- Золото отступает, поскольку доллар США восстанавливает позиции после резкого падения в четверг.
- Повышенные цены на энергоносители, связанные с войной на Ближнем Востоке, удерживают в фокусе опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Технические индикаторы указывают на стабилизацию, при этом XAU/USD удерживается выше $4 000, несмотря на то, что остается ниже ключевых скользящих средних.
Золото (XAU/USD) немного снижается в пятницу, поскольку доллар США (USD) стабилизируется после резкой распродажи накануне, а ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему остаются ключевым препятствием для недоходного металла.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 040, снизившись почти на 1,50% внутри дня после того, как не смог удержаться выше $4 100.
Индекс доллара США (DXY) в четверг упал до шестинедельного минимума на фоне предполагаемой валютной интервенции Токио в поддержку японской иены (JPY). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,28, с повышением на 0,30% внутри дня.
Доллар США привлекает новый спрос, поскольку война на Ближнем Востоке поддерживает спрос, а последующий рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что ФРС может повысить процентные ставки. Тем не менее индекс по-прежнему на пути к завершению июля в отрицательной зоне.
Между тем, золото, похоже, готово прервать четырехмесячную серию потерь, поскольку покупатели продолжают защищать психологический уровень $4 000. Однако перспектива более высоких процентных ставок в США удерживает доходность казначейских облигаций США на повышенном уровне и ограничивает потенциал роста металла.
В среду ФРС оставила процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%, при этом трое политиков проголосовали за немедленное повышение ставки. Хотя председатель ФРС Кевин Уорш не стал давать четких заявлений о намерениях, он подтвердил приверженность центрального банка сдерживанию инфляции.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, один из трех несогласных, заявил в пятницу: "Если инфляция останется повышенной, потенциальная серия небольших шагов в политике была бы лучше, чем ожидание и вывод о том, что потребовались более решительные действия."
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры в настоящее время закладывают в цены около 65% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.
Что касается данных, окончательный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в июле вырос до 55,2 с 54,4, тогда как индекс потребительских ожиданий улучшился до 55,4 с 54. Между тем, однолетние и пятилетние инфляционные ожидания потребителей не изменились и составили 4,2% и 3,3% соответственно.
В ближайшей перспективе ожидается, что XAU/USD останется в диапазоне, поскольку трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке и перспективы процентной ставки ФРС, в то время как технические индикаторы указывают на признаки стабилизации.
Технический анализ: восстановление XAU/USD остается ограниченным ниже 21-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD демонстрирует признаки стабилизации после того, как неоднократно находил поддержку в районе психологической отметки $4 000, при этом оставаясь ниже кластера ключевых скользящих средних.
Индекс относительной силы (RSI) вблизи 45 находится чуть ниже нейтрального уровня 50, указывая на сдержанный импульс, а не на сильное давление продаж. Между тем индекс среднего направленного движения (ADX) около 28 предполагает, что предыдущий нисходящий тренд теряет силу.
С точки зрения снижения, уровень $4 000 обеспечивает непосредственную поддержку, а устойчивый прорыв ниже этой области откроет путь к следующей подушке вблизи $3 850. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 071.
Решительное движение выше этого уровня может открыть дорогу к 50-дневной SMA на уровне $4 185, тогда как 100-дневная SMA на уровне $4 425 представляет собой более сильный барьер.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
(Этот материал был исправлен в 12:30 GMT, чтобы обновить цену на золото во втором абзаце. XAU/USD торговалась около $4 053, а не $4 0553.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.