- Золото снижается на фоне сильных данных из США и восстановления доллара.
- Трамп сохраняет блокаду Ормузского пролива до тех пор, пока Иран не подпишет соглашение.
- Сильные данные ISM осложняют прогноз по ФРС перед ключевыми отчетами по занятости.
Цена на золото (XAU/USD) отступает в понедельник, поскольку доллар США (USD) частично восстанавливает позиции, несмотря на то, что военные действия на Ближнем Востоке были приостановлены по просьбе Ирана и других ближневосточных стран, по словам президента США Дональда Трампа. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 037, снижаясь на 0,12%.
XAU/USD отступает на фоне геополитической неопределенности, более сильной активности в производственном секторе США; переоценка ожиданий по ФРС
Доллар США отскочил от достигнутых ранее в ходе сессии минимумов за полтора месяца после интервенции на валютных рынках со стороны властей США и Японии, которая поддержала японскую иену. Между тем геополитика отодвигает экономические данные США на второй план, поскольку Трамп выступает с комментариями.
Он заявил, что «конфликт с Ираном развивается очень хорошо», хотя и добавил, что руководство Ирана двулично: оно просит о переговорах, но публично заявляет, что никаких обсуждений не ведется. Трамп добавил, что блокада ВМС США останется в силе до тех пор, пока Иран не подпишет соглашение, которое будет включать обязательство никогда не иметь ядерного оружия и сохранять Ормузский пролив открытым.
Ранее президент США добавил: «Я не позволю Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив».
Что касается данных, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в июле индекс PMI в производственном секторе вырос самыми быстрыми темпами за четыре года: показатель PMI улучшился с 53,3 до 55,6, значительно превысив прогнозы на уровне 54. Подиндекс занятости в компаниях вырос впервые с 2023 года, хотя показатель уплаченных цен указывает на то, что издержки на входе по-прежнему остаются высокими.
Отчет показал устойчивый спрос, ясность в отношении тарифов и ослабление перебоев в поставках, связанных с войной в Персидском заливе, что повысило спрос на рынке труда.
Между тем снижение цен на нефть вызвало переоценку ожиданий в пользу менее ястребиной Федеральной резервной системы. Согласно данным Prime Terminal, инвесторы ожидают ужесточения на 22 базисных пункта к концу 2026 года.
Однако неопределенность в конфликте между США и Ираном остается высокой. Резкий рост цен на энергоносители может открыть путь к более высоким процентным ставкам, что может привести к переоценке ожиданий в сторону более ястребиной ФРС.
На последнем заседании ФРС трое членов проголосовали против, выступив за повышение ставки на 25 базисных пунктов. Они пояснили, что откладывание ужесточения условий заимствований может удерживать инфляцию выше целевого уровня ФРС в 2%.
Недавно президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что центральный банк готов ужесточить политику, если инфляционное давление не ослабнет.
На этой неделе в экономическом календаре США будет серия отчетов по рынку труда США, включая изменение занятости от ADP National Employment Change, опрос JOLTS о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS), первичные заявки на пособие по безработице и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Технический прогноз XAU/USD: золото торгуется выше/ниже $4 050, без определенного направления
Золото продолжает двигаться в боковом направлении после падения ниже уровня $4 100 с середины прошлой недели. Бычий импульс угас, а понижательный настрой очевиден по индексу относительной силы (RSI).
RSI, хотя и медвежий — ниже нейтрального уровня 50, — после снижения выровнялся, что указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не открывают новые направленные позиции.
Тем не менее, рыночная структура последовательной серии более низких максимумов и более низких минимумов, а также торговля цен на золото ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) указывают на дальнейшее снижение в краткосрочной перспективе.
Внизу первой поддержкой является минимум 24 июля на уровне $4 022. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к ключевому психологическому уровню $4 000 и дневному минимуму 17 июня на уровне $3 959.
Для продолжения роста покупателям необходимо вернуть цену выше $4 100, нацелившись на максимум 22 июля на уровне $4 165, с возможностью тестирования 50-дневной простой скользящей средней вблизи $4 185. Следующее сопротивление находится на пике 6 июля на уровне $4 202.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара USD/JPY держится в районе 157,00 на фоне разговоров об интервенции
USD/JPY остается под давлением, колеблясь в районе 157,00 перед открытием торгов в Азии. Продолжение резкого отката пары в понедельник следует за новостями о совместной интервенции США и Японии в поддержку иены, что оставляет возможность для дополнительных откатов в краткосрочной перспективе.
Пара AUD/USD откатывается обратно к уровню 0,7000
Пара AUD/USD теряет два дневных прироста подряд, подвергаясь новому понижательному давлению и кратковременно возвращаясь в зону ниже 0,7000 в начале недели. Коррекция пары происходит на фоне достойного отскока доллара США, несмотря на то, что геополитическая напряженность, по-видимому, немного ослабла за последние несколько часов. В дальнейшем в центре внимания австралийской экономической повестки во вторник окажутся данные по расходам домохозяйств.
Золото: отметка $4 000 пока сдерживает снижение
Золото продолжает откат пятницы, хотя в понедельник остается хорошо поддержанным ключевым уровнем $4 000 за тройскую унцию. Неопределенное ценовое движение доллара США, по-видимому, достаточно, чтобы ограничить потенциальный рост желтого металла, хотя возобновившиеся надежды на мирное соглашение между США и Ираном и угасающие ожидания повышения ставки ФРС могут ограничить восстановление доллара.
Прогноз по Ethereum: BitMine продолжает программу обратного выкупа акций, приобретая более 10 000 ETH
Компания BitMine Immersion Technologies (BMNR), владеющая Ethereum (ETH), продолжила программу обратного выкупа акций на прошлой неделе, выкупив 4,5 млн обыкновенных акций. Эта покупка доводит общий объем обратного выкупа акций с 1 июля до 16,1 млн акций в рамках ранее утвержденного плана выкупа на сумму $4 млрд
Вот что нужно знать в понедельник, 3 августа:
Настроение на рынке улучшается в начале новой недели на фоне возобновления усилий США и Ирана по дипломатическому решению конфликта. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI в производственном секторе от Института управления поставками за июль.