Недельный прогноз по биткоину: BTC нацеливается на снижение к $100 000 на фоне осторожных настроений в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке

• Цена биткоина опустилась ниже $105 000 в пятницу после падения на 4% за последние два дня.
• Настроение на рынке ухудшается по мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке, с ликвидацией более $1,15 млрд на крипторынках.
• Спрос на BTC со стороны публичных компаний остается сильным.

Цена биткоина (BTC) опустилась ниже $105 000 на момент написания в пятницу, продолжая последовательное двухдневное падение на этой неделе. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта занимает осторожную позицию, так как напряженность между Израилем и Ираном давит на глобальные настроения в отношении риска. Это увеличение бегства от рисков вызвало на крипторынках волну ликвидаций, превышающую $1,15 млрд. Несмотря на общий мрачный настрой на рынке, спрос публичных компаний на BTC продолжает усиливаться на этой неделе.

Биткоин падает на фоне роста геополитической напряженности

Цена биткоина сталкивается с тремя последовательными днями отката на этой неделе, начиная с среды, и достигает минимума $102 664 в пятницу. Растущий конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном подогревает эту продолжающуюся коррекцию. 

Согласно отчету New York Times, опубликованному еще в четверг, Израиль готовился вскоре удар по Ирану. В отчете также говорилось, что этот шаг может еще больше разжечь конфликт на Ближнем Востоке и сорвать или задержать усилия администрации президента США Дональда Трампа по заключению сделки, не позволяющей Ирану создать ядерную бомбу. Растущая напряженность этого конфликта привела к тому, что США отозвали дипломатов из Ирака и разрешили добровольный выезд членов семей военнослужащих США с Ближнего Востока. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде предупредил, что любой удар со стороны Израиля или США приведет к ударам по базам США в регионе.

Рано утром в пятницу Израиль нанес авиаудары по ядерным объектам и военным целям Ирана, сообщает Bloomberg. 

Иран заявил, что "жестко" ответит на действия Израиля и США после этих атак. Эти продолжающиеся геополитические риски вызвали отток капитала с рынка, что не сулит ничего хорошего для рисковых активов, таких как биткоин, который зафиксировал массовые ликвидации более $448 миллионов. Общая сумма ликвидаций на крипторынках составила  $1,15 миллиарда за последние 24 часа.

Цена биткоина снижается на фоне растущей торговой неопределенности 

Цена биткоина начала неделю на позитивной ноте, следуя новостям о торговой сделке между США и Китаем в Лондоне в первой половине недели. BTC вырос более чем на 4% в понедельник, закрывшись на уровне $110 263 - всего на 1,56% ниже своего исторического максимума. Однако позитивное развитие вокруг торговой войны между США и Китаем оказалось недолговечным на фоне свежих угроз Трампа о введении тарифов в среду.

Трамп заявил, что введет односторонние тарифы и уведомит торговых партнеров в течение двух недель, до крайнего срока 9 июля. Это добавило слой неопределенности и затмило оптимизм, вызванный положительным настроением после торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне.

Торговая неопределенность привела к осторожному настроению инвесторов на рынке, что вызвало снижение цен на рискованные активы.

Макроэкономические данные США не поддерживают цену биткоина

На этой неделе были опубликованы значимые макроэкономические данные США. В среду были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) за май. Данные по инфляции оказались немного слабее ожиданий, особенно базовое значение в месячном исчислении (м/м), за которым внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС) США. Рынки могут воспринять это как сигнал о том, что инфляция замедляется, что приводит к меньшей срочности в снижении процентных ставок. 

Позже в четверг умеренные данные по индексу цен производителей (PPI), указывающие на ослабление давления со стороны производителей, также поддержали аргументы о том, что инфляционное давление не возобновляется.

Эти экономические данные поддерживают бычью среду для биткоина на предстоящей неделе, макроинвесторы могут увеличить свои вложения в более рисковые активы, учитывая снижение опасений по поводу инфляции и повышенную вероятность монетарного смягчения. Однако в краткосрочной перспективе это не смогло оказать поддержку криптовалюте.

Некоторые признаки оптимизма 

Несмотря на увеличение бегства от рисков, спрос со стороны публичных компаний на BTC остался устойчивым. Mercurity Fintech Holding Inc. (MFH) объявила в среду о своих планах привлечь $800 миллионов для создания долгосрочного резервного фонда биткоинов.

В тот же день GameStop объявила о своих планах привлечь $1,75 миллиарда через частное размещение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, со сроком погашения в 2032 году. Позже в четверг GameStop объявила о цене своего увеличенного частного размещения на $2,25 миллиарда конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, сроком погашения в 2032 году, с опцией продажи дополнительных $450 миллионов. Компания добавила в резерв 4 710 BTC в период с 3 мая по 10 июня, что последовало за ее предложением конвертируемых облигаций на $1,3 миллиарда, выпущенным в марте.

Интерес компаний к биткоину указывает на растущее признание BTC в качестве стратегического актива, повышая его легитимность и потенциально способствуя долгосрочному принятию.

Институциональный спрос на биткоин остается сильным на этой неделе. Согласно данным SoSoValue, американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали общий приток в размере $1,07 миллиарда до четверга, прервав двухнедельную серию оттоков.

График общего притока в спотовые ETF на биткоин за неделю. Источник: SoSoValue

Выбрался ли BTC из трудностей?

Цена биткоина не смогла повторно протестировать исторический максимум $111 980 после резкого ралли в понедельник и немного снизилась до среды. В четверг она продолжила коррекцию, закрывшись ниже дневной поддержки на уровне $106 406. На момент написания в пятницу она продолжает терять позиции и отскакивает после повторного тестирования 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне $102 447.

Если BTC закроется ниже 50-дневной EMA на уровне $102 447, это может продлить снижение для повторного тестирования психологически важного уровня $100 000.

Индекс относительной силы (RSI) опустился ниже нейтрального уровня 50, составив 47, что указывает на нарастающий медвежий импульс. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение в четверг, подав сигнал на продажу и указывая на нисходящий тренд.

Дневной график BTC/USDT

Тем не менее, если BTC восстановится, это может продлить восстановление для повторного тестирования дневного уровня $106 406.

---