Австралийский доллар получает поддержку от осторожности РБА, ожидаются данные по инфляции PCE в США

• Австралийский доллар ослаб, так как доллар США получил поддержку от более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США.
• AUD испытывает трудности на фоне бегства от рисков после того, как президент Трамп объявил о планах ввести 100% тариф на импорт фармацевтической продукции.
• Трейдеры следят за данными по индексу цен на личные потребительские расходы, предпочтительному индикатору инфляции ФРС, которые будут опубликованы позже в течение дня.

Австралийский доллар (AUD) удерживает позиции против доллара США (USD) в пятницу после двух дней потерь. Пара AUD/USD обесценилась, так как зеленый доллар получил поддержку от более сильных, чем ожидалось, экономических данных из Соединенных Штатов (США).

AUD также столкнулся с понижательным давлением из-за бегства от рисков после того, как президент США Дональд Трамп поделился планами ввести 100% тариф на импорт брендированных или запатентованных фармацевтических продуктов с 1 октября, если фармацевтическая компания не строит завод в США, согласно Reuters.

Ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии, который вырос на 3,0% в годовом исчислении в августе, после увеличения на 2,8%, зафиксированного в июле. Фьючерсы на межбанковскую ставку на 30 дней ASX указывают на то, что рынки сейчас оценивают лишь 4% вероятность снижения ставки в сентябре. Согласно Reuters, перспективы снижения ставки Резервным банком Австралии (RBA) на заседании в ноябре снизились до 50% с почти 70% до выхода данных.

Австралийский доллар стабилизируется, так как доллар США удерживает позиции перед данными по индексу PCE

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает позиции и торгуется около 98,40 на момент написания. Трейдеры, вероятно, будут наблюдать за данными по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочтительному индикатору инфляции Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы позже в пятницу.
• Годовой валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос на 3,8% во втором квартале (Q2), превысив предыдущую оценку и прогноз в 3,3%. Тем временем индекс цен на ВВП вырос на 2,1% за тот же период по сравнению с ожидаемым и предыдущим ростом в 2,0%.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 218K на прошлой неделе с 232K ранее, что ниже рыночных ожиданий в 235K.
• Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид сказал, что снижение ставки было необходимо, чтобы помочь обеспечить хорошее состояние рынка труда.
• Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби отметил, что он не стремится к дальнейшему смягчению политики, пока инфляция выше целевого уровня и движется в неправильном направлении.
• Губернатор ФРС Стивен Миран, новейший член комитета по монетарной политике ФРС, предпочел более агрессивное снижение на 0,50%, чтобы предотвратить коллапс рынка труда.
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в среду, что дальнейшие снижения ставок, вероятно, будут необходимы, поскольку центральный банк работает над восстановлением ценовой стабильности и предоставлением необходимой поддержки рынку труда.
• Составной индекс PMI S&P Global в США снизился до 53,6 с 54,6 в августе, указывая на то, что частный сектор, похоже, испытывает трудности с дальнейшим укреплением. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 52,0 с 53, сигнализируя о снижении импульса в секторе. Индекс PMI в сфере услуг упал до 53,9 с 54,5, что предполагает, что спрос может ослабевать.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что ослабление рынка труда перевешивает опасения по поводу упорной инфляции, что приводит к снижению процентной ставки на заседании в сентябре. Однако Пауэлл также отметил, что он удовлетворен текущим курсом политики, хотя указал на возможность дальнейших снижений, если FOMC увидит необходимость в более мягком подходе.
• Белый дом объявил, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп проведут свою первую личную встречу в Вашингтоне 20 октября для обсуждения соглашения по ядерным подводным лодкам Aukus.
• Предварительный составной индекс PMI S&P Global в Австралии упал до 52,1 в сентябре с 55,5 ранее, что стало самым низким показателем за три месяца. Как в производственном, так и в сервисном секторах наблюдается замедление роста на фоне более слабых новых бизнес-потоков и снижения заказов на товары на самом быстром темпе за восемь месяцев. Предварительный индекс PMI в сфере услуг S&P Global показал скромное замедление до 52 в сентябре с 55,8 в августе. Тем временем индекс PMI в производственном секторе упал до 51,6 с 53,0 ранее.
• Губернатор РБА Мишель Буллок ранее на этой неделе заявила, что условия на рынке труда немного ослабли, уровень безработицы немного увеличился. Буллок отметила, что недавние снижения ставок должны поддержать расходы домохозяйств и бизнеса, подчеркивая, что РБА должна оставаться бдительной к изменяющимся условиям и быть готовой реагировать при необходимости.

Австралийский доллар остается вялым ниже 50-дневной EMA около 0,6550

AUD/USD торгуется около 0,6530 в пятницу. Технический анализ на дневном графике показывает, что пара расположена ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на то, что краткосрочный ценовой импульс слабее. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что указывает на активный медвежий уклон.

На нижней стороне пара AUD/USD может найти свою первоначальную поддержку на месячном минимуме на уровне 0,6483, зафиксированном 2 сентября. Прорыв ниже этого уровня подтолкнет пару к навигации в районе трехмесячного минимума на уровне 0,6414, который был зафиксирован 21 августа.

Первоначальное сопротивление находится на 50-дневной EMA на уровне 0,6550, за которым следует девятидневная EMA на уровне 0,6581. Прорыв выше этих уровней улучшит краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс и приведет пару AUD/USD к приближению к 11-месячному максимуму на уровне 0,6707, зафиксированному 17 сентября.

AUD/USD: Дневной график