- Золото испытывает трудности вблизи $4 000, направляясь ко второму подряд недельному снижению.
- Возобновившиеся перебои в Ормузском проливе подталкивают цены на нефть вверх и возрождают опасения по поводу инфляции.
- С технической точки зрения XAU/USD сохраняет медвежий уклон ниже средней линии полос Боллинджера, а продавцы нацелены на пробой нижней полосы.
Золото (XAU/USD) удерживается в пятницу, но не демонстрирует бычьего импульса, поскольку рост цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить процентные ставки позднее в этом году.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $3 992 после достижения внутридневного минимума $3 959, самого низкого уровня с 1 июля.
Тем временем доллар США (USD) восстанавливается после падения ранее на этой неделе на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Восстановление доллара США ограничивает потенциал роста золота и удерживает драгоценный металл на пути ко второму подряд недельному снижению.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 100,76 после того, как в среду опустился до более чем трехнедельного минимума 100,35.
Соединенные Штаты (США) нанесли удары по Ирану шестую ночь подряд, в то время как Тегеран ответил ракетными и беспилотными атаками на военные объекты США по всему Ближнему Востоку.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что ни одна поставка нефти или газа не пройдет через Ормузский пролив, пока продолжаются атаки США, сообщает агентство Tasnim.
Чем дольше сохраняется нарушение движения через пролив, тем выше повышательные риски для цен на энергоносители и инфляции, факторы, которые, как правило, оказывают давление на золото.
Это поддерживает ястребиный нарратив ФРС, даже несмотря на то, что более мягкие данные по инфляции в США, опубликованные на этой неделе, побудили трейдеров сократить ставки на скорое повышение процентной ставки.
По данным инструмента CME FedWatch, рынки в настоящее время закладывают около 73%-ную вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки к декабрю.
Недавние ястребиные комментарии представителей ФРС также оставили на повестке дня возможность более жесткой монетарной политики. Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила в четверг, что «умеренно более высокие процентные ставки лучше сбалансировали бы прогноз и риски», добавив, что инфляция, похоже, не возвращается устойчиво к целевому уровню 2% сама по себе.
Что касается статистики, предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана вырос в июле до 54,4 с 49,5 в июне, превысив рыночный прогноз 51. Однолетние ожидания потребительской инфляции от Университета Мичигана снизились до 4,2% с 4,6%, тогда как пятилетний показатель остался без изменений на уровне 3,3%.
Технический анализ: медведи XAU/USD сохраняют контроль ниже средней линии Боллинджера
На дневном графике XAU/USD остается под давлением, торгуясь ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера на уровне $4 072. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 39,12 по-прежнему находится ниже отметки 50, а индекс среднего направленного движения (ADX) около 39,77 указывает на то, что преобладающий нисходящий тренд сохраняет заметную силу.
С точки зрения роста, начальное сопротивление находится на средней линии полос Боллинджера на уровне $4 072, за которым следует область схождения верхней границы на уровне $4 199 и горизонтального барьера на уровне $4 200. Выше этого следующий важный барьер возникает на уровне $4 400.
Снизу непосредственная поддержка находится у нижней полосы Боллинджера вблизи $3 945, а затем более выраженный горизонтальный уровень поддержки на $3 800, где продавцы могут попытаться продлить текущую медвежью фазу, если последний уровень будет пробит.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.