- Биткоин консолидируется выше поддержки $78 000, поскольку притоки в ETF возобновились.
- Ethereum берет передышку в районе $2 450 на фоне устойчивой поддержки со стороны институциональных инвесторов.
- XRP остается под давлением, поскольку 200-дневная EMA обеспечивает ближайшую поддержку.
Цены на криптовалюты во вторник в целом консолидируются после того, как восходящий тренд застопорился на фоне возобновившейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке в минувшие выходные. Биткоин (BTC)n держится выше поддержки $78 000, поскольку быкам сложно продолжить рост. Между тем Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) отражают нейтрально-бычий прогноз для биткоина, торгуясь выше ключевых уровней поддержки на отметках $2 400 и $1,35 соответственно.
Институциональный спрос сохраняется, пока BTC, ETH и XRP консолидируются
Аппетит к рисковым активам в последние недели оставался относительно высоким, что соответствует сильным рыночным настроениям. Согласно индексу страха и жадности, во вторник настроения находятся на уровне 69, немного улучшившись с 62 днем ранее.
Это указывает на жадность инвесторов на фоне страха, наблюдавшегося в прошлом месяце. При сохранении этой тенденции повышенный спрос на инвестиционные продукты на основе цифровых активов может смягчить негативные факторы и повысить вероятность возобновления восстановления.
В понедельник в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин поступило около $217 млн после оттока в размере $202 млн в прошлую пятницу. Согласно данным SoSoValue, совокупный приток в настоящее время составляет $55 млрд, тогда как средний объем чистых активов под управлением равен $100 млрд.
Спотовые ETF на Ethereum продемонстрировали продолжительную серию притоков, общий объем которых в понедельник составил $88 млн. Совокупный приток теперь составляет $13 млн по сравнению с $11 млн 17 августа. Это показывает, что спрос остается стабильным по мере того, как институциональные инвесторы увеличивают свою долю активов.
В понедельник спотовые биржевые фонды (ETF) на XRP зафиксировали притоки десятый день подряд, получив почти $6 млн. Совокупный приток достиг $1,66 млрд, а средний объем чистых активов под управлением остается стабильным на уровне $1,45 млрд.
Технический анализ: биткоин сохраняет боковую динамику
Биткоин торгуется на уровне $78 324, продолжая рост значительно выше основных экспоненциальных скользящих средних (EMA) и сохраняя четкий бычий уклон в ближайшей перспективе, что указывает на хорошо поддерживаемый восходящий тренд, несмотря на последнюю консолидацию после недавних максимумов.
Индекс относительной силы (RSI) вблизи 70 находится чуть ниже зоны перекупленности, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, намекая на сохранение бычьего импульса, который, однако, становится более умеренным.
С точки зрения снижения, первая значимая зона поддержки находится в районе 50-дневной EMA на уровне $70 046, за ней следует 100-дневная EMA на уровне $69 086, где покупатели могут защищать более широкий тренд в случае развития более глубокого отката. Еще ниже 200-дневная EMA на уровне $72 351 выступит в качестве более стратегического среднесрочного основания в рамках более масштабной коррекционной фазы, сохраняя общую структуру конструктивной до тех пор, пока BTC удерживается выше этих слоев скользящих средних.
Технический анализ альткоинов: Ethereum и XRP сталкиваются с ограниченным потенциалом роста
Ethereum сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена удерживается значительно выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, сосредоточенных в диапазоне примерно от $2 045 до $2 170, которые в совокупности поддерживают рост. Индекс относительной силы (RSI) в районе 68 остается на бычьей территории, вблизи порога перекупленности, в то время как MACD выровнялся около нулевой линии, указывая на положительный восходящий импульс, который, однако, теряет некоторую интенсивность.
Ближайшая поддержка находится в районе текущего разворотного уровня около $2 458, а более глубокую подушку формируют EMA 200 на уровне $2 168, EMA 50 на уровне $2 117 и EMA 100 на уровне $2 047, образуя широкую структурную зону спроса при откатах. Поскольку на дневном графике поблизости нет технического сопротивления, любое продолжение восходящего тренда, вероятно, будет обусловлено новым покупательским давлением, хотя повышенный RSI предупреждает, что сначала пара может консолидироваться или скорректироваться к кластеру EMA, прежде чем предпринять попытку обновить максимумы.
XRP удерживается выше 200-дневной EMA на уровне $1,35, сохраняя поддержку более широкой структуры, несмотря на недавний откат от максимумов. Показатели краткосрочного тренда остаются конструктивными: 100-дневная EMA на уровне $1,21 и 50-дневная EMA на уровне $1,21 находятся значительно ниже спотовой цены, в то время как RSI на уровне 61 указывает на бычьи, но не чрезмерно растянутые условия. В отличие от этого, MACD слегка опустился в отрицательную область, намекая на ослабление восходящего импульса, а не на явный разворот тренда на данном этапе.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне $1,37, выступающем в качестве ближайшего разворотного уровня, перед более сильным структурным спросом на 200-дневной EMA в районе $1,35. Более глубокая коррекция откроет путь к следующей полосе поддержки, сформированной кластером 100-дневной и 50-дневной EMA в зоне $1,21. Поскольку на дневном графике непосредственно выше нет значимых технических уровней сопротивления, динамика цены в районе $1,37-$1,35 будет иметь критическое значение. Удержание выше 200-дневной EMA сохранит бычий уклон, тогда как дневное закрытие ниже нее будет сигнализировать о более масштабной утрате поддержки тренда.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.