Почему крипторынок сегодня растет? Слабый CPI повышает уверенность на рынке

• Капитализация крипторынка выросла выше $3,5 триллиона во вторник после слабого заголовка CPI на уровне 2,3% в апреле.
• 10-недельная задержка биткоина относительно глобальной денежной массы M2 указывает на то, что его цена может значительно вырасти.
• Соотношение покупок и продаж BTC на спотовом рынке возросло до 1,02, сигнализируя о сильном притоке капитала на спотовый рынок.
• Ethereum показал прирост на 9%, так как рынок альткоинов продемонстрировал обновленную силу наряду с биткоином.

Биткоин (BTC) зафиксировал рост на 1,4% во вторник — вернувшись к $104 000 — а Ethereum (ETH) вырос на 9% после того, как индекс потребительских цен (CPI) в США за апрель составил 2,3%, что ниже рыночных ожиданий в 2,4%. Движение поддерживалось ростом соотношения покупок и продаж биткоина и его текущей корреляцией с глобальной денежной массой M2, что указывает на сильный восходящий импульс.

Биткоин готов к дальнейшему росту, альткоины демонстрируют сильный импульс

Общая капитализация крипторынка достигла $3,5 триллиона впервые с 2 февраля после выхода отчета CPI за апрель, который оказался ниже ожиданий.

Заголовок CPI составил 2,3% в годовом исчислении, что ниже рыночных прогнозов в 2,4% — это самый низкий уровень с февраля 2021 года — и скромный месячный прирост на 0,2%. Неоткорректированный годовой темп базового CPI в апреле составил 2,8%, что соответствует рыночным ожиданиям.

Инвесторы быстро воспользовались слабыми данными по инфляции, увеличив покупательское давление на ведущие криптовалюты. Биткоин вернулся к психологическому уровню $104 000, зафиксировав умеренный прирост на 1,4% после кратковременного снижения до $101 700.

Рост BTC также связывают с призывом президента Дональда Трампа к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу снизить ставки. Трамп заявил, что он должен «просто позволить всему этому произойти, это будет прекрасная вещь».

Недавний рост цен также привел к тому, что первая криптовалюта продолжает свою корреляцию с глобальной денежной массой M2, которую она отслеживает с 10-недельной задержкой. BTC может достичь нового исторического максимума, если исторический паттерн сохранится.

Аналогично, соотношение покупок и продаж биткоина на централизованных биржах резко возросло до уровня 1,02, согласно данным CryptoQuant. Индикатор, который отслеживает соотношение агрессивных ордеров на покупку и продажу по рыночной цене, последний раз достиг таких уровней на дне 2022 года около $15 000 и прорыве выше $30 000 в конце 2023 года, что были ключевые точки поворота на рынке.

Соотношение покупок и продаж BTC на спотовом рынке. Источник: CryptoQuant

«Паттерн повторяется сейчас, когда цена BTC приближается к своему историческому максимуму, а индикатор выходит из длительной фазы давления продаж», — отметил аналитик CryptoQuant Гаах.

Альткоины также наблюдают ралли, возглавляемое Ethereum, который вырос на 9% за день, увеличив свои недельные приросты до 50%. Сектор мемных монет также показал прирост на 4% на фоне общего роста рынка. Dogecoin (DOGE), PEPE, Shiba Inu (SHIB) и TRUMP возглавили рост с приростами 5%, 8%, 4% и 6% соответственно.

Сектор токенов искусственного интеллекта (AI) также зафиксировал рост на 3%, возглавляемый Artificial Superintelligence (FET), Internet Computer (ICP) и RENDER с увеличением на 8%, 4,4% и 4% соответственно.

Превосходство Ethereum над биткоином за последнюю неделю вызвало разговоры о потенциальном сезоне альткоинов. Однако индекс сезона альткоинов показывает, что биткоин все еще сохраняет высокую доминирующую позицию.

Индекс сезона альткоинов. Источник: Blockchain Centre

Тем временем, короткие трейдеры снова столкнулись с увеличением ликвидаций после недавнего роста, который стер $239,02 миллиона в ликвидациях коротких позиций. Короткие трейдеры Ethereum понесли основные потери, ликвидировав позиции на сумму $109,24 миллиона — почти в три раза больше, чем $37 миллионов, стертых с коротких позиций по биткоину, согласно данным Coinglass. Наибольшая единичная ликвидация произошла на Binance, где трейдер потерял $12 миллионов по позиции ETH/USDT.

Восстановление крипторынка происходит в корреляции с ростом на фондовом рынке США, где индекс S&P 500 полностью восстановил все свои потери после взаимных тарифов и теперь вырос на 0,31% с начала года (YTD), согласно данным Google Finance.