Австралийский доллар удерживает потери из-за осторожности на рынке, трейдеры ожидают NFP США

• Австралийский доллар теряет позиции, так как трейдеры проявляют осторожность в преддверии выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
• AUD мог получить поддержку на фоне ослабления опасений по поводу торговой ситуации между США и Китаем.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 219 000 на прошлой неделе, против ожидаемых 213 000 и предыдущих 208 000.

Австралийский доллар (AUD) остается под давлением по отношению к доллару США (USD) второй день подряд в пятницу. Однако пара AUD/USD получила поддержку на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем, так как президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин собираются обсудить возможное снижение тарифов.

Китай, ключевой торговый партнер Австралии, ответил на новый 10% тариф США, который вступил в силу во вторник. Однако в понедельник днем президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, поговорит с Китаем в течение 24 часов. Трамп также предупредил: "Если мы не сможем достичь соглашения с Китаем, тарифы будут очень, очень значительными." Несмотря на это, дальнейших обновлений не поступало.

Рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА) с 4,35% до 4,10% в феврале на уровне 95%, что ослабляет устойчивость AUD. РБА сохраняет официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% с ноября 2023 года, подчеркивая, что инфляция должна "устойчиво" вернуться в целевой диапазон 2%-3% перед рассмотрением вопроса о смягчении политики.

Австралийский доллар может снизиться на фоне осторожности рынка в преддверии отчета по занятости в США

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, на момент написания поднялся до отметки 107,70. Доллар может получить поддержку, так как настроения становятся осторожными в преддверии выхода ключевого отчета по занятости в США. Трейдеры готовятся к данным по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, которые, как ожидается, определят направление монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 219 тыс. за неделю, закончившуюся 31 января, как сообщило Министерство труда США (DoL) в четверг. Этот показатель превысил первоначальные оценки в 213 тыс. и был выше пересмотренного значения предыдущей недели в 208 тыс. (с 207 тыс.).
• Индекс PMI для сферы услуг ISM в США снизился до 52,8 в январе с 54,0 (пересмотрено с 54,1) в декабре. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсус-прогноза в 54,3.
• Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан сделала заявление в четверг вечером, отметив, что, несмотря на значительный прогресс в борьбе с инфляцией, рынок труда в США остается слишком сильным, чтобы ФРС могла рассматривать возможность снижения ставок в ближайшем будущем. Логан также признала, что даже если инфляция достигнет целевого уровня в 2%, этого может быть недостаточно для снижения ставки.
• В четверг заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Джефферсон выразил удовлетворение сохранением ставки федеральных фондов на текущем уровне, заявив, что он будет оценивать общий эффект политики Трампа перед принятием дальнейших решений. Он также подчеркнул, что ставка ФРС остается ограничительной для экономики, даже при снижении на 100 базисных пунктов.
• Президент Трамп согласился на 30-дневное приостановление предложенных 25% тарифов на импорт из Канады и Мексики. Это решение было принято после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум обязались усилить меры по обеспечению безопасности на границе для решения проблем нелегальной иммиграции и наркоторговли.
• Министерство торговли Китая объявило, что введет 15% тариф на импорт угля и сжиженного природного газа (СПГ) из США, а также дополнительный 10% тариф на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Кроме того, для "защиты национальных интересов безопасности" Китай вводит экспортный контроль на вольфрам, теллур, рутений, молибден и связанные с ними продукты.
• Профицит торгового баланса Австралии в декабре снизился до 5 085 млн, не дотянув до ожидаемых 7 000 млн и упав с предыдущего профицита в 6 792 млн. Экспорт вырос на 1,1% м/м, замедлившись с роста на 4,2% в ноябре, в то время как импорт вырос на 5,9% м/м, увеличившись с 1,4% в предыдущем месяце.
• Составной индекс PMI Judo Bank Австралии в январе вырос до 51,1 с 50,2 в декабре, что отражает скромный рост активности в частном секторе. Между тем, индекс PMI для сферы услуг Judo Bank вырос до 51,2 с 50,8, что стало двенадцатым месяцем подряд расширения сектора услуг. Хотя рост был умеренным, он был самым сильным с августа.

Австралийский доллар остается стабильным ниже 0,6300, начальная поддержка находится на уровне девятидневной EMA

Пара AUD/USD в пятницу колеблется в районе 0,6290, удерживаясь выше девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) на дневном графике, что сигнализирует о более сильном краткосрочном бычьем импульсе. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50, что подтверждает бычий тренд.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может протестировать семинедельный максимум 0,6330, достигнутый 24 января.

Немедленная поддержка находится на уровне девятидневной EMA около 0,6260, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6254. Прорыв ниже этих уровней может ослабить бычий прогноз, потенциально направив пару AUD/USD к 0,6087 - самому низкому уровню с апреля 2020 года, который был зафиксирован 3 февраля.

AUD/USD: Дневной график

(Эта история была исправлена 7 февраля в 03:00 GMT, чтобы указать, что данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выйдут в пятницу, а не в четверг.)