Прогноз по Ethereum: ETH падает ниже $4 200, так как инвесторы готовятся к выступлению Пауэлла

• Инвесторы Ethereum ожидают увеличения волатильности в краткосрочной перспективе по мере приближения речи председателя ФРС Пауэлла на Джексон Хоул.
• Рекордный уровень выходов из очереди валидаторов и устойчивые оттоки ETF на ETH также могут давить на рыночные настроения.
• ETH протестировал уровень поддержки $4 100 во вторник после того, как его технические индикаторы намекнули на медвежий прогноз.

Ethereum продолжил снижение на 5% во вторник, пробив уровень $4 200 на фоне роста краткосрочной волатильности, выходов из очереди валидаторов и институциональных оттоков. Осторожные настроения показывают, что трейдеры продолжают снижать риски перед речью председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Экономическом симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу.

Инвесторы Ethereum готовятся к волатильности по мере приближения речи Пауэлла

Ethereum упал ниже $4 200 во вторник, увеличив свое снижение более чем на 10% с тех пор, как данные по инфляции Индекса цен производителей (PPI) в США за июль потрясли рынок в прошлый четверг. За этот период Ethereum столкнулся с ликвидациями длинных позиций на сумму более $1,1 миллиарда, согласно данным CryptoQuant, что демонстрирует снижение рисков перед речью Пауэлла в пятницу.

"Трейдеры готовятся к волатильному завершению августа, все взгляды на Джексон Хоул," отметил Ник Форстер, основатель платформы криптоопционов Derive, в заметке во вторник.

Он подчеркнул, что краткосрочная (7-дневная) подразумеваемая волатильность (IV) ETH на Derive выросла с 68% до 73% в понедельник, в то время как 30-дневная IV остается довольно спокойной. "[Это] признак того, что рынки ожидают повышенной волатильности в ближайшей перспективе," добавил Форстер.

7-дневная IV ETH (красная) против 30-дневной IV (синяя). Источник: Derive, Amberdata

Данные по инфляции, оказавшиеся выше ожиданий на прошлой неделе, отправили ожидания участников рынка по поводу снижения ставки на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре ниже 90% и упали до 82% во вторник, согласно инструменту CME FedWatch. Хотя инвесторы все еще склоняются к снижению ставки, падение указывает на то, что осторожные настроения постепенно устанавливаются.

"Если Пауэлл сигнализирует о продолжении ястребиного настроя, мы можем увидеть резкую коррекцию в цифровых активах, особенно для BTC и ETH," сказал Форстер. С другой стороны, голубиный настрой может поднять рынок. Вероятность того, что ETH упадет до $4 000 к концу сентября, возросла с 45% до 60% на Derive, добавил он.

Похожее настроение наблюдается в ончейне, где очередь выхода валидаторов Ethereum достигла рекордного уровня в 927 000 ETH, согласно данным Validatorqueue.com. Очередь выхода валидаторов показывает количество монет, ожидающих выхода из обязанностей по валидации транзакций. Хотя некоторые из этих монет могут не идти на фиксацию прибыли, высокие выходы во время коррекции цен часто негативно сказываются на рыночных настроениях.

Тем временем, спотовые биржевые фонды (ETF) Ethereum в США зарегистрировали чистые оттоки в размере $196,6 миллиона в понедельник — это второй по величине отток с момента запуска в прошлом июле, согласно данным SoSoValue.

Прогноз цены Ethereum: технические индикаторы ETH на грани медвежьего разворота

Ethereum тестирует уровень поддержки $4 100 после снижения ниже 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что отмечает резкий разворот от восходящего тренда более недели назад.

Дневной график ETH/USDT

Если ETH упадет ниже $4 100, он может найти поддержку на уровне 78,6% коррекции Фибоначчи около $4 000, чуть выше ключевой нисходящей линии тренда. Неспособность удержать психологический уровень $4 000 и нисходящую линию тренда может отправить ETH к $3 500.

Тем не менее, отскок от этих уровней поддержки может позволить ETH протестировать сопротивление на уровне $4 500.

Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор (Stoch) находятся на грани снижения ниже своих нейтральных уровней, что может ускорить медвежий импульс. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также подчеркивает потенциальный разворот тренда в медвежью сторону, после пересечения ниже своей сигнальной линии, с гистограммными барами, которые перевернулись в красный цвет.

Дневная свеча выше $4 500 аннулирует медвежий прогноз и потенциально отправит ETH протестировать его исторический максимум на уровне $4 868.