Что важно для USD и EUR: главные цели на 8 - 9 мая здесь!?

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции.

Границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) на 8 - 9 мая 2024 года:

EUR/USD:

Сегодня участники рынка жду новых заявлений от представителей Федрезерва, которые пока не спешат смягчать монетарные условия в Америке на фоне стабильной и высокой инфляции по мнений членов ФРС. Фундаментальные стимулы для роста EUR/USD проявили себя по факту разворота среднесрочного тренда в районе 1,0605. Замедление темпов ВВП в экономике США за первый квартал спровоцировало разворот тренда в EUR на рост, а точнее USD на снижение. Кроме того, укрепление европейской валюты усилилось после решения Федрезерва от 1 мая оставить процентную ставку без изменений и отсутствие конкретных намеков на дополнительные меры по борьбе с инфляцией в США от Дж. Пауэлла.



Однако, несмотря на публикацию скромных отчетов по рынку труда (NFP) и замедление роста заработной платы в апреле в США, на этой неделе в котировке EUR/USD начался разворот в структуре краткосрочного тренда вниз от 1,0800.  Обратите внимание, что этому также способствует и возвращение индекса USD в восходящий тренд, которое обсудим ниже в этой статье.

Заявления ЕЦБ по монетарной политике сегодня также не дают участникам рынка оснований для ужесточения денежно-кредитных условий в Европе, что также способствует давлению на EUR. Важно учесть тот факт, что рубеж восходящего (среднесрочного) тренда 1,0605 для планирования сделок покупателей, как и 1,0800 сегодня для продавцов, интересен только на возврате к данным целям и только при подтверждении со стороны индекса доллара. Практику реализации данного подтверждения цели обсудим ниже и в видео в данной статье.

Индекс доллара:

Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду после NFP и заявлений главы ФРС, отчетов по инфляции, рынку труда и недвижимости в США, которые будут иметь определяющее значение для актуальных трендов в индексе доллара и сегодня.

Фундаментальные факторы (рост расходов потребителей и инфляционных ожиданий в экономике США, а также позитивные отчеты по деловой активности) стимулируют к росту USD. С технической точки зрения в районе 104,60 сформировался импульс в структуре краткосрочного тренда на покупку по итогам прошлой недели. Приближение к 104,60 будет усиливать внимание покупателей на рынке к новым сделкам в продолжение восходящего, крактосрочного тренда USD.



Кроме того, трейдеру стоит учесть и эволюцию мнений внутри ФРС США: заявления главы Федрезерва (Дж. Пауэлла) и 16 апреля, и 1 мая вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена: потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. Однако 1 мая участники рынка не услышали от ФРС дополнительных аргументов в ужесточении монетарного режима в ближайшее время. Как результат, рост доллара сменился пикирующим нырком в моменте, пробивая минимум недели. Еще 18 апреля на фоне новых факторов (замедление продаж на рынке недвижимости и ограниченность темпов роста ВВП в целом) индекс USD начал реагировать (разворот среднесрочного тренда от 106,45 вниз) на переток капитала в GOLD и первые попытки роста на рынке акций в США (перелом среднесрочного тренда по DOWJONES на уровне 37300 вверх). В результате начало нисходящего, среднесрочного тренда от 106,45 продолжает выступать актуальной целью для продавцов и сегодня на фоне роста безработицы и снижения заработной платы по итогам апреля.

Текущая риторика ФРС и ЕЦБ пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.