Австралийский доллар растет на фоне планов Народного Банка Китая по расширению потребления, данные по PCE в США ожидаются

• Австралийский доллар может продолжить укрепляться, так как американский доллар может столкнуться с трудностями из-за голубиной риторики ФРС.
• Кредит в частном секторе Австралии вырос на 0,7% в месячном исчислении в июле, что является самым быстрым ростом с апреля.
• Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддерживает снижение процентной ставки на заседании в сентябре.

Австралийский доллар (AUD) немного изменился по отношению к доллару США (USD) в пятницу, после трех дней роста. Тем не менее, AUD/USD может продолжить укрепление, так как доллар США (USD) может испытывать трудности на фоне возобновившихся голубиных настроений вокруг перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Кредит в частном секторе Австралии вырос на 0,7% в месячном исчислении в июле, после двух последовательных увеличений на 0,6% и стал самым быстрым ростом с апреля. В годовом исчислении частный кредит увеличился на 7,2%, по сравнению с 6,9% в предыдущие два месяца, что является самым сильным темпом с февраля 2023 года.

AUD также получил поддержку от данных по инфляции, которые оказались сильнее ожиданий, что снизило вероятность снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА). Месячный индекс потребительских цен в Австралии вырос на 2,8% в годовом исчислении в июле, превысив как предыдущий рост на 1,9%, так и прогноз в 2,3%.

Национальная комиссия по развитию и реформам Народной Республики Китай (NDRC) заявила в пятницу, что они осознают необходимость улучшения потребительской способности и уверенности домохозяйств. Государственный планировщик Китая добавил, что они будут расширять потребление и оптимизировать структуру инвестиций.

Австралийский доллар стабилизируется, так как доллар США немного растет перед данными по инфляции PCE

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается стабильным и торгуется около 97,90 на момент написания. Доллар получил поддержку, так как экономика США (US) выросла во втором квартале. Валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении увеличился на 3,3% во 2 квартале, что является более быстрым темпом по сравнению с первоначально оцененным ростом на 3,1% и предыдущим значением 3,0%.
• Трейдеры ожидают выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE) за июль, который будет опубликован в пятницу, последнего ключевого релиза по инфляции перед заседанием Федеральной резервной системы в сентябре. Ожидается, что общий PCE вырастет на 2,6% в годовом исчислении в июле, в то время как базовый PCE, как ожидается, увеличится на 2,9% за тот же период.
• Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что он поддержит снижение процентной ставки на заседании в сентябре и дальнейшие сокращения в течение следующих трех-шести месяцев, чтобы предотвратить коллапс рынка труда, сообщает Reuters.
• Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что он снимает с должности члена совета управляющих ФРС Лизу Кук. Увольнение члена совета управляющих ФРС Кук может увеличить вероятность значительных снижений процентных ставок, учитывая продолжающееся давление Трампа на центральный банк с целью снижения стоимости заимствований.
• Президент Трамп угрожал "последующими дополнительными тарифами" и экспортными ограничениями на передовые технологии и полупроводники в ответ на налоги на цифровые услуги, которые затрагивают американские технологические компании, сообщает Bloomberg.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, что риски для рынка труда растут, но также отметил, что инфляция остается угрозой и что решение не является окончательным. Пауэлл также заявил, что ФРС по-прежнему считает, что ей может не понадобиться ужесточать политику только на основе неопределенных оценок того, что занятость может превышать ее максимальный устойчивый уровень. 
• Китайские производители чипов стремятся утроить общий объем производства процессоров искусственного интеллекта в следующем году, сообщает Financial Times в четверг. Трейдеры уже проявляют осторожность после предупреждения президента США Дональда Трампа о введении 200% тарифа на китайские товары, если Пекин откажется поставлять магниты в США, сообщает Reuters. Стоит отметить, что любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами.
• Частные капитальные вложения Австралии увеличились на 0,2% во втором квартале, по сравнению с предыдущим снижением на 0,1%, но не дотянули до ожидаемого роста на 0,7%.
• Протоколы заседания Резервного банка Австралии в августе показали, что члены совета ожидают, что дальнейшие сокращения процентной ставки, вероятно, будут необходимы в течение следующего года. Протоколы также подчеркнули, что время и темп любых сокращений будут зависеть от поступающих экономических данных и прогнозов глобальных рисков.

Австралийский доллар нацелен на уровень 0,6550 рядом с месячными максимумами

AUD/USD торгуется около 0,6540 в пятницу. Технический анализ дневного графика показывает, что пара расположена немного выше восходящей линии тренда, что указывает на преобладание бычьего настроения. Кроме того, пара торгуется выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более сильный краткосрочный ценовой импульс.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может нацелиться на месячный максимум 0,6568, достигнутый 14 августа, за которым следует девятимесячный максимум 0,6625, зафиксированный 24 июля.

Пара AUD/USD может найти первоначальную поддержку на девятидневной EMA на уровне 0,6502 и 50-дневной EMA на уровне 0,6498, за которой следует восходящая трендовая линия около 0,6490. Пробой ниже этой ключевой зоны поддержки приведет к появлению медвежьего настроя и заставит пару протестировать двухмесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа.

(История была исправлена 29 августа в 2:10 GMT во втором абзаце технического анализа, чтобы ссылаться на пару AUD/USD, а не на пару AUD/JPY.)

AUD/USD: Дневной график