Решение ФРС и актуальные цели 2 - 3 мая здесь!

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции.

Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) на 2 - 3 мая 2024 года:

GOLD:

По итогам решения Федрезерва от 1 мая стало известно: процентная ставка осталась прежней и новых, жестких намеков на дополнительные меры по борьбе с инфляцией в США участники рынка так и не услышали от Дж. Пауэлла. В результате мы получили реализацию разворота среднесрочного тренда от 2282 в котировке GOLD.



При этом в структуре краткосрочного тренда для котировки GOLD начинается попытка разворота тренда вниз уже сегодня утром от 2326. Рост ожиданий потребителей в отношении инфляции снова прозвучал в отчетах в США, что традиционно провоцирует рост доллара и давление на золото на рынке. С точки зрения фундаментального аргумента, текущий рост инфляции в Америке подкрепляет цель от 2326 для продавцов на фоне состояния индекса USD, которое обсудим ниже в этой статье.



Важно учесть тот факт, что рубеж нисходящего (краткосрочного) тренда 2326 для планирования сделок продавцов, как и 2282 для покупателей сегодня, интересен только на возврате и только при подтверждении со стороны индекса доллара. Практику реализации данного подтверждения цели обсудим ниже и в видео в конце статьи.

Индекс доллара

Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду после заявлений главы ФРС в последнем заседании, отчетов по инфляции, рынку труда и недвижимости в США, которые будут иметь определяющее значение для актуальных трендов в индексе доллара и сегодня. При этом все актуальные цели по основным инструментам (и котировкам) Вы найдете в видео в конце данной статьи.

26 апреля заявления о росте расходов потребителей и инфляционных ожиданий в экономике США дополнили фундаментальные стимулы для роста USD на рынке. В результате сформировался импульс в структуре краткосрочного тренда на покупку в районе 105,45, как показано на фото ниже. Возвращение к данной цели (разворот в краткосрочном тренде от 105,45) и сегодня станет для покупателей стиумлом к поиску новых сделок.



Заявления главы Федрезерва (Дж. Пауэлла) и 16 апреля, и 1 мая вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена: потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. Однако 1 мая участники рынка не услышали от ФРС дополнительных аргументов в ужесточении монетарного режима в ближайшее время. Как результат, рост доллара сменился пикирующим нырком в моменте к цели 105,45. Еще 18 апреля на фоне новых факторов (замедление продаж на рынке недвижимости и ограниченность темпов роста ВВП в целом) индекс USD начал реагировать (разворот тренда от 106,45 вниз) на переток капитала в GOLD и первые попытки роста на рынке акций в США (перелом краткосрочного тренда по DOWJONES на уровне 37300 вверх). В результате начало нисходящего, среднесрочного тренда от 106,45 продолжает выступать актуальной целью для продавцов и сегодня.

Рост доллара, подгоняемый ростом инфляции в Америке, периодически пытается проявить себя. Так и 5 апреля (после выхода NFP), и 10 апреля (после публикации инфляции за март), как и 26 апреля на фоне роста инфляционных ожиданий в США усиливается импульс - начало краткосрочного, восходящего тренда в районе 105,45. Однако в текущий момент в условиях нисходящего долгосрочного тренда (начавшийся от 107,15) и среднесрочного тренда не спешим выцеливать возможность для покупок до тех пор, пока USD не вернется в область 105,45. Не забываем, конечно, и про увеличение рабочих мест и сокращение безработицы по итогам марта, выход свежих данных за март по инфляции на уровне 3,5%. Все это стало для индекса доллара лишь дополнительным стимулом к росту и развитию восходящего тренда. В этой связи рост USD от 105,45 и сегодня требует к себе обоснованного внимания со стороны покупателей.

Текущая риторика ФРС пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.

Подробный разбор и пояснения к целям, а также анализ ситуации в основных инструментах (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) Вы найдете в видео-статье выше.