- AUD/USD снижается до отметки около 0,6945 на ранней азиатской сессии в четверг.
- Профицит торгового баланса Австралии резко сократился до AUD$495 млн в августе.
- Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре в 38,2%.
Пара AUD/USD торгуется с небольшим снижением в районе 0,6945 в начале азиатской сессии в четверг. Австралийский доллар (AUD) немного снижается по отношению к доллару США (USD) после публикации данных по торговому балансу Австралии. Трейдеры ожидают публикации отчета по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю и выступлений представителей ФРС позднее сегодня.
Согласно данным, опубликованным Бюро статистики в четверг, профицит торгового баланса Австралии в августе резко сократился до AUD$495 млн по сравнению с профицитом в размере A$1 351 млн в предыдущем чтении (пересмотрен с A$1 923 млн).
Тем временем экспорт страны в августе вырос на 3,7% м/м против предыдущего снижения на 3,6% (пересмотрено с -3,3%). Импорт в августе увеличился на 5,8% м/м по сравнению со снижением на 2,4% в предыдущем чтении (пересмотрено с -2,5%).
С другой стороны, признаки замедления инфляции в США снизили ожидания немедленного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это, в свою очередь, может оказать давление на доллар США и создать попутный ветер для пары. Базовый индекс цен на товары личного потребления (PCE) вырос на 3,4% г/г в августе после пересмотренного в сторону понижения роста на 3,4% в июле, оказавшись ниже рыночного консенсуса на уровне 3,7%.
Базовый индекс PCE, который исключает так называемые более волатильные компоненты — продукты питания и энергоносители, — вырос на 3,0% г/г в августе против пересмотренного в сторону понижения роста на 3,0% в июле, оказавшись ниже ожидавшихся 3,3%.
Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 38,2% по сравнению с примерно 45% до публикации данных по PCE в США.
Ожидается, что РБА сохранит ставку без изменений, поскольку слабость рынка недвижимости Австралии подчеркивает запаздывающий эффект ужесточения
Фолькмар Баур из Commerzbank предупреждает, что последствия прежнего ужесточения политики РБА все еще постепенно отражаются на экономике, подчеркивая, что "повышение процентных ставок всегда оказывает эффект с определенным временным лагом, особенно если речь идет о рынке недвижимости." Он указывает на новые признаки напряженности на рынке жилья, отмечая, что "в августе разрешения на строительство снова сократились на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены в крупнейших городах продолжают снижаться." На этом фоне Баур считает, что "РБА, вероятно, было бы разумно подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы," что укрепляет мнение о том, что дополнительная краткосрочная поддержка австралийского доллара за счет дальнейшего повышения ставок может быть ограниченной.
Технический анализ: AUD/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Цена лишь немного выше нижней полосы Боллинджера, что указывает на давление пары к нижней границе ее недавнего диапазона, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 26,8 находится в зоне перепроданности, намекая на то, что понижательный импульс чрезмерно усилился, но еще не развернулся.
Сверху первоначальное сопротивление расположено у 100-дневной SMA в районе 0,7060, а средняя линия полос Боллинджера около 0,7100 выступает в качестве второго барьера, прежде чем в поле зрения попадет верхняя полоса на уровне 0,7272. Снизу непосредственную поддержку обеспечивает нижняя полоса Боллинджера на уровне 0,6925, а устойчивый прорыв ниже этого основания усилит преобладающий медвежий настрой, открывая путь к дальнейшему снижению, к более низким уровням, которые пока не определены текущим набором индикаторов.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY находится на недельном максимуме выше 158,00, поскольку бычий доллар США нивелирует риски интервенции
USD/JPY находится в верхней части своего недельного диапазона выше 158,00 на азиатской сессии в четверг. Несмотря на более слабые данные по PCE в США, риски инфляции, связанные с нефтью, удерживают доходность облигаций США на повышенных уровнях вблизи многолетних максимумов. Кроме того, противостояние между США и Ираном поддерживает доллар США как безопасный актив и оказывает поддержку паре. Широкое укрепление доллара США нивелирует ястребиные ожидания в отношении Банка Японии и риски японской интервенции.
AUD/USD сохраняет диапазон около 0,6950 после данных по торговле Австралии
AUD/USD консолидируется вблизи двухмесячного минимума, торгуясь в районе середины 0,6900 на азиатской сессии в четверг на фоне бычьего доллара США. Данные по PCE в США охладили ставки на повышение ФРС в октябре, хотя опасения по поводу инфляции, вызванной нефтью, по-прежнему поддерживают повышенную доходность американских облигаций. Между тем профицит торгового баланса Австралии резко сократился в августе до AUD495 млн, оказав ограниченное влияние на австралийский доллар и пару.
Золото испытывает трудности вблизи $4 150, поскольку повышенная доходность в США и риски вокруг Ирана поддерживают доллар США
Золото испытывает трудности вблизи $4 150 в начале четверга, удерживаясь после вчерашнего отката от $4 220. Инфляционные риски, связанные с нефтью, нивелируют более слабые данные по базовому индексу PCE в США и поддерживают повышенную доходность облигаций США, подрывая позиции недоходного драгметалла. Кроме того, геополитическая неопределенность позволяет безопасному доллару США сохранять бычий уклон, сдерживая рост актива.
Почему провал CLARITY Act выгоден для криптовалюты
Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил в среду, что крипторынок вырос после того, как Сенат США не смог продвинуть законопроект CLARITY Act, отметив, что провал этого законодательства позволил регуляторам быстрее двигаться в вопросе правил для отрасли. Хоуган отметил, что биткоин (BTC) вырос на 8%, а Ethereum (ETH) — на 7% с момента голосования, в то время как несколько альткоинов показали более значительный рост
Вот что вам нужно знать в четверг, 1 октября:
Доллар США (USD) торгуется с незначительным ростом, оказавшись под давлением после достижения внутридневных максимумов вблизи 101,50, поскольку инвесторы оценили данные PCE за август, оказавшиеся слабее ожиданий, одновременно сокращая некоторые ставки на дополнительное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы в ближайшие месяцы.