Доллар США и GOLD: главные цели 6-7 мая здесь!

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции.

Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) на 6 - 7 мая 2024 года:

GOLD:

По итогам прошедшей недели и решения Федрезерва от 1 мая процентная ставка осталась прежней и конкретных намеков на дополнительные меры по борьбе с инфляцией в США участники рынка так и не услышали от Дж. Пауэлла. В результате на рынке произошел разворот среднесрочного тренда от 2282 в котировке GOLD в рост.

В пятницу (3 мая) укрепление золота также усилилось после публикации скромных отчетов по рынку труда (NFP) и заработной платы по итогам апреля в США, При этом в структуре краткосрочного тренда в котировке GOLD сегодня появился новый импульс в продолжение роста от 2292 и далее 2308 для покупателей. Важно отметить, что этому также способствует и возвращение индекса USD в нисходящий тренд после публикации отчетов по рынку труда в США, которое обсудим ниже в этой статье.



Важно учесть тот факт, что рубеж восходящего (краткосрочного) тренда 2292 для планирования сделок покупателей, как и 2308 сегодня, интересен только на возврате и только при подтверждении со стороны индекса доллара. Практику реализации данного подтверждения цели обсудим ниже и в видео выше для данной статьи.

Индекс доллара:

Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду после NFP и после заявлений главы ФРС в последнем заседании, отчетов по инфляции, рынку труда и недвижимости в США, которые будут иметь определяющее значение для актуальных трендов в индексе доллара и сегодня.

В условиях роста расходов потребителей и инфляционных ожиданий в экономике США, а также отчеты по деловой активности в США от 3 мая (фундаментальные стимулы для роста USD на рынке) и технические факторы начинают подталкивать покупателей к действиям сегодня. Робкие попытки сформировать импульс в структуре краткосрочного тренда на покупку в районе 104,60, как показано на фото ниже, идут пока против направления нисходящего среднесрочного.



Заявления главы Федрезерва (Дж. Пауэлла) и 16 апреля, и 1 мая вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена: потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. Однако 1 мая участники рынка не услышали от ФРС дополнительных аргументов в ужесточении монетарного режима в ближайшее время. Как результат, рост доллара сменился пикирующим нырком в моменте, пробивая минимум недели. Еще 18 апреля на фоне новых факторов (замедление продаж на рынке недвижимости и ограниченность темпов роста ВВП в целом) индекс USD начал реагировать (разворот тренда от 106,45 вниз) на переток капитала в GOLD и первые попытки роста на рынке акций в США (перелом краткосрочного тренда по DOWJONES на уровне 37300 вверх). В результате начало нисходящего, среднесрочного тренда от 106,45 продолжает выступать актуальной целью для продавцов и сегодня на фоне роста безработицы и снижения заработной платы по итогам апреля.

Рост доллара, подгоняемый ростом инфляции в Америке, периодически пытается проявить себя. Так и 5 апреля (после выхода NFP), и 10 апреля (после публикации инфляции за март), как и 3 мая на фоне роста деловой активности в США начал формиоваться импульс - разворот краткосрочного тренда в восходящем направлении в районе 104,60. Однако в текущий момент - в условиях нисходящего долгосрочного тренда (начавшийся от 107,15) и среднесрочного тренда - не спешим выцеливать возможность для покупок до тех пор, пока USD не вернется в область 104,60.

Текущая риторика ФРС пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.