- Золото остается стабильным в среду после падения более чем на 2% во вторник.
- Улучшение настроений на рынке и укрепление доллара США ограничивают рост золота.
- Технический прогноз на 4-часовом графике показывает легкий медвежий наклон, так как цена торгуется между ключевыми 100- и 200-периодными SMA.
Золото (XAU/USD) торгуется выше в среду после падения до самого низкого уровня за почти две недели на отметке $4 842 накануне, так как покупатели на откате вмешались, чтобы ограничить снижение и сохранить откат относительно мелким. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 915, увеличившись почти на 0,75% за день.
Несмотря на скромный отскок, краткосрочные перспективы желтого металла стали слегка медвежьими, так как развивающиеся макроэкономические препятствия и ослабляющаяся техническая структура продолжают ограничивать попытки роста.
Снижение геополитических рисков и укрепление доллара США ограничивают восходящий импульс
Признаки прогресса в последних ядерных переговорах между США и Ираном, проходивших в Женеве, наряду с продолжающимися усилиями США по прекращению войны между Россией и Украиной, помогли снизить геополитическую напряженность, ограничив приток капитала в безопасные активы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны достигли «общего соглашения по набору руководящих принципов» для потенциальной ядерной сделки. Сообщается также, что иранские переговорщики ожидаются через две недели с предложениями для дальнейшего обсуждения.
Тем временем, укрепление доллара США (USD) также оказывает давление на драгоценный металл, так как устойчивые данные по рынку труда в США смягчили ожидания немедленного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Тем не менее, умеренная инфляция сохраняет ожидания смягчения монетарной политики во второй половине года.
Губернатор ФРС Майкл Барр заявил во вторник, что стоимость заимствований должна оставаться неизменной в течение некоторого времени, пока не появятся более четкие доказательства того, что инфляция движется к целевому уровню в 2%. Тем временем президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что дальнейшие снижения ставок могут быть возможны в этом году, если инфляция продолжит снижаться.
Внимание инвесторов теперь переключается на экономический календарь США, в центре внимания находятся данные по промышленному производству за январь, заказы на товары длительного пользования за декабрь и протоколы заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC).
В пятницу рынки также будут ожидать предварительной оценки валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал и индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) для получения дополнительных подсказок о пути монетарной политики ФРС, что может предложить новое направление для золота.
В целом, более широкий восходящий тренд остается неизменным для драгоценного металла, при этом текущее ценовое движение скорее отражает фазу консолидации или временную паузу, чем структурный сдвиг в основополагающем бычьем импульсе, так как постоянные макроэкономические и геополитические факторы продолжают обеспечивать поддерживающий фон.
Технический анализ: медведи сохраняют преимущество, так как RSI остается ниже 50
С технической точки зрения 4-часовой график подчеркивает явную борьбу между быками и медведями, отражая нерешительность рынка. Цена торгуется ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $5 011,07 и держится выше 200 SMA на уровне $4 838,85, оставляя смешанный уклон с легким медвежьим наклоном.
Индекс относительной силы (14) находится на уровне 43, ниже средней линии 50, что подтверждает слабый импульс. Средний истинный диапазон (14) снизился до 52,01, указывая на сужающиеся диапазоны, которые могут предшествовать решительному движению.
Устойчивое закрытие выше 100-периодной SMA на уровне $5 011,07 укрепит краткосрочный бычий импульс и сигнализирует о потенциальном восстановлении к более высоким уровням сопротивления. Напротив, пробой и закрытие ниже 200-периодной SMA усилят медвежье давление, открывая следующие цели снижения на уровне $4 800, за которым последует $4 700.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: пара сокращает потери, флиртует с зоной 1.1850
EUR/USD снова находится под давлением в среду, опускаясь ниже уровня 1,1850, так как доллар США набирает небольшую поддержку. Это движение происходит на фоне того, что трейдеры занимают позиции перед насыщенной серией данных из США и публикацией протокола FOMC. К откату также добавляются сообщения о том, что Лагард из ЕЦБ может уйти в отставку до завершения своего срока.
GBP/USD колеблется около дневных максимумов вблизи 1,3580
GBP/USD удается преодолеть два последовательных дневных снижения и торговаться с небольшим ростом в зоне 1,3580 в среду. Увеличение курса Cable происходит несмотря на приемлемый рост доллара США и ослабление инфляционных показателей в Великобритании, которые, похоже, укрепили аргументы в пользу снижения ставки Банка Англии в марте.
Золото восстанавливает свою привлекательность, нацеливаясь на $5 000 перед протоколом FOMC
Золото набирает новый импульс на подъём в среду, оставляя позади часть слабости, наблюдавшейся в начале недели, и вновь сосредоточив своё внимание на ключевой отметке в $5 000 за тройскую унцию, всё это на фоне публикации протокола заседания FOMC и несмотря на скромный рост доллара США.
DeFi может вывести крипторынок из текущей медвежьей фазы: Bitwise
Глава инвестиционного отдела Bitwise Мэтт Хоуган намекнул, что сектор децентрализованных финансов может вывести крипторынок из текущей медвежьей фазы, ссылаясь на последнее предложение сообщества Aave Labs как на потенциальный сигнал хороших вещей, которые могут произойти.
Вот что вам нужно знать в среду, 18 февраля:
Инвесторы оценивают решения Резервного банка Новой Зеландии по монетарной политике и данные по инфляции в Великобритании за январь в утренние часы европейской сессии в среду. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования, начатым строительствам жилья и разрешениям на строительство за декабрь, а также данные по промышленному производству за январь. Позже на американской сессии Федеральная резервная система опубликует протокол заседания по вопросам монетарной политики за январь.