- Золото удерживается выше $4000 на фоне ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций после данных по инфляции PCE в США.
- Месячные данные по инфляции оказались мягче ожиданий, что снижает краткосрочные ожидания повышения ставки ФРС.
- С технической точки зрения, XAU/USD сохраняет медвежий уклон, так как цены остаются ниже средней линии полос Боллинджера.
Золото (XAU/USD) удерживается выше отметки $4000 в пятницу, поскольку доллар США (USD) ослаб после последнего отчета по индексу личных расходов на потребление (PCE) в США, который в целом соответствовал прогнозам и снизил ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания XAU/USD торгуется около $4 065 после достижения семимесячного минимума на уровне $3 959 ранее на этой неделе.
Данные, опубликованные в четверг, показали, что общий индекс PCE вырос на 0,4% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, без изменений по сравнению с апрелем, но ниже прогноза в 0,5%. Базовый индекс PCE остался на уровне 0,3%, что соответствует ожиданиям.
После выхода данных трейдеры сократили ставки на повышение ставки в сентябре, и вероятность снизилась до 61% с 70% неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch.
Хотя более мягкие месячные показатели помогли ослабить немедленные опасения по поводу повышения ставки, годовые показатели инфляции остались значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что говорит о том, что политики, вероятно, будут поддерживать высокие затраты на заимствование дольше, даже несмотря на то, что более низкие цены на нефть, как ожидается, помогут снизить инфляционное давление в ближайшие месяцы.
На этом фоне золоту может быть сложно провести значительное восстановление, и оно остается на пути к четвертому подряд месячному снижению под давлением в целом более сильного доллара США, ожиданий повышения ставки ФРС и ликвидностных распродаж в условиях войны между США и Ираном.
«Золото демонстрирует осторожные признаки стабилизации после резкого падения, но для устойчивого отскока необходим более благоприятный фон ставок. Пока рынки продолжают учитывать значительный риск ужесточения политики ФРС, ралли могут оставаться подвержены ослаблению. Для того чтобы золото вновь обрело более устойчивый восходящий импульс, реальные доходности должны более явно снижаться, ожидания повышения ставки ФРС должны разворачиваться, а ликвидация ETF/инвесторов должна стабилизироваться», — заявили стратеги по валютам OCBC.
Тем временем доллар США готовится к второму подряд месячному росту, что делает золото более дорогим для зарубежных покупателей. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,12 после достижения более чем годового максимума около 101,80 ранее на этой неделе.
В геополитическом плане неопределенность вокруг окончательного соглашения между США и Ираном сохраняет осторожность трейдеров. В пятницу Иран заявил, что присутствие американских военных в Персидском заливе способствует нестабильности и разделению в регионе. Тегеран также повторил, что безопасный проход через Ормузский пролив должен координироваться с иранскими властями.
Технический анализ: ADX сигнализирует о сильном нисходящем тренде, XAU/USD держится у $4000
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) Боллинджера на уровне $4 248.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 35 находится чуть выше зоны перепроданности, в то время как средний направленный индекс (ADX) на уровне 41 сигнализирует о сильном, устойчивом нисходящем тренде, что предполагает, что любые отскоки, вероятно, будут ограничены ближайшими верхними уровнями.
Сверху начальное сопротивление расположено на средней полосе Боллинджера около $4 248, с более сильным барьером на верхней полосе около $4 543.
Снизу непосредственная поддержка видна в районе горизонтального уровня $4 000, перед нижней полосой Боллинджера на уровне $3 953, где продавцы могут сделать паузу перед попыткой очередного медвежьего хода
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: занятость в США и лидеры центральных банков выходят на сцену
Пара EUR/USD резко упала второй подряд неделей, опускаясь до 1,1324 перед восстановлением к текущей зоне цен 1,1410. Индекс доллара США (DXY) достиг пика на уровне 101,80, самого высокого за чуть более чем год, продолжая положительный импульс, вызванный ястребиным сохранением статуса-кво Федеральной резервной системой (ФРС) и ослаблением напряженности на Ближнем Востоке.
Золото: распродажа усиливается, ставя под угрозу уровень $4 000
Золото (XAU/USD) немного подросло в начале недели, прежде чем развернуться вниз и упасть до самого низкого уровня с ноября, ниже $4 000. Хотя драгоценный металл сумел найти опору, он не смог запустить решительный отскок и завершил неделю глубоко в минусе.
GBP/USD борется за отметку 1,3200 на фоне готовящегося ухода в отставку премьер-министра Великобритании Стармера
Пара GBP/USD сталкивается с умеренным давлением продаж на азиатских торгах в начале недели в понедельник, так как фунт стерлингов остается уязвимым на фоне политического хаоса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит в понедельник план выхода, открывая путь для Энди Бернхэма стать премьер-министром.
Биткоин: BTC достигает 20-месячного минимума, продолжатся ли трудности?
Биткоин (BTC) немного восстанавливается, торгуясь на уровне $66 000 в пятницу после достижения нового годового минимума в $58 115 ранее на этой неделе, что является самым низким уровнем с октября 2024 года. Институциональные продажи усилились, поскольку спотовые ETF зафиксировали чистый отток в размере $1,35 млрд по состоянию на четверг.
Вот что нужно знать в пятницу, 26 июня:
Рынки сохраняют осторожный настрой в утренние часы европейской сессии, поскольку азиатские акции несут значительные потери под давлением продолжающейся распродажи акций технологического сектора. Экономический календарь не предложит данных с высоким влиянием. Позже на американской сессии Университет Мичигана опубликует пересмотренные данные по индексу потребительских настроений за июнь, а несколько политиков Федеральной резервной системы выступят с речами.