EUR/USD: американские данные по занятости повышают доллар США, провоцируя бегство от рисков

EUR/USD Текущая цена: 1,0868

• В июне в частном секторе США появилось 487 тысяч новых рабочих мест, что вдвое превысило ожидания.
• Глобальные акции ускорили свое падение после хороших данных по занятости в США.
• Медвежий потенциал EUR/USD увеличивается, так как пара борется с критическим уровнем Фибоначчи.

Унылое настроение на рынке продолжало поддерживать доллар США в часы азиатских торгов, в результате чего пара EUR/USD упала до 1,0833, самого низкого уровня с середины июня. Пара восстановила свои позиции на европейской сессии благодаря обнадеживающим данным из Германии и в преддверии выхода данных по занятости в США. Учитывая устойчивость рынка труда, Федеральная резервная система (ФРС) опасается сходить с пути ужесточения, поскольку давление на заработную плату может удержать инфляцию выше целевого показателя центрального банка в 2%.

Фактически, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликовал протокол своего последнего заседания в конце среды. Документ подтвердил "ястребиную" позицию ФРС, так как показал, что некоторые чиновники предпочли бы повысить ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), в то время как "почти все участники" считают, что дополнительное повышение ставок было бы целесообразным. Участники рынка уже оценили жесткую позицию политиков, и протокол не вызвал немедленных ценовых движений.

Что касается данных по рынку, то в мае объем фабричных заказов в Германии вырос на 6,4% м/м, превзойдя ожидания. По сравнению с годом ранее заказы снизились на 4,3%. Что касается США, то страна опубликовала данные по сокращению рабочих мест Challenger, которые показали, что американские работодатели объявили о 40 709 сокращениях в июне, что на 49% меньше, чем 80 089 сокращений, объявленных в мае. Кроме того, индекс ADP по созданию рабочих мест в частном секторе составил 497 тыс., что более чем в два раза превысило ожидания рынка и значительно выше предыдущего показателя в 267 тыс., а первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 30 июня, выросли на 248 тыс., что немного выше ожиданий в 245 тыс. Наконец, торговый баланс товаров и услуг в мае показал дефицит в размере 69 млрд. долларов. Эти данные подстегнули бегство от рисков и привели к падению мировых акций, а доллар США получил неожиданный импульс перед открытием Уолл-стрит.

Позднее в макроэкономическом календаре будут опубликованы июньские индексы PMI для сферы услуг S&P Global, официальный индекс PMI для сферы услуг ISM за тот же месяц и индекс вакансий JOLTS за май. Последний показатель приобрел актуальность в последние несколько месяцев, так как он показывает, что количество вакансий значительно превышает количество людей, ищущих работу. Такой сценарий позволяет ФРС спокойно продлить цикл ужесточения.

Краткосрочный технический прогноз EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется около 38,2% коррекции по Фибоначчи своего последнего дневного роста между 1,0634 и 1,1011 на уровне 1,0866, со следующим сопротивлением Фибоначчи на 1,0921, отступая от дневного пика на 1,0900. На дневном графике видно, что пара встретила продавцов вблизи бычьей 20-процентной простой скользящей средней (SMA), в то время как плоская 100-процентная SMA сходится со следующей поддержкой Фибоначчи, 50% коррекции на уровне 1,0821. В то же время технические индикаторы потеряли свою направленность в пределах отрицательных уровней, перераспределяя риск в сторону снижения.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, у EUR/USD есть возможности для продолжения снижения. Краткосрочный пик держится ниже 100-дневной SMA, а 20-дневная SMA набирает медвежью силу ниже более длинной. Кроме того, технические индикаторы потеряли свою бычью силу в пределах отрицательных уровней, что говорит о том, что покупатели доллара США обретают уверенность.

Уровни поддержки: 1.0820 1.0770 1.0725

Уровни сопротивления: 1.0920 1.0960 1.1010