В четверг, по итогам торговой сессии на Московской бирже, курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1,6050 руб., до 41,5950 руб., курс евро рухнул на 2,2090 руб., до 52,4210 руб.
Центральный банк России с 31 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 74,18 коп., — до 43,3943 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 54,6378 руб., что выше предыдущего дня на 29,85 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 54 копейки и составляет 48,45 рубля.
В четверг с открытия торгов на валютном рынке курсы доллара и евро обновили против российского рубля исторические максимумы. Курс доллара поднялся до 43,60, евро – до 54,95.
В первый час торгов объём по доллару (USDRUB_TOM) составил 144,31 млрд руб. Такой объём при открытии торговой сессии меня не удивил, поскольку рынок в последние шесть торговых дней так открывался постоянно. Покупатели вошли во вкус и перестали бояться ЦБ со своими мизерными интервенциями. В течение следующих двух часов объём составил 94,26 млрд долларов. После обновления максимума американский доллар стабилизировался на уровне 43,39.
По итогам торгов в четверг доллар снижался на 2,42 руб., до 41,18, евро — на 3,01 руб., до 51,94. Точная причина резкого падения валют неизвестна, но я предполагаю, что это либо вмешался ЦБ РФ (объёмная интервенция, изменения правил игры для банков), либо просочилась информация по завтрашнему заседанию ЦБ. Для ясности следует дождаться выхода отчёта по валютным интервенциям ЦБ за вчерашний день.
Объём на ММВБ по USDRUB_TOM составил 521,35 млрд рублей против среднего объёма за последние пять дней 312,25 млрд рублей (четверг не включается). Во время резкого падения доллара объём составил 181,61 млрд рублей. Напомню, 3 марта текущего года, когда ЦБ РФ на рынке продал 11,3 млрд долларов, объём торгов в паре доллар/рубль составил 633,53 млрд рублей.
Вчерашним днём «медведи» перекрыли предыдущие пять дней роста. «Быки», которые покупали доллар на этой неделе, сейчас зализывают раны. Те, кто открывался ниже уровня 40,50, подумывают о выходе из длинных позиций, но не торопятся. Трендовые линии на дневном тайм-фрейме не пробиты.
29 октября я говорил, что для коррекции доллара и евро необходимо закрыть день снижением на 80 копеек и больше. Этот день настал. Видимо, кто-то из крупных игроков вышел из длинных позиций перед заседанием ЦБ. На фоне каскадного исполнения защитных стопов рубль вырос.
На графиках ниже я привёл срезы с недельных графиков. По рублёвым парам неделя закрывается пин-барами. Сильный сигнал к росту рубля, но не забываем, что политика ЦБ сильнее технических сигналов.
В любом случае, для прояснения ситуации имеет смысл дождаться результатов заседания Центробанка. Трейдеры опасаются, что регулятор по итогам заседания поднимет процентную ставку и переведёт рубль в режим «свободного плавания».
Доллар/рубль
Евро/рубль
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD сохраняет позитивный уклон выше середины 0,7100; рост, похоже, ограничен
AUD/USD торгуется с позитивным уклоном второй день подряд во вторник, хотя потенциал роста, похоже, ограничен, поскольку растущие ожидания повышения ставки ФРС продолжают действовать как попутный ветер для доллара США. Кроме того, резкая эскалация напряженности между США и Ираном поддерживает статус доллара США как безопасного актива, что требует осторожности от быков по оззи в преддверии отчета по ВВП Австралии в среду.
USD/JPY консолидируется ниже 160,00; бычий потенциал сохраняется
USD/JPY остается стабильной в районе 159,75 в ходе азиатской сессии во вторник и держится близко к одномесячному максимуму, который был повторно протестирован днем ранее. Большой разрыв в процентных ставках между США и Японией, наряду с фискальными проблемами Японии, нивелирует ставки на более быстрое повышение ставок BoJ и выступает встречным ветром для японской иены. Между тем доллар США получает поддержку от ястребиного послания главы ФРС Кевина Уорша и обострения напряженности между США и Ираном, оказывая дополнительную поддержку валютной паре.
Быки по золоту, похоже, не решаются закрепиться выше $4 450, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и напряженность вокруг Ирана поддерживают USD
Золото пытается развить ночной отскок от уровней ниже $4 400 на фоне ослабления доллара США, хотя потенциал роста, похоже, ограничен. Ястребиное послание председателя ФРС Кевина Уорша, а также инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть, повышают ожидания повышения ставки в сентябре. Вдобавок к этому, эскалация напряженности между США и Ираном может поддержать безопасный доллар США, что требует осторожности от быков по XAU/USD.
Ethereum: BitMine приобрела 53 тыс. ETH, поскольку Ли прогнозирует рост институционального накопления
Компания BitMine Immersion Technologies, управляющая казначейством Ethereum, продолжила скупку ETH после очередного раунда еженедельных приобретений. На прошлой неделе компания приобрела 53 501 ETH, что стало её крупнейшей еженедельной покупкой с июня и ознаменовало 65-ю неделю подряд приобретений ETH. В результате объём ETH на балансе BitMine вырос до 5,901 млн ETH стоимостью $14,63 млрд на момент написания статьи.
Форекс сегодня: напряженность на Ближнем Востоке вновь нарастает, доллар консолидирует ралли на теме ФРС
Вот что нужно знать в понедельник, 31 августа: Финансовые рынки занимают осторожную позицию в последний день августа, поскольку инвесторы оценивают меняющуюся вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и новую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.