уровне 0,3% роста. Тем временем, количество выданных разрешений на строительство упало на 5,7%, в то время как ожидался рост на 3,1%.

Пара AUD/USD испытывала трудности, так как доллар США укрепился после того, как трехчленная коллегия судей в Торговом суде США в Манхэттене приостановила введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на "День освобождения". Федеральный суд установил, что Трамп превысил свои полномочия, вводя широкие импортные тарифы, и объявил исполнительные указания, изданные 2 апреля, незаконными. Однако Апелляционный суд США по федеральному округу в Вашингтоне в четверг временно разрешил введение тарифов Трампа.

В близком торговом партнере Австралии, Китае, издание Securities Times сообщает, что аналитики считают, что Народный банк Китая (PBoC) может увеличить объем дополнительного кредитования под залог (PSL). Этот шаг обеспечит низкозатратное, долгосрочное финансирование для политических банков, которые, в свою очередь, поддерживают приоритетные для правительства сектора, такие как жилье, городская реконструкция и крупные инфраструктурные проекты.

Австралийский доллар дешевеет, в то время как доллар США восстанавливает позиции

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, продолжает терять позиции второй день подряд и торгуется около 99,20 на момент написания. Доллар США (USD) ослаб после выхода смешанных экономических данных из Соединенных Штатов (США). Трейдеры, вероятно, будут следить за отчетом по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) за апрель, который будет опубликован в пятницу.
• Предварительный валовой внутренний продукт в годовом исчислении сократился на 0,2% в первом квартале, что немного лучше ожидаемого снижения на 0,3%. Расходы на личное потребление (PCE) остались на уровне 3,6% роста по сравнению с предыдущим кварталом в 1 квартале, как и ожидалось. Тем временем, базовый PCE вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом против ожидаемого роста на 3,5%.
• Министерство труда США (DOL) сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 мая, выросли до 240 тыс., что хуже, чем 226 тыс. на предыдущей неделе (пересмотрено с 227 тыс.). Эта цифра оказалась выше рыночного консенсуса в 230 тыс. Кроме того, повторные заявки на пособие по безработице увеличились на 26 тыс. и составили 1,919 млн за неделю, завершившуюся 17 мая.
• Протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованные в среду, показали, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) в целом согласны с тем, что повышенная экономическая неопределенность оправдывает их терпеливый подход к корректировкам процентных ставок. Чиновники ФРС подчеркнули необходимость сохранить процентные ставки на неизменном уровне в течение некоторого времени, так как недавние изменения в политике затуманивают экономический прогноз США.
• "Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает существующий закон, который включает положения, позволяющие вводить тарифы до 15% на 150 дней." "Администрация еще не приняла окончательного решения и может подождать с введением любых планов," сообщает Wall Street Journal (WSJ).
• Фискальный дефицит США может увеличиться, когда законопроект Трампа "One Big Beautiful Bill" будет вынесен на голосование в Сенат, увеличивая риск того, что доходность облигаций останется высокой дольше. Более высокая доходность облигаций может удерживать высокими затраты на заимствования для потребителей, бизнеса и правительства. Ожидается, что законопроект Трампа увеличит дефицит на 3,8 миллиарда долларов, так как он предоставит налоговые льготы на чаевые и кредиты на автомобили, произведенные в США, согласно Бюджетному управлению Конгресса (CBO).
• Сенатор США Рон Джонсон заявил в воскресенье CNN, что "я думаю, у нас достаточно голосов, чтобы остановить процесс, пока президент не начнет серьезно относиться к сокращению расходов и уменьшению дефицита." Джонсон добавил: "Мой основной фокус сейчас - это расходы. Это совершенно неприемлемо. Текущие прогнозы показывают дефицит в 2,2 триллиона долларов в год."
• Moody’s понизил кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1, после аналогичных понижений от Fitch Ratings в 2023 году и Standard & Poor’s в 2011 году. Moody’s теперь прогнозирует, что федеральный долг США вырастет до около 134% от ВВП к 2035 году, по сравнению с 98% в 2023 году, при этом ожидается, что бюджетный дефицит расширится до почти 9% от ВВП. Это ухудшение связано с растущими затратами на обслуживание долга, расширением программ социальных выплат и падением налоговых поступлений.
• Администрация Трампа приостановила некоторые продажи реактивных двигателей, полупроводников и определенных химикатов в Китай. The New York Times со ссылкой на два знакомых источника сообщила, что это действие является ответом на недавние экспортные ограничения Китая на экспорт критически важных минералов в США.
• Австралийский доллар (AUD) может столкнуться с проблемами, так как ожидается, что Резервный банк Австралии (RBA) проведет дальнейшие снижения ставок на предстоящих заседаниях. Центральный банк признал прогресс в сдерживании инфляции и предупредил, что торговые барьеры между США и Китаем представляют собой понижательные риски для экономического роста. Губернатор Мишель Буллок заявила, что РБА готов предпринять дополнительные меры, если экономический прогноз резко ухудшится, что повышает вероятность будущих снижений ставок.

Австралийский доллар остается ниже девятидневной EMA вблизи барьера 0,6450

Пара AUD/USD торгуется около 0,6430 в пятницу, что указывает на потенциальное ослабление бычьего настроя. Технический анализ дневного графика показывает, что пара колеблется вокруг нижней границы восходящего канала. Краткосрочный ценовой импульс ослабевает, так как пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен немного выше отметки 50, что указывает на активность бычьего настроя.

Пара AUD/USD может протестировать ближайший барьер на уровне девятидневной EMA 0,6439, за которым следует 0,6537, шестимесячный максимум, зафиксированный 26 мая. Прорыв выше этой ключевой зоны сопротивления может возобновить бычий настрой и поддержать пару в приближении к верхней границе восходящего канала около 0,6640.

С точки зрения снижения, прорыв ниже канала может привести пару AUD/USD к тестированию 50-дневной EMA на уровне 0,6385. Прорыв ниже этого уровня может ослабить среднесрочный ценовой импульс и оказать понижательное давление на пару, приближая ее к 0,5914, что является самым низким уровнем с марта 2020 года.

AUD/USD: Дневной график