USD/CAD: ближайшие перспективы
СЫРЬЕ
Последние новости и анализ сырьевого рынка
ТОП БРОКЕРОВ
Международный сырьевой индекс S&P WCI- Дневной ГРАФИК
ИНДЕКС USD - ДНЕВНОЙ ГРАФИК
ЗОЛОТО - ДНЕВНОЙ ГРАФИК
НЕФТЬ WTI - ДНЕВНОЙ ГРАФИК
Знакомство с сырьем
На графике слева отображается динамика ведущего международного сырьевого индекса S&P WCI, значение которого определяется динамикой торгов сырьевыми фьючерсами на биржевых площадках за пределами США. Индекс рассчитывается на основе мирового производства наиболее активно торгуемых видов активов в трех ключевых категориях – сельское хозяйство, энергетика и металлы. Таким образом, он представляет собой превосходный индикатор состояния мировых рынков сырья.
Межрыночный анализ традиционно начинается с оценки общей картины и затем развивается в направлении от общего к частному – к конкретным классам активов (облигации, акции и сырье).
Как правило, сырье выходит на первый план в периоды высоких цен как инструмент хеджирования против инфляции. Кроме того, золото играет роль психологически значимого средства хеджирования против неопределенных экономических перспектив.
Рост цен на медь – считающийся индикатором здоровья экономики – может оказывать медвежье влияние на облигации.
Дорожающие энергоносители, , помимо своей психологической составляющей, оказывают и более ощутимое влияние на экономику: рост цен на нефть является бременем для экономики, замедляя темпы ее роста, что, в свою очередь, приводит к снижению ставок и росту цен на облигации
Сырье и USD
На следующем графике слева мы видим еще один индикатор – индекс доллара США, которым инвесторы пользуются для защиты от рисков, связанных с валютами. Нередко динамика доллара имеет обратную корреляцию с сырьевыми активами, цены на которые номинируются в USD.
Виды Сырья
Подобно фондовому рынку, товарно-сырьевой комплекс тоже разбит на ряд секторов, каждый из которых вносит свой вклад в общую картину.
В группу драгоценных металлов входят золото, серебро, платина и палладий. Обычно к этой же категории относят и медь, применяемую преимущественно для промышленных целей (и потому менее ликвидную). Эта группа очень популярна среди валютных трейдеров благодаря широко распространенному мнению о том, что металлы обладают некой денежной стоимостью.
В энергетической группе можно выделить нефть нефть как один из видов сырья, наиболее уязвимых перед такими факторами, как перебои в поставках, политическая напряженность в государствах и регионах, где добывается нефть, политика ОПЕК, а также неустойчивый спрос со стороны развивающихся стран. В результате это порождает большое количество рисков для трейдеров в этом сегменте.
Цены на зерно колеблются в зависимости от того, насколько урожайным выдался год. Сезонные циклы, связанные с посевом и сбором урожая, находятся также в сильной зависимости от погодных условий. К группе сельскохозяйственных товаров относятся пшеница, соевые бобы, кукуруза, овес.
Еще один комплекс сырьевых активов сформирован так называемыми «мягкими товарами», или сырьем, которое не добывается, а выращивается: кофе, апельсиновым соком, какао, сахаром и хлопком.
Преимуществом драгметаллов, особенно серебра и золота, является их универсальность и сходство характеристик, в каких бы частях мира они ни добывались, в то время как, например, между нефтью сортов WTI и Brent существуют значительные различия. Кроме того, они (подобно акциям) являются движимыми активами, в отличие, например, от объектов недвижимости, владение которыми сопряжено с вероятностью повышения ставки налогообложения и геополитическими рисками в определенных регионах.
Сырьевые валюты
Сырьевыми называются валюты демонстрирующие заметную корреляцию с ценами на сырьевые активы. К таким валютам относят австралийский, канадский и новозеландский доллары, экономики которых чрезвычайно чувствительны к колебаниям цен на сырье. Соответственно, при работе с любой из этих валют следует обязательно учитывать такой фактор, как перспективы мировой экономики. В любом случае, корреляция – не приговор, и подобные взаимосвязи могут порой нарушаться.
AUD
Китай является известным потребителем сырья, а Австралия – ведущим экспортером металлов, угля и зерна.Таким образом, рынок считает, что высокий спрос со стороны Китая может обусловить укрепление австралийского доллара в тандеме с ценами на сырье. Экономический бум в азиатском регионе, наблюдавшийся на протяжении последнего десятилетия, оказал поддержку экономике Австралии, спровоцировав рост инфляции. Это объясняет относительно высокие по сравнению с другими ведущими ЦБ процентные ставки РБА.
Посетите страницу, посвященную AUD/USD
AUD/USD - 60 мин.
CAD
Канада является 5-м по величине производителем золота и 14-м - нефти. . Соответственно, высокие цены на сырье традиционно оказывают поддержку национальным производителям, обеспечивая им рост экспортной выручки. Однако тут есть и своя уловка. Такая положительная корреляция повышает стоимость канадского доллара в USD. Поскольку канадская экономика сильно зависит от внешнего спроса со стороны США, сильный CAD может обусловить снижение спроса на экспорт из Канады.
Посетите страницу, посвященную USD/CAD
CAD/USD - 60 мин.
Экономика Новой Зеландии ориентирована преимущественно на сельскохозяйственный сектор (в частности – молочные продукты и мясо). поэтому она, в отличие от CAD и AUD, менее активно реагирует на динамику цен на металлы и энергию. Тем не менее, она все равно зависима от состояния мировой экономики и особенно экономик ее ключевых торговых партнеров – Австралии, США и Японии. Статус NZD как сырьевой валюты определяется также его зависимостью от австралийской экономики, а поскольку ориентированность Австралии на сырье чрезвычайно высока, любые факторы, оказывающие влияние на ее экономику, сказываются и на Новой Зеландии.
Посетите страницу, посвященную NZD/USD
NZD/USD - 60 мин.
КАКОВ НАСТРОЙ СЫРЬЕВЫХ ВАЛЮТ И USD ПРОТИВ КОРЗИНЫ ИЗ 21 ВАЛЮТЫ?
Индекс бычьей силы оценивает динамику четырех основных валют против 21 наиболее популярной (согласно данным BIS) ) мировой валюты. В эту группу включены, среди прочих, корейская вона, мексиканский песо, турецкая лира, бразильский реал, и т.д. На графике «крестики-нолики» в процентном исчислении отражается количество сигналов на покупку. Особенностью этого вида графиков является объективное выявление бычьих/медвежьих трендов в зависимости от данных по сигналам на покупку или продажу. Индекс бычьей силы является индикатором ширины рынка, использующимся для фондовых индексов, но аналитики FXStreet.com адаптировали эту концепцию, применив ее для измерения силы валют.
Индекс можно интерпретировать как осциллятор, с показателями, колеблющимися от 0% до 100%. Он ежедневнообновляется, на закрытии торгов и сравнивается с аналогичным показателем 5-дневной давности.
