- Золото держится на месте, направляясь к третьему недельному росту, поскольку трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке и данные по инфляции в США.
- Ослабление доллара США поддерживает цены, хотя восходящий импульс остается ограниченным на фоне прогноза ФРС о более высоких ставках в течение длительного времени.
- С технической точки зрения, XAU/USD консолидируется внутри восходящего канала ниже 200-дневной SMA на 4-часовом графике.
Золото (XAU/USD) в пятницу держится на месте, но испытывает недостаток сильного восходящего импульса, поскольку рынки продолжают следить за развивающейся ситуацией на Ближнем Востоке, а трейдеры усваивают последние данные по инфляции в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется во флэте около $4 775 и на пути к третьему подряд недельному росту.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США, показали явное влияние роста затрат на энергию, при этом инфляция соответствовала ожиданиям. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,9% за месяц в марте, резко ускорившись с 0,3% в предыдущем месяце. Годовая инфляция увеличилась до 3,3% в годовом выражении с 2,4% в феврале.
Однако данные не смогли поддержать доллар США (USD), который продолжает испытывать давление на фоне умеренного улучшения интереса к риску после двухнедельного соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Это, в свою очередь, поддерживает XAU/USD и помогает ограничить снижение.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил NBC News, что он «очень оптимистичен» в отношении достижения мирного соглашения с Ираном. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна начнет прямые переговоры с Ливаном «как можно скорее».
Тем не менее, напряженность остается высокой, поскольку израильские удары продолжаются в Ливане, что заставляет рынки сохранять осторожность в преддверии предстоящих переговоров между США и Ираном в Пакистане.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в Ливане и разблокировка иранских активов должны быть обеспечены до начала переговоров.
На этом фоне ценовое движение золота по-прежнему определяется геополитическими заголовками и меняющимися ожиданиями по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС).
Политики ФРС неоднократно подчеркивали, что обе стороны двойного мандата находятся под риском: процесс дезинфляции замедляется, а условия на рынке труда показывают признаки напряженности. В этом контексте инфляция, вызванная ростом цен на нефть, вероятно, удержит ФРС от изменений в ближайшие месяцы, если только значительный прорыв в переговорах между США и Ираном не приведет к устойчивому снижению цен на нефть.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется внутри восходящего канала
С технической точки зрения, 4-часовой график показывает, что XAU/USD торгуется внутри параллельного восходящего канала, формируя серию более высоких максимумов и минимумов с момента достижения дна около $4 100 на мартовском пиковом минимуме.
Тем не менее, ценовое движение отражает нейтральный или ограниченный краткосрочный тон, поскольку пара торгуется ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 876, удерживаясь выше 100-периодной SMA на уровне $4 608.
Индекс относительной силы (RSI) около 57 указывает на слабо положительный импульс, однако линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии и выше нуля, при этом сохраняются отрицательные бары гистограммы, что усиливает фазу консолидации внутри восходящего канала.
Сверху ближайшее сопротивление определяется сначала 200-периодной SMA на $4 878, прорыв выше которой откроет путь к верхней границе канала около $5 000, являющейся следующей значимой зоной предложения.
С точки зрения снижения, первоначальный спрос возникает около нижней границы канала на уровне $4 700, который защищает более существенную поддержку на 100-периодной SMA на уровне $4 608. Продолжительное движение ниже этого уровня ослабит более широкую конструктивную картину канала и введет в игру более глубокие потери, в то время как удержание выше этих уровней поддержки сохранит текущую фазу консолидации внутри восходящей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD падает к уровню 0,7150 на фоне сохраняющихся геополитических рисков
Пара AUD/USD снижается к уровню 0,7150 на азиатской сессии во вторник, сокращая часть предыдущего дневного роста к зоне сопротивления 0,7180 на фоне умеренного отскока доллара США от недельного минимума. США и Иран остаются в противоречии по поводу Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана, что противодействует надеждам на мирное соглашение и поддерживает геополитическую премию за риск. Это, наряду с ожиданиями повышения ставки ФРС, поддерживает доллар США и создает встречный ветер для валютной пары.
USD/JPY повторно тестирует уровень 159,00; близко к трехнедельному максимуму на фоне рисков на Ближнем Востоке
Пара USD/JPY поднимается ближе к уровню 159,00 в азиатскую сессию на фоне сочетания поддерживающих факторов. Противостояние между США и Ираном из-за Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана ограничило оптимизм относительно возможного мирного соглашения, что оказало некоторую поддержку безопасному доллару США. Кроме того, экономические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, давят на японскую иену и удерживают валютную пару около трехнедельного максимума, хотя опасения по поводу интервенций требуют осторожности со стороны быков.
Золото снова снижается на фоне обострения напряженности между США и Ираном
Золото отменяет предыдущий отскок, вновь опускаясь к отметке $4 500 рано во вторник на фоне возобновившегося бегства от риска. Доллар США привлекает возобновившиеся заявки на безопасные активы после того, как атаки США в целях самообороны в Иране вызвали сомнения в прекращении огня. Золото вновь не смогло преодолеть сопротивление 21-дневной SMA около $4 600, поскольку сохраняется медвежий импульс.
Биткоин колеблется ниже $80 000 на фоне сильных медвежьих настроений и возобновившегося интереса к риску
Цена биткоина продолжает торговаться ниже отметки $80 000 на фоне сохраняющегося давления продаж, что сказывается на более широких рыночных настроениях, согласно отчету Glassnode в понедельник.
Вот что нужно знать во вторник, 26 мая:
Доллар США начал неделю в слабой позиции, откатившись к многонедельным минимумам на фоне общего улучшения в рисковом сегменте, что связано с растущим оптимизмом по поводу возможной сделки между США и Ираном.