- Биткоин торгуется ниже $80 000, поскольку приток в размере $987 млн в спотовые ETF на прошлой неделе не смог компенсировать давление сверху.
- Ethereum консолидируется ниже $2 500, поскольку индикаторы импульса постепенно слабеют.
- XRP рискует продолжить нисходящее движение ниже $1,40, поскольку потенциал роста остается ограниченным, а еженедельные притоки в спотовые ETF нормализуются.
Цены на криптовалюты в понедельник переживают широкую коррекцию после неудачных попыток пробить ключевые уровни сопротивления. На момент написания статьи биткоин (BTC) снижается к $79 000 под давлением продолжающейся фиксации прибыли и сохраняющихся макроэкономических препятствий.
Альткоины, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), отражают краткосрочный медвежий уклон биткоина. Крупнейший токен смарт-контрактов, ETH, удерживается ниже $2 500, в то время как Ripple (XRP) тестирует поддержку на уровне $1,40.
Несмотря на препятствия, рыночные настроения остаются сильными, что отражается в индексе страха и жадности, который в понедельник удерживается на уровне 71, в зоне жадности, лишь незначительно снизившись с 73 днем ранее. Этот индекс подтверждает интерес к рисковым активам, что способствует стабильному притоку капитала.
Криптовалютные ETF, зарегистрированные в США, сохраняют притоки
Притоки в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин продолжили бычью серию, составив в среднем $987 млн за прошлую неделю по пятницу включительно. Это третья неделя подряд с притоками, что подтверждает интерес к риску, поскольку институциональные трейдеры все чаще стремятся получить доступ к этому активу. Согласно данным SoSoValue, совокупный приток составил в среднем $56 млрд, а объем чистых активов под управлением достиг $101 млрд.
Спотовые ETF на Ethereum, зарегистрированные в США, также зафиксировали третью неделю подряд с притоками, общий объем которых по пятницу включительно составил $218 млн. Совокупный приток составляет около $13 млрд, а объем чистых активов под управлением — примерно $16 млрд. Стабильные притоки в ETF необходимы для поглощения давления продаж и создания попутного ветра для сохранения роста.
Что касается спотовых ETF на XRP, притоки на прошлой неделе нормализовались и составили почти $19 млн по пятницу включительно против $110 млн неделей ранее. Согласно данным SoSoValue, притоки наблюдаются восемь недель подряд, поддерживая более широкий бычий прогноз и позитивные рыночные настроения. Совокупный приток составляет $1,68 млрд, а объем чистых активов под управлением — $1,48 млрд.
Технический анализ: биткоин находится под давлением ниже $80 000
Биткоин торгуется на уровне $79 460, сохраняя бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается явно выше основных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на сохранение основного восходящего тренда, несмотря на недавний откат, в то время как сигналы импульса неоднозначны: индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется на бычьей территории в районе 64, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) по-прежнему находится на отрицательной территории, намекая на продолжающееся, но ослабевающее коррекционное давление в рамках более широкого восходящего движения.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка определяется кластером 50-дневной и 200-дневной EMA в диапазоне примерно $72 100-$72 800, а более глубокий уровень поддержки в виде 100-дневной EMA вблизи $70 300 может выступить в качестве более стратегического основания, если продажи усилятся. Поскольку на дневном графике выше спотовой цены нет ближайшего технического сопротивления, устойчивое удержание выше этих уровней поддержки, представленных скользящими средними, сохраняет акцент на покупках на падении, а не на развороте тренда, пока импульс не продолжает ухудшаться.
Технические перспективы альткоинов: Ethereum и XRP колеблются на фоне более широкого бычьего уклона
Ethereum торгуется на уровне $2 491, сохраняя конструктивный бычий настрой, поскольку цена продолжает находиться выше основных EMA. Спотовая цена остается значительно выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи $2 192 и 200-дневной EMA около $2 185, что указывает на сохранение поддержки более широкого восходящего тренда, несмотря на недавнюю потерю восходящего импульса.
RSI в районе 63 остается на положительной территории, пока не сигнализируя об экстремальной перекупленности, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) торгуется на отрицательной территории, намекая на то, что недавняя консолидация ослабила бычье давление, даже несмотря на сохранение повышенной динамики цены.
С точки зрения снижения, первоначальный спрос наблюдается в районе 50-дневной EMA на уровне примерно $2 192, а 200-дневная EMA чуть ниже, около $2 185, формирует близкую область поддержки, которая может привлечь покупателей на падении, если ETH отступит. Более глубокое снижение откроет путь к 100-дневной EMA вблизи $2 095 как следующему ключевому основанию в рамках более широкой структуры; неспособность удержаться выше нее будет сигнализировать о более выраженной коррекционной фазе в рамках преобладающего восходящего тренда.
Между тем XRP сохраняет конструктивный настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена удерживается выше 200-дневной EMA на уровне примерно $1,36, одновременно оставаясь значительно выше 50-дневной и 100-дневной EMA, расположенных в диапазоне от $1,25 до $1,24, что в совокупности указывает на базовую бычью структуру.
Однако Parabolic SAR на уровне около $1,61 и более широкая нисходящая линия сопротивления, спроецированная от $1,70, по-прежнему находятся выше текущей цены, намекая на возможное ослабление восходящего импульса; это мнение подтверждается умеренно бычьим RSI вблизи 60 и слегка отрицательной гистограммой MACD, указывающей на ослабление бычьего давления.
Первоначальная поддержка определяется 200-дневной EMA на уровне $1,36, а дальнейший спрос ожидается вблизи 50-дневной EMA на уровне $1,25 и 100-дневной EMA на уровне $1,24, если разовьется более глубокая коррекция. С точки зрения роста, быкам необходимо пробить барьер Parabolic SAR в районе $1,61, прежде чем бросить вызов сопротивлению нисходящей линии тренда вблизи $1,70; прорыв выше нее значительно усилит более широкий бычий прогноз.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.