Австралийский доллар опускается ниже 0,7000, поскольку повышение ставки РБА не смогло убедить быков

• AUD/USD опускается ниже 0,7000 после кратковременного роста вслед за решением Резервного банка Австралии по процентной ставке.
• Австралийский центральный банк повышает ставки на 25 базисных пунктов до 4,60%, но комментарии Мишель Буллок снижают ожидания еще одного скорого повышения.
• Доллар США остается устойчивым, поскольку повышенная доходность казначейских облигаций и ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой поддерживают доллар США.

На момент написания во вторник AUD/USD торгуется в районе 0,6990, снизившись на 0,39% внутри дня после того, как не смогла удержать первоначальный рост вслед за решением Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике. Пара первоначально поднялась к 0,7030, прежде чем развернуться и опуститься до области 0,6980.

Австралийский доллар (AUD) первоначально получил поддержку после решения РБА повысить официальную ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,60%, что стало ее самым высоким уровнем примерно за 15 лет. Решение было принято единогласно, а политики вновь заявили, что инфляция остается слишком высокой и что при необходимости может быть осуществлено дальнейшее повышение официальной ключевой ставки.

Однако повышение ставки уже в значительной степени учитывалось в ценах, и внимание быстро переключилось на пресс-конференцию главы РБА Мишель Буллок. Буллок заявила, что правление рассматривало как повышение ставки на 25 б.п., так и сохранение ставок без изменений. Она также выразила надежду, что четыре повышения, осуществленных в этом году, окажутся достаточно ограничительными для замедления инфляции, и заявила, что дальнейшее ужесточение может не потребоваться, если инфляция замедлится.

Эти комментарии смягчили ястребиный настрой заявления РБА. Валютный стратег ING Франческо Пезоле назвал пресс-конференцию добавлением "голубиного оттенка" к решению, а TD Securities расценивает повышение во вторник как "повышение ставки в целях управления рисками", а не как начало нового цикла ужесточения.

Глава РБА также вновь заявила, что политики готовы снова повысить процентные ставки при необходимости. В то же время у РБА есть причины действовать осторожно. Буллок подчеркнула отложенное воздействие ужесточения монетарной политики, а последние данные о расходах домохозяйств показали слабость в нескольких категориях. В жилищном секторе и на рынке труда также наблюдаются признаки ослабления.

С другой стороны пары, доллар США (USD) по-прежнему получает поддержку от повышенной доходности казначейских облигаций США и ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) может продолжить ужесточение монетарной политики. Стойкость экономики США и сохраняющиеся опасения по поводу инфляции продолжают поддерживать доллар США, ограничивая способность австралийского доллара извлекать выгоду из более высоких внутренних процентных ставок.

Теперь инвесторы обращают внимание на предстоящие публикации экономических данных США, при этом индекс цен расходов на личное потребление (PCE) и данные Nonfarm Payrolls (NFP) должны предоставить новые сигналы относительно следующего решения ФРС по монетарной политике.

Дивергенция между перспективами политики двух центральных банков по-прежнему важна для AUD/USD. Хотя РБА только что повысил ставки, неопределенность относительно того, последует ли еще одно повышение, ограничивает поддержку оззи. В свою очередь, любое усиление ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС может поддержать повышательное давление на доллар США и удержать AUD/USD ниже психологического уровня 0,7000.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6992, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку пара находится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7021 и 200-периодной SMA на уровне 0,7069. Скопление расположенных поблизости уровней сопротивления усиливает ограниченный потенциал роста, тогда как индекс относительной силы (RSI) около 42 указывает на умеренно негативную динамику, а не на перепроданность.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 0,7005, за которым следуют 100-периодная SMA на уровне 0,7021 и горизонтальный барьер 0,7045, а 200-периодная SMA на уровне 0,7069 и последующие уровни 0,7075, 0,7105 и 0,7140 формируют более широкую область офферов. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 0,6980, и чистый прорыв ниже этой нижней границы, вероятно, откроет путь для дальнейшего развития текущей медвежьей фазы.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)