Недельный прогноз по биткоину: затишье перед бурей

• Цена биткоина удерживается выше 50-дневной EMA на уровне $103,260; решительное закрытие ниже этого уровня может спровоцировать резкую коррекцию.
• Потенциальный удар США по Ирану нависает над рынками, так как Трамп должен в течение двух недель принять решение о роли Америки в конфликте Израиля и Ирана.
• Несмотря на бегство от риска, корпоративный и институциональный спрос остался устойчивым на этой неделе.

Цена биткоина (BTC) остается стабильной выше ключевого уровня поддержки, торгуясь чуть выше $106,000 на момент написания в пятницу. Неопределенность сохраняется, так как геополитическая напряженность между Ираном и Израилем пока не показывает признаков выхода из ситуации с обеих сторон. Ожидается, что президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение о потенциальной роли США в конфликте Израиля и Ирана. Несмотря на осторожные настроения, корпоративный и институциональный интерес к BTC пока остается стабильным на этой неделе.

Как биткоин отреагировал на войну Ирана и Израиля?

Продолжающаяся война между Ираном и Израилем, которая длится с прошлой недели, продолжает эскалировать, не показывая признаков выхода из ситуации с обеих сторон. Динамика цены биткоина оставалась в целом устойчивой в начале недели в понедельник, несмотря на нарастающее напряжение на Ближнем Востоке. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта удерживалась выше своего ключевого психологического порога в 100,000, несмотря на первоначальный шок, по сравнению с апрелем прошлого года, когда BTC упал более чем на 8% на фоне аналогичных волнений между Ираном и Израилем. 

Однако во вторник BTC снизился на 2,10%, когда появились новости о том, что президент Трамп заявил в социальных сетях, что США знают местоположение лидера Ирана, но предпочитают не предпринимать никаких действий, добавив: "БЕЗУСЛОВНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!", согласно Wall Street Journal. Более того, израильский телеканал 12 сообщил во вторник, что США могут присоединиться к войне против Ирана в ту же ночь.

Цена BTC консолидировалась в течение следующих двух дней, так как США не предприняли никаких военных действий против Ирана, что принесло инвесторам некоторое облегчение. Позже в пятницу Reuters сообщил, что Трамп решит в течение следующих двух недель, будут ли США участвовать в войне Израиля и Ирана. На данный момент это затишье немного поднимает цену BTCв район $106,000 на момент написания в пятницу.

Тем не менее, дальнейшая эскалация или вмешательство США могут привести к резкой коррекции цены биткоина.

Макроэкономические события 

Федеральная резервная система США (ФРС) оставила процентную ставку без изменений в диапазоне 4,25%–4,50% на июньском заседании в среду, как и ожидалось. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему ожидает около 50 базисных пунктов снижения ставок до конца 2025 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что продолжающаяся неопределенность в политике будет удерживать ФРС в режиме удержания ставок, и любые снижения ставок будут зависеть от данных по занятости и инфляции. Рынки нейтрально восприняли эту новость, так как сохранение статуса-кво по ставке было широко ожидаемо. 

В четверг президент США Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social: "Слишком поздно — Пауэлл — ХУДШИЙ. Настоящий дурак, который стоит Америке миллиарды долларов!"

Сенат США принял законопроект GENIUS

Сенат США принял законопроект GENIUS во вторник и теперь ожидает окончательного обсуждения в Палате представителей, прежде чем он сможет лечь на стол президенту. 

Решение Сената США по законопроекту о регулировании стейблкоинов является важным этапом для криптоиндустрии. Это решение имеет положительный прогноз, так как оно помогает установить правовую основу для стейблкоинов, что может повысить их легитимность и способствовать более широкому принятию. Кроме того, это также может увеличить рыночную капитализацию стейблкоинов, которые считаются крипто-воротами и имеют положительную корреляцию с ценой биткоина.

Более того, законопроект о резерве биткоина Аризоны HB2324, который изначально провалился, был возрожден после того, как Сенат штата принял решение о пересмотре законопроекта в четверг. Этот законопроект создаст фонд из цифровых активов, изъятых через конфискацию преступных активов. Он был принят Сенатом с голосованием 16-14 и теперь находится в Палате представителей.

Ончейн-данные показывают ранние признаки слабости 

Еженедельный отчет CryptoQuant подчеркивает угасание спроса на биткоин. Согласно графику явного спроса на биткоин, рост составил 118 000 за последние 30 дней, снизившись с предыдущего пика в 228 000, достигнутого 27 мая. Кроме того, спрос упал ниже 30-дневной скользящей средней, что указывает на ослабление спроса на биткоин.

График явного спроса на биткоин (30-дневная сумма). Источник: CryptoQuant

График ниже показывает, что спрос на новых участников BTC также ослаб, с резким негативным изменением импульса спроса, что дополнительно поддерживает медвежий сценарий.

График общего предложения биткоина по возрасту (слева) и график импульса спроса на биткоин (справа). Источник: CryptoQuant

Аналитик прогнозирует, что если спрос продолжит ослабевать, биткоин может найти поддержку около $92 000, как показано на графике ниже.

График реализованных ценовых диапазонов. Источник: CryptoQuant

Некоторые признаки оптимизма

Несмотря на растущую неопределенность на рынке, институциональный и корпоративный спрос на биткоин остается устойчивым на этой неделе. Японская инвестиционная компания Metaplanet объявила в понедельник, что приобрела дополнительно 1 112 BTC, увеличив общий объем до 10 000 BTC. В тот же день компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила, что добавила в свой резерв 10 100 BTC за $1,05 миллиарда по средней цене $104 080 за BTC. В настоящее время компания владеет 592 100 BTC.

Позже в четверг Semler Scientific объявила о своем трехлетнем плане увеличить запасы биткоина до 105 000 BTC к концу 2027 года. В настоящее время компания владеет 3 808 BTC, как сообщается в ее финансовых отчетах за первый квартал.

Корпоративный интерес к биткоину указывает на растущее признание BTC как стратегического актива, что повышает его легитимность и потенциально способствует долгосрочному принятию.

Институциональный спрос на биткоин остается сильным на этой неделе. Согласно данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали общий приток в размере $1,02 миллиарда на этой неделе, продолжая двухнедельную серию притоков.

Недельный график спотовых биткоин-ETF. Источник: SoSoValue

BTC может направиться к $100 000, если закроется ниже 50-дневной EMA 

Цена биткоина вытянула ликвидность из своего гэпа справедливой стоимости (FVG) около $108 064 в понедельник и снизилась на 2,10% на следующий день. BTC несколько раз тестировал и находил поддержку около 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) примерно на уровне $103 200, что подчеркивает ее силу в роли динамической поддержки. На момент написания в пятницу BTC немного восстанавливается, торгуясь на уровне $106 400.

Если BTC продолжит коррекцию и закроется ниже 50-дневной EMA на уровне $103 200 на дневной основе, это может продлить снижение для повторного тестирования ключевого психологически важного уровня на $100 000.

Индикатор моментума относительной силы (RSI) на дневном графике стабилизировался чуть выше нейтрального уровня 50, составив 52, что указывает на неопределенность среди инвесторов. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение на прошлой неделе. Он также показывает растущие красные бары гистограммы ниже своего нейтрального уровня, указывая на медвежий импульс и подтверждая нисходящий тренд.

Дневной график BTC/USDT

Тем не менее, если BTC закроется выше уровня FVG на $108 064, это может продлить восстановление для повторного тестирования исторического максимума 22 мая на уровне $111 980.

---