- Золото отскакивает на фоне надежд на открытие Ормузского пролива, что оказывает давление на доллар США и цены на нефть.
- Внимание смещается к ADP и Nonfarm Payrolls после более слабых, чем ожидалось, данных JOLTS по количеству открытых вакансий.
- XAU/USD остается зажатой ниже $4 100, при этом 21-дневная SMA обеспечивает краткосрочную поддержку.
Золото (XAU/USD) во вторник получает новый импульс к росту, поскольку трейдеры реагируют на обнадеживающие заголовки о возможном повторном открытии Ормузского пролива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 087, восстановившись от внутридневного минимума вблизи $4 042.
В интервью CNBC министр финансов США Скотт Бессент заявил: "Мы ведем переговоры с иранцами," добавив, что "есть шанс, что сегодня или завтра мы можем заключить сделку, чтобы открыть пролив и перейти к более нормализованной позиции в этом конфликте."
Кроме того, Al Arabiya сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что объявление об открытии Ормузского пролива ожидается в ближайшее время. Однако официального подтверждения пока не поступало.
Последние события улучшили рыночные настроения, отправив доллар США (USD) и цены на нефть вниз. West Texas Intermediate (WTI) опустилась к $75,50, самому низкому уровню за три недели.
Более низкие цены на нефть ослабляют инфляционные риски и снижают давление на Федеральную резервную систему (ФРС) в вопросе повышения процентных ставок. Этот шаг также потянул вниз доходность казначейских облигаций США, оказав дополнительную поддержку золоту.
Ожидания повышения ставки ФРС в сентябре ослабли: инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снизилась до 57,1% с 67,2% днем ранее. Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают давление на недоходные активы, такие как золото.
Сочетание более слабого доллара США и снижения доходности казначейских облигаций помогло драгоценному металлу вернуть утраченные позиции. Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок на дальнейший рост золота, поскольку ситуация остается неопределенной, а Тегеран пока не подтвердил ни прямые переговоры с Вашингтоном, ни соглашение об открытии пролива.
Между тем, число открытых вакансий JOLTS в США в июне снизилось до 7,359 млн с 7,594 млн, немного не дотянув до ожидаемых 7,4 млн. Теперь трейдеры ждут изменения занятости ADP в среду и Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу, чтобы получить более четкие сигналы о состоянии рынка труда США и траектории монетарной политики. Более слабые данные по рынку труда могут еще больше снизить ожидания повышения ставки ФРС и поддержать золото.
Технический анализ: консолидация продолжается ниже $4 100
На дневном графике XAU/USD консолидируется в нейтральном ключе, удерживаясь выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 062, но все еще значительно ниже 100-дневной SMA, которая сдерживает более широкий восходящий тренд.
Индекс относительной силы (RSI) в районе 49 указывает на сбалансированный импульс, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается умеренно положительным, намекая на отсутствие четкой направленности в ближайшей перспективе.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном барьере $4 100, за которым следует более высокий потолок на $4 200, а затем 100-дневная SMA на $4 407. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится в районе текущей ценовой зоны, при этом 21-дневная SMA на $4 062 защищает краткосрочное дно, а далее следует более важная горизонтальная поддержка на $4 000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Евро флиртует с дневными максимумами около 1,1530
EUR/USD восстановила импульс после отката в понедельник, преодолев барьер 1,1500 и достигнув дневных максимумов во вторник. Надежды на дипломатическое решение ближневосточного кризиса продолжают давить на доллар США, наряду с разочаровывающими данными JOLTS за июнь.
Японская иена достигает поддержки около 158,00
USD/JPY удалось отыграть часть недавнего резкого падения, поднявшись во вторник ранее до зоны 158,00, где, похоже, возникло некоторое первоначальное сопротивление. Тем временем инвесторы остаются осторожными после скоординированной интервенции США и Японии на прошлой неделе и вероятности дальнейших подобных действий.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает техническую слабость несмотря на увеличение экспозиции китов
Ripple (XRP) снижается второй день подряд, торгуясь около $1,07 на момент написания статьи во вторник. Токен для денежных переводов продолжает сохранять медвежий прогноз, что соответствует общей динамике криптовалютного рынка.
Вот что нужно знать во вторник, 4 августа:
Доллар США стабилизируется после умеренного восстановления в понедельник, поскольку оптимизм рынка по поводу дипломатического разрешения конфликта на Ближнем Востоке ослабевает. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по торговому балансу товаров, количеству открытых вакансий JOLTS и производственным заказам за июнь из США.