Прогноз по биткоину: BTC подает ранние сигналы слабости, так как активность по фиксации прибыли достигает трехмесячного максимума

• Цена биткоина консолидируется около $109 000 в среду, после легкой коррекции накануне.
• Ончейн-данные показывают, что активность по фиксации прибыли по BTC достигла трехмесячного максимума, сигнализируя о растущем давлении продаж.
• Протокол заседания FOMC в среду может стать катализатором для увеличения волатильности рискованных активов, таких как BTC.

Биткоин (BTC) консолидируется около $109 000 в среду, после легкой коррекции накануне. Ончейн-данные по BTC указывают на слабость и предполагают потенциальную коррекцию, так как активность фиксации прибыли достигла трехмесячного максимума. Более того, протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за май в среду может вызвать волатильность.

Активность по фиксации прибыли среди держателей биткоина достигает трехмесячного максимума

Метрика реализованной прибыли/убытков (NPL) от Santiment указывает, что держатели BTC фиксируют прибыль после того, как криптовалюта показала небольшое восстановление в понедельник, после отсрочки тарифов Дональда Трампа на Европейский Союз. 

Как показано на графике ниже, NPL показал значительный всплеск во вторник, что стало максимальной активностью по фиксации прибыли с 5 февраля. Скачок указывает на то, что держатели, в среднем, продают свои активы с значительной прибылью, увеличивая давление продаж.

График NPL BTC. Источник: Santiment 

Краткосрочная активность по фиксации прибыли происходит перед релизом протокола FOMC в среду, который может внести свежую волатильность на рынок. 

Хареш Менгхани, аналитик FXStreet, сообщает, что трейдеры ожидают публикации протоколов заседания FOMC для получения подсказок о будущем пути процентных ставок.

Аналитик продолжил, что инвесторы, тем не менее, остаются в напряжении на фоне неопределенности, глубоко укоренившихся торговых напряжений между США и Китаем, опасений по поводу ухудшающегося фискального состояния США и постоянных геополитических рисков.

Если Федеральная резервная система (ФРС) займет голубиную позицию по процентным ставкам, это может вызвать интерес к риску на рынке, что может дополнительно поддержать рост цен на рисковые активы, такие как биткоин. Однако жесткая позиция усилит понижательное давление на криптовалюту.

Биткоин может испытать высокую волатильность и ликвидацию 

Отчет K33 Research во вторник подчеркивает, что увеличенное кредитное плечо и открытый интерес (OI) в бессрочных фьючерсах на биткоин сигнализируют о потенциально волатильной фазе впереди, но пока без четкой направленности. 

В отчете объясняется, что OI в бессрочных фьючерсах на BTC значительно вырос после того, как BTC пробил новый исторический максимум (ATH) на прошлой неделе, как показано на графике ниже. Этот рост OI предполагает возобновленное кредитное плечо на рынке, так как трейдеры занимают более крупные позиции, вероятно, ожидая дальнейших крупных движений. 

"Хотя ликвидации длинных позиций являются нормой, текущая структура ставок финансирования предлагает неоднозначную картину, указывая на повышенную вероятность сжатия в любом направлении," - говорит аналитик K33.

График открытого интереса по BTC против дневных аннуализированных ставок финансирования. Источник: K33 Research

Индекс страха и жадности alternative.me, метрика, измеряющая общее настроение на рынке криптовалют, составил 71 в среду, указывая на высокую "жадность" среди инвесторов. Тем не менее, он снижается с уровня 74, отмеченного накануне. 

Метрика не достигла уровней "экстремальной жадности", что обычно указывает на бычье настроение, но также служит предупреждающим знаком о том, что рынок может быть перегрет и готов к краткосрочному развороту, так как страх упустить возможность (FOMO) возникает среди розничных инвесторов, что может сигнализировать о локальном максимуме для BTC.

Несмотря на растущую жадность и перегрев кредитного плеча, институциональный спрос на биткоин остается сильным. Согласно данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали приток в размере $384,85 миллиона во вторник, продолжая серию притоков с середины мая. Если этот институциональный приток продолжится или усилится, это может служить буфером, если BTC испытает краткосрочную коррекцию.

График дневных спотовых ETF на биткоин. Источник: SoSoValue

Прогноз цены биткоина: BTC показывает слабость в индикаторах импульса

Цена биткоина достигла нового исторического максимума (ATH) $111 980 в четверг и снизилась на 3,92% в пятницу. Тем не менее, она нашла поддержку около уровня $106 406 в субботу и восстановилась в следующие три дня. BTC столкнулся с легкой коррекцией во вторник. На момент написания статьи он торгуется около $109 000.

Индикаторы импульса биткоина подают ранние сигналы потенциального истощения. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 64, указывая вниз после отскока от уровня перекупленности 70, что свидетельствует о затухающем бычьем импульсе. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также показал медвежье пересечение в воскресенье, подавая сигнал на продажу и предполагая понижательный тренд.

Если BTC столкнется с откатом, это может продлить коррекцию до повторного тестирования уровня поддержки $106 406. Успешное закрытие ниже нее может продлить снижение до повторного тестирования психологически важного уровня $100 000.

Дневной график BTC/USDT

Тем не менее, если BTC продолжит восстанавливаться и закроется выше своего исторического максимума, это может продлить ралли к ключевому психологическому уровню $120 000.

---