- Золото торгуется уверенно во вторник, так как более слабый доллар США и низкие доходности казначейских облигаций оказывают поддержку.
- Резкий откат цен на нефть снижает инфляционные опасения, удерживая ожидания снижения ставок ФРС в центре внимания.
- С технической точки зрения, XAU/USD пробивает уровень $5 200, так как быки восстанавливают краткосрочный контроль.
Золото (XAU/USD) торгуется на уверенной ноте во вторник, продолжая восстановление с уровней около $5 000. Драгоценный металл получает поддержку от более слабого доллара США (USD) и subdued доходностей казначейских облигаций, в то время как продолжающаяся война между США и Ираном сохраняет осторожность на рынке и продолжает смягчать понижательное давление.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 222, с повышением почти на 1,63% внутри дня.
Заголовки о войне вызывают резкие колебания на рынке нефти и глобальном настроении риска
Рынки переваривали противоречивые заголовки о войне США и Ирана. CBS сообщила в понедельник, что президент США Дональд Трамп сказал: "Я думаю, что война практически завершена", добавив, что США "очень далеко опередили график". Тем временем министр обороны США Пит Хегсетх заявил во вторник, что США не закончат войну, пока враг не будет побежден.
Трамп также обратил внимание на цены на нефть, сказав, что США могут отменить некоторые санкции, связанные с нефтью, и развернуть военно-морской флот США для сопровождения коммерческих танкеров через Ормузский пролив. "Мы стремимся удерживать цены на нефть низкими," - сказал Трамп. "Они искусственно поднялись из-за этой эксурсии."
Тем не менее, Исламский революционный гвардейский корпус Ирана (IRGC) заявил накануне, что "это мы определим конец войны" и предостерег корабли от прохода через Ормузский пролив.
Комментарии Трампа, наряду с сообщениями о том, что страны G7 обсуждают согласованный выпуск запасов нефти через Международное энергетическое агентство (IEA), подняли рыночное настроение, вызвав резкое падение цен на нефть, в то время как глобальные акции восстановились.
Тем не менее, напряженность вокруг Ормузского пролива остается высокой, так как конфликт вступает в свой одиннадцатый день, с продолжающимися авиаударами по всему Ближнему Востоку.
Ожидания снижения ставок ФРС остаются в центре внимания
Падение цен на нефть – WTI и Brent упали на 5,84% и 3,69% соответственно в понедельник – снизило глобальные инфляционные опасения, позволив доллару США и доходностям казначейских облигаций отступить от недавних максимумов, так как трейдеры продолжили закладывать в цены снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) во второй половине года.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки видят 57,2% вероятность того, что ФРС проведет свое первое снижение ставки в 2026 году в июле, в то время как шансы на снижение в июне составляют около 40,8%.
Далее, легкий экономический календарь США, вероятно, удержит трейдеров в фокусе на геополитических событиях. Среднее значение изменения занятости ADP за 4 недели составило 15,5K, по сравнению с предыдущими 12,8K, при этом внимание сосредоточено на данных по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы в среду, и отчете по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.
Технический анализ: XAU/USD вышел из диапазона $5 000-$5 200
На дневном графике краткосрочный уклон остается слегка бычьим, цена стабилизируется выше средней линии 20-дневной полосы Боллинджера около $5 105, которая выступает в качестве непосредственной поддержки. Устойчивый прорыв ниже этой зоны может спровоцировать более глубокий откат к нижней полосе Боллинджера около $4 880.
С точки зрения роста, XAU/USD теперь поднялся выше барьера в $5 200, уровня, который ранее ограничивал рост. Дневное закрытие выше этой зоны может усилить бычий импульс и открыть путь к верхней полосе Боллинджера около $5 330.
Индикаторы импульса дают смешанный сигнал на дневном графике. Индекс относительной силы (RSI) стабилизировался выше уровня 50, после снижения из зоны перекупленности, что указывает на охлаждение бычьего импульса, но он все еще сохраняется. Тем временем, средний направленный индекс (ADX) около 14 указывает на слабую силу тренда, что подтверждает мнение о том, что XAU/USD может оставаться в диапазоне в ближайшей перспективе.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.