Недельный прогноз по биткоину: BTC продолжает коррекцию на фоне ослабления импульса и оттока из ETF

• Цена биткоина опускается ниже нижней границы консолидации на уровне $116 000, решительное закрытие ниже этого уровня укажет на дальнейшее снижение.
• Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, показывают первые признаки оттока инвесторов, зафиксировав умеренный недельный отток в размере $58,64 миллиона к четвергу.
• Технические индикаторы указывают на ослабление моментума, что повышает риск краткосрочной коррекции, если медвежье давление сохранится.

Биткоин (BTC) опускается ниже нижней границы консолидации на уровне $116 000 после более чем десяти дней консолидации. Решительное закрытие ниже этого уровня укажет на дальнейшее снижение. Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, также поддерживают этот медвежий сценарий, зафиксировав умеренный недельный отток в размере $58,64 миллиона до четверга. В дополнение к медвежьему прогнозу, технические индикаторы также сигнализируют об ослаблении моментума, что повышает риск краткосрочной коррекции.

Спотовые ETF на биткоин показывают умеренные признаки слабости

Данные SoSoValue показывают, что спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали умеренный недельный отток в размере $58,64 миллиона на этой неделе, прервав шестинедельную серию притоков с середины июня. Однако эти значения оттока ниже по сравнению с притоком, наблюдаемым в последние несколько недель. Трейдерам следует следить за ситуацией; если эта тенденция продолжится и усилится, цена биткоина может столкнуться с коррекцией.

График общего притока спотовых ETF на биткоин за неделю. Источник: SoSoValue

Новые короткие позиции по биткоину открыты

Цена биткоина немного снизилась на этой неделе, опустившись ниже $116 000 на момент написания в пятницу. Открытый интерес по биткоину (OI) на всех биржах достиг нового исторического максимума в $44,5 миллиарда в пятницу. Рост OI на фоне снижения цен указывает на то, что были открыты новые позиции, как правило, короткие.

Трейдерам следует быть осторожными, так как высокий открытый интерес при падающей цене указывает на значительное давление продаж, что может привести к резкому обострению в случае разворота тренда.

График открытого интереса по биткоину на всех биржах. Источник: CryptoQuant

Торговые соглашения США могут вызвать некоторый оптимизм в криптоиндустрии

Торговое соглашение между Европейским Союзом и США может быть на подходе, как сообщается в CNBC в четверг. Однако, без гарантий, Брюссель продолжает готовить ответные меры.

"Базовая ставка тарифа в 15%, которая включает около 4,8% действующего налога, в настоящее время является базовым сценарием для импорта ЕС в США," говорится в отчете.

Кроме того, ранее во вторник администрация Трампа достигла торгового соглашения с Японией. Продолжающиеся переговоры о достижении соглашений с торговыми партнерами могут повысить уверенность инвесторов, так как акции США достигли рекордных уровней в среду, и это может поддержать восстановление BTC.

Макроэкономические данные США не предполагают снижения процентной ставки 

Рынки не ожидают снижения процентной ставки от Федеральной резервной системы США (ФРС) в июле, несмотря на постоянные призывы президента США Дональда Трампа к снижению стоимости заимствований. Трамп лично атакует председателя ФРС Джерома Пауэлла за его позицию по удержанию ставок и неоднократно призывал к отставке главы центрального банка. 

Более того, данные, опубликованные в четверг, "указывали на все еще устойчивый рынок труда в США и подтверждали мнение о том, что Федеральная резервная система удержит процентные ставки на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе," сообщил аналитик FXStreet Хаresh Менгхани.

Аналитик продолжил, что дальнейшие детали отчета показали, что сила занятости как в производственном, так и в сервисном секторах продолжает поддерживать краткосрочную стабильность. В дополнение к этому, усиливающееся ценовое давление указывает на то, что инфляция может ускориться во второй половине года, в первую очередь из-за тарифов на импорт. 

Эти экономические условия и более жесткая позиция ФРС в отношении снижения процентных ставок не предвещают ничего хорошего для рискованных активов, таких как биткоин.

Готов ли BTC к снижению?

Недельный график показал красную свечу после достижения нового исторического максимума в $123 218 и последующего небольшого падения на прошлой неделе. На этой неделе BTC продолжает незначительное снижение, торгуясь ниже $116 000 в пятницу.

Если BTC продолжит откат, он может продлить снижение к своему предыдущему историческому максимуму в $111 980, зафиксированному в мае.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 65 после отскока от уровня перекупленности 70 на прошлой неделе, что указывает на угасание бычьего моментума. 

Недельный график BTC/USDT 

На дневном графике технический прогноз указывает на то, что цена биткоина консолидируется в диапазоне $116 000 - $120 000 в течение последних 10 дней после достижения нового исторического максимума в $123 218 14 июля. На момент написания в пятницу цена немного снизилась, опустившись ниже нижней границы консолидации на уровне $116 000.

Если BTC закроется ниже $116 000 на дневной основе, это может продлить снижение для повторного тестирования 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $111 410.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 51, направляясь вниз после отскока от состояния перекупленности во вторник, что указывает на угасание бычьего моментума. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также показал медвежье пересечение в среду, подав сигналы на продажу и указывая на медвежий моментум.

Дневной график BTC/USDT 

С другой стороны, если BTC закроется выше верхней границы диапазона консолидации на уровне $120 000 на дневной основе, это может продлить восстановление к новому историческому максимуму на уровне $123 218.