Недельный прогноз по биткоину: в нескольких шагах от исторических максимумов

• Цена биткоина восстанавливается почти на 7% на этой неделе, оставаясь всего в нескольких дюймах от рекордных уровней.
• Глобальный интерес к риску растет, так как перемирие между Ираном и Израилем, а также более мягкая позиция ФРС по банковским услугам, связанным с криптовалютами, начинают действовать.
• Спрос на BTC оставался устойчивым, так как корпоративные накопления возросли, а спотовые ETF зафиксировали общий объем в $1,49 миллиарда до четверга.

Цена биткоина (BTC) выросла почти на 7% на этой неделе и в настоящее время торгуется выше $107 000 на момент написания в пятницу, всего в нескольких дюймах от своего исторического максимума. Восстановление произошло на фоне улучшения глобальных настроений риска после перемирия между Ираном и Израилем и объявления Федеральной резервной системы (ФРС) о более мягкой позиции по банковским услугам, связанным с криптовалютами, в начале недели. 

Помимо этого настроения на риск, корпоративные накопления и институциональный спрос оставались сильными на протяжении всей недели, что предполагает, что BTC может вырасти к своим рекордным максимумам.

Перемирие между Ираном и Израилем подогревает интерес к риску

Цена биткоина начала неделю на позитивной ноте, восстановившись от своего воскресного минимума в $98 200, увеличившись на 4,33% и закрывшись выше $105 000 в понедельник. Этот резкий рост цен произошел после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о "полном и окончательном" перемирии между Израилем и Ираном, фактически приостановив текущую 12-дневную войну. 

Позже во вторник аккаунт Дональда Трампа в Truth Social опубликовал, что "ПЕРЕМИРИЕ СЕЙЧАС В СИЛЕ", и призвал обе страны не нарушать его, подогревая интерес к риску на глобальных рынках, при этом BTC закрылся выше $107 000 в среду и стабилизировался около этого уровня на момент написания в пятницу.

Корпоративный и институциональный спрос усиливается 

Цена биткоина поддерживалась растущим корпоративным и институциональным спросом на этой неделе. BTC наблюдал серию накоплений от публичных компаний, добавив в общей сложности 7 597 BTC на этой неделе. Strategy, Metaplanet и Blockchain Group добавили в общей сложности 1 431 BTC в понедельник. Эта тенденция накопления продолжилась на следующий день, когда ProCap BTC, LLC, принадлежащая Энтони Помплиано, приобрела 3 724 биткоина за один день после объявления о слиянии на $1 миллиард и привлечении более $750 миллионов в понедельник. Компания также добавила 1 208 BTC в среду, увеличив свои общие запасы до 4 932 BTC.

Наконец, в четверг Metaplanet добавила еще 1 234 BTC, увеличив общие запасы компании до 12 345 BTC.

Что касается спроса на спотовые ETF на биткоин, то он продолжил свою 13-дневную серию притоков с 9 июня.

График общего чистого притока в спотовые ETF на биткоин. Источник: SoSoValue

Как показано на недельном графике SoSoValue ниже, ETF зафиксировал общий объем притоков в $1,71 миллиарда на четверг, продолжая свою трехнедельную серию положительных притоков. Более того, притоки на этой неделе стали самыми высокими с конца мая, когда BTC достиг своего нового исторического максимума (ATH) на уровне $111 980. Если приток продолжится и усилится, BTC может достичь или даже превысить свой ATH.

График общего чистого притока в спотовые ETF на биткоин за неделю. Источник: SoSoValue

Поддержка регуляторной политики поднимает цену BTC 

Совет Федеральной резервной системы США объявил в понедельник, что "репутационный риск" больше не будет компонентом его программ проверки при надзоре за банками. 

Эти новости подстегнули продолжающееся восстановление биткоина, так как "репутационный риск", также известный как Операция Choke Point 2.0, ранее мешал банкам предоставлять услуги хранения для криптоактивов и финансовые услуги компаниям цифровых активов. 

Этот сдвиг в политике и более мягкая позиция ФРС по банковским услугам, связанным с криптовалютами, могут способствовать более широкому принятию и признанию цифровых активов. Однако ФРС по-прежнему ожидает, что банки будут поддерживать надежное управление рисками для обеспечения безопасности и стабильности, а также соблюдения законов и нормативных актов.

Сенатор Синтия Луммис заявила в своем аккаунте в X в понедельник: "Это победа, но еще много работы впереди."

Помимо этого, поддерживающие регуляторные политики, позже в среду Уильям Пулте, директор Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), объявил на своем официальном аккаунте в X, что он поручил Fannie Mae и Freddie Mac подготовить свои бизнесы к признанию криптовалюты в качестве актива для ипотечных целей.

Пулте сказал: "После значительного изучения и в соответствии с видением президента Трампа сделать Соединенные Штаты крипто-столицей мира, сегодня я приказал Великой Fannie Mae и Freddie Mac подготовить свои бизнесы к учету криптовалюты как актива для ипотеки."

Это объявление может изменить ипотечные рынки, потенциально увеличив доступ к жилью для держателей криптовалюты.  

Тем не менее, инвесторы должны внимательно следить за деталями предложения FHFA, регуляторной ясностью и реакцией рынка в ближайшие дни.

Развитие макроэкономики

Рост на крипторынках также поддерживался улучшением интереса к риску и растущими ожиданиями мягкой политики Федеральной резервной системы, что привело к дальнейшему снижению доходности 2-летних казначейских облигаций ниже отметки 4% в первой половине этой недели.  

Позже на неделе председатель ФРС Джером Пауэлл занял осторожную позицию, выступая перед Конгрессом США во вторник и среду, приняв выжидательную позицию по решениям о процентных ставках. Этот подход Пауэлла был раскритикован президентом США Дональдом Трампом, который открыто высказывался за снижение ставок. Wall Street Journalсообщил, что президент подумывал о том, чтобы выбрать и объявить замену Пауэлла к сентябрю или октябрю, согласно словам людей, знакомых с ситуацией.

Президент в среду намекнул, что он готов действовать быстрее. "Я знаю, кого я собираюсь выбрать, среди трех или четырех человек," - сказал Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО. "Он уходит довольно скоро, к счастью, потому что я думаю, что он ужасен."

Возможность политического вмешательства в решения ФРС вызывает опасения по поводу ее независимости. Это может оказать давление на доллар США (USD), потенциально увеличив спрос на более рискованные активы, такие как биткоин.

Что касается экономических данных США, валовой внутренний продукт (ВВП) США сократился на 0,5% в годовом исчислении в первом квартале, как сообщило Бюро экономического анализа США (BEA) в четверг. Этот показатель оказался хуже предыдущей оценки и рыночного ожидания -0,2%.

Тем временем, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 10 тыс. до сезонно скорректированных 236 тыс. за неделю, завершившуюся 21 июня. Однако повторные заявки на пособие по безработице увеличились на 37 тыс. и достигли 1,974 миллиона, что является самым высоким уровнем с ноября 2021 года, за неделю, завершившуюся 14 июня. Это затмило крупнейший рост заказов на товары длительного пользования с июля 2014 года и удерживало доллар США на низком уровне с марта 2022 года.

Инвесторы теперь ожидают выхода индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США в пятницу - предпочтительного показателя инфляции ФРС. Эти ключевые данные будут изучены на предмет подсказок о пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар США, предоставляя некоторый значимый импульс более рискованным активам, таким как биткоин.

Установит ли BTC новый исторический максимум?

Цена биткоина снизилась, достигнув дневного минимума в $98 200 в воскресенье, но избежала дневного закрытия ниже психологического уровня в $100 000. BTC резко восстановился в понедельник и продолжил свое восстановление в течение следующих двух дней, закрывшись выше $107 000 в среду и стабилизировавшись на следующий день. На момент написания в пятницу он колебался около $107 300.

Если BTC продолжит свое текущее ралли, он может продвинуться к историческому максимуму 22 мая на уровне $111 980. Успешное закрытие выше этого уровня может привести к дополнительным приростам и установлению нового исторического максимума на уровне $120 000.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 56, выше нейтрального уровня 50, что указывает на бычий импульс. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также показал бычье пересечение в четверг, подав сигнал на покупку и указывая на восходящий тренд.

Дневной график BTC/USDT

Тем не менее, если BTC столкнется с коррекцией, он может продлить снижение, чтобы найти поддержку около 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $103 675.