Австралийский доллар падает, так как доллар США растет на фоне ослабления ожиданий снижения ставки ФРС

• Австралийский доллар сохраняет свои позиции вблизи двухмесячного минимума 0,6414, зафиксированного в четверг.
• AUD/USD оказался под давлением, так как доллар США укрепился после выхода оптимистичных данных PMI от S&P Global для США.
• Инструмент CME FedWatch указывает на 74% вероятность снижения ставки в сентябре, что ниже 82% в среду.

Австралийский доллар (AUD) стабилизировался вблизи двухмесячного минимума на уровне 0,6414 после того, как за предыдущие четыре дня зафиксировал убытки. Тем не менее, пара AUD/USD потеряла позиции, так как доллар США (USD) укрепился после выхода оптимистичных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global для США, опубликованных в четверг. AUD также подвергся понижательному давлению, так как ожидания потребительской инфляции выросли на 3,9% в августе, что ниже предыдущего роста на 4,7%.

Предварительный составной индекс PMI от S&P Global для США в августе увеличился до 55,4 по сравнению с 55,1 ранее. Тем временем, индекс PMI для производственной сферы США вырос до 53,3 с 49,8 ранее, превысив рыночный консенсус в 49,5. Индекс PMI в сфере услуг снизился до 55,4 с предыдущего значения 55,7, но оказался сильнее ожидаемых 54,2.

Трейдеры ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) останется осторожным после снижения ставки на прошлой неделе. Однако инвесторы предполагают, что центральный банк может возобновить смягчение с более значительным снижением ставки на 50 базисных пунктов, вероятно, в ноябре.

Австралийский доллар теряет позиции, так как доллар США стабилизируется перед речью Пауэлла

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает свои позиции после роста на предыдущей сессии и торгуется около 98,60 на момент написания. Трейдеры ожидают речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, чтобы получить подсказки о политике в сентябре.
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 235K за предыдущую неделю, что является восьминедельным максимумом и выше консенсус-прогноза в 225K, что указывает на некоторое ослабление условий на рынке труда.
• Сильные данные PMI в сочетании с растущими заявками на пособие по безработице подчеркивают проблему Федеральной резервной системы в оценке постоянного инфляционного давления на фоне признаков ослабления рынка труда. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры фьючерсов на федеральные фонды теперь закладывают в цену 74% вероятность снижения ставки в сентябре, что ниже 82% в среду.
• Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби заявил в четверг, что заседание ФРС в сентябре остается открытым для действий. Гулсби также отметил, что Федеральная резервная система получает смешанные сигналы о состоянии экономики. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз дала понять, что она открыта для снижения ставки уже в сентябре, ссылаясь на тарифные риски и потенциальное ослабление рынка труда, даже несмотря на то, что краткосрочные инфляционные риски сохраняются.
• Протоколы заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) за 29-30 июля показали, что большинство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) подчеркивали, что риски инфляции перевешивают опасения по поводу рынка труда на прошлом заседании, поскольку тарифы углубили разногласия среди политиков. Большинство политиков сочли целесообразным сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,50%.
• Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила во вторник, что планы по проведению двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским уже в процессе, согласно CNN.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что переговоры между США и Китаем идут хорошо, добавив, что он ожидает, что рост экономики США ускорится в четвертом квартале (Q4). Бессент также отметил, что текущее соглашение с Китаем очень эффективно, так как страна остается крупнейшим источником доходов от тарифов.
• Индекс PMI в производственной сфере Австралии от S&P Global составил 52,9 в августе, против 51,3 ранее. Тем временем, индекс PMI в сфере услуг вырос до 55,1 с предыдущего значения 54,1. Составной индекс PMI улучшился до 54,9 с 53,8 ранее.
• Индекс потребительского доверия Westpac в Австралии вырос на 5,7% в августе до 98,5, после увеличения на 0,6% в июле. Потребительское доверие достигло максимума с февраля 2022 года, так как Резервный банк Австралии (РБА) провел снижение ставок на 75 базисных пунктов с января.
• Мэттью Хассан, глава австралийского макро-прогнозирования, заявил, что длительный период потребительского пессимизма может подходить к концу, хотя поддержание импульса может потребовать дополнительных мер смягчения. Тем не менее, он подчеркнул, что у политиков нет немедленного давления для дальнейших снижений.
• Резервный банк Австралии (РБА) провел снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) во вторник, как и ожидалось, снизив официальную ключевую ставку (OCR) до 3,6% с 3,85% на заседании в августе.

Австралийский доллар сохраняет позиции вблизи двухмесячных минимумов выше 0,6400

Пара AUD/USD торгуется около 0,6420 в пятницу. Краткосрочный ценовой импульс слабее, так как технический анализ на дневном графике указывает на то, что пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже уровня 50, что указывает на медвежий рыночный уклон.

На понижении пара AUD/USD может нацелиться на двухмесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа, за которым следует трехмесячный минимум 0,6372, достигнутый 23 июня.

Пара AUD/USD может нацелиться на первичное сопротивление на уровне девятидневной EMA 0,6461, за которым следует 50-дневная EMA на уровне 0,6488. Прорыв выше этих уровней может улучшить краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс и подтолкнуть пару AUD/USD к тестированию месячного максимума на уровне 0,6568, достигнутого 14 августа, за которым следует девятимесячный максимум 0,6625, зафиксированный 24 июля.

AUD/USD: Дневной график