Австралийский доллар остается вялым, так как ожидания снижения ставки ФРС угасают

• Австралийский доллар сохраняет свои позиции вблизи двухмесячного минимума 0,6414, зафиксированного в четверг.
• AUD/USD оказался под давлением, так как доллар США укрепился после выхода оптимистичных данных PMI от S&P Global для США.
• Инструмент CME FedWatch указывает, что рынки закладывают 74% вероятность снижения ставки в сентябре, по сравнению с 82% в среду.

Австралийский доллар (AUD) стабилизировался вблизи двухмесячного минимума на уровне 0,6414 после потерь в предыдущие четыре последовательных дня. Тем не менее, пара AUD/USD потеряла позиции, так как доллар США (USD) укрепился после выхода оптимистичных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global для США, опубликованных в четверг. AUD также испытал понижательное давление, так как ожидания потребительской инфляции выросли на 3,9% в августе, что ниже предыдущего роста на 4,7%.

Предварительный составной индекс PMI от S&P Global для США в августе увеличился до 55,4 по сравнению с 55,1 ранее. Между тем, индекс PMI для производственной сферы США вырос до 53,3 с 49,8 ранее, превысив рыночный консенсус в 49,5. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 55,4 с предыдущего значения 55,7, но оказался сильнее ожидаемых 54,2.

Трейдеры ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) останется осторожным после снижения ставки на прошлой неделе. Однако инвесторы предполагают, что центральный банк может возобновить смягчение с более значительным снижением ставки на 50 базисных пунктов, вероятно, в ноябре.

Австралийский доллар теряет позиции, так как доллар США стабилизируется перед речью Пауэлла

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает свои позиции после роста в предыдущей сессии и торгуется около 98,60 на момент написания. Трейдеры ожидают речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, чтобы получить подсказки о политике в сентябре.
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 235 тыс. за предыдущую неделю, что является восьминедельным максимумом и выше консенсус-прогноза в 225 тыс., что указывает на некоторое ослабление условий на рынке труда.
• Сильные данные PMI в сочетании с растущими заявками на пособие подчеркивают проблему Федеральной резервной системы в оценке постоянного инфляционного давления на фоне свидетельств ослабления рынка труда. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры фьючерсов на фондовые средства теперь закладывают 74% вероятность снижения ставки в сентябре, по сравнению с 82% в среду.
• Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 июля показал, что большинство чиновников ФРС подчеркивали, что риски инфляции перевешивают опасения по поводу рынка труда во время заседания в прошлом месяце, так как тарифы углубили разногласия среди политиков. Большинство политиков сочли целесообразным сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25%-4,50%.
• Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила во вторник, что планы по проведению двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас в процессе подготовки, согласно CNN.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что переговоры между США и Китаем идут хорошо, добавив, что он ожидает, что рост экономики США ускорится в четвертом квартале (Q4). Бессент также отметил, что текущее соглашение с Китаем очень эффективно, так как страна остается крупнейшим источником доходов от тарифов.
• Индекс PMI для производственной сферы Австралии от S&P Global составил 52,9 в августе, против 51,3 ранее. Между тем, индекс PMI для сферы услуг вырос до 55,1 с предыдущего значения 54,1. Составной индекс PMI улучшился до 54,9 с 53,8 ранее.
• Индекс потребительского доверия Westpac в Австралии вырос на 5,7% в августе до 98,5, после увеличения на 0,6% в июле. Потребительское доверие достигло максимума с февраля 2022 года, так как Резервный банк Австралии (РБА) провел снижение ставок на 75 базисных пунктов с января.
• Мэттью Хассан, глава австралийского макро-прогнозирования, заявил, что длительный период потребительского пессимизма может подходить к концу, хотя поддержание импульса может потребовать дополнительного смягчения. Тем не менее, он подчеркнул, что у политиков нет немедленного давления для дальнейших снижений.
• Резервный банк Австралии (РБА) провел снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) во вторник, как и ожидалось, снизив официальную ключевую ставку (OCR) до 3,6% с 3,85% на августовском заседании.

Австралийский доллар сохраняет позиции вблизи двухмесячных минимумов выше 0,6400

Пара AUD/USD торгуется около 0,6420 в пятницу. Краткосрочный ценовой импульс слабее, так как технический анализ на дневном графике указывает на то, что пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже уровня 50, что указывает на медвежий рыночный настрой.

На понижении пара AUD/USD может нацелиться на двухмесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа, за которым следует трехмесячный минимум 0,6372, достигнутый 23 июня.

Пара AUD/USD может нацелиться на первичное сопротивление на уровне девятидневной EMA 0,6461, за которым следует 50-дневная EMA на уровне 0,6488. Прорыв выше этих уровней может улучшить краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс и подтолкнуть пару AUD/USD к тестированию месячного максимума на уровне 0,6568, достигнутого 14 августа, за которым следует девятимесячный максимум 0,6625, зафиксированный 24 июля.

AUD/USD: Дневной график