- Золото отступает, поскольку доллар США восстанавливает позиции после резкого падения в четверг.
- Повышенные цены на энергоносители, связанные с войной на Ближнем Востоке, удерживают в фокусе опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Технические индикаторы указывают на стабилизацию, при этом XAU/USD удерживается выше $4 000, несмотря на то, что остается ниже ключевых скользящих средних.
Золото (XAU/USD) немного снижается в пятницу, поскольку доллар США (USD) стабилизируется после резкой распродажи накануне, а ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему остаются ключевым препятствием для недоходного металла.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 053, снизившись на 1,22% внутри дня после того, как не смог удержать рост выше $4 100.
Индекс доллара США (DXY) в четверг упал до шестинедельного минимума на фоне предполагаемой интервенции на рынке иностранной валюты со стороны Токио для поддержки японской иены (JPY). DXY, который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,20, повышаясь на 0,21% внутри дня.
Доллар США привлекает новый спрос, поскольку война на Ближнем Востоке поддерживает спрос, а последующий рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что ФРС может повысить процентные ставки. Тем не менее индекс по-прежнему на пути к завершению июля в отрицательной зоне.
Между тем, золото, похоже, готово прервать четырехмесячную серию потерь, поскольку покупатели продолжают защищать психологический уровень $4 000. Однако перспектива более высоких процентных ставок в США удерживает доходность казначейских облигаций США на повышенном уровне и ограничивает потенциал роста металла.
В среду ФРС оставила процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%, при этом трое политиков проголосовали за немедленное повышение ставки. Хотя председатель ФРС Кевин Уорш не стал давать четких заявлений о намерениях, он подтвердил приверженность центрального банка сдерживанию инфляции.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры в настоящее время закладывают в цены около 66% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.
Теперь трейдеры ожидают окончательные данные по индексу потребительских настроений и индексу потребительских ожиданий Мичиганского университета, а также данные по инфляционным ожиданиям потребителей на один и пять лет, которые будут опубликованы позже в пятницу в часы американской торговой сессии.
В ближайшей перспективе ожидается, что XAU/USD останется в диапазоне, поскольку трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке и перспективы процентной ставки ФРС, в то время как технические индикаторы указывают на признаки стабилизации.
Технический анализ: восстановление XAU/USD остается ограниченным ниже 21-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD демонстрирует признаки стабилизации после того, как неоднократно находил поддержку в районе психологической отметки $4 000, при этом оставаясь ниже кластера ключевых скользящих средних.
Индекс относительной силы (RSI) около 46 находится чуть ниже нейтрального уровня 50, указывая на сдержанный импульс, а не на сильное давление продаж. Между тем индекс среднего направленного движения (ADX) около 28 предполагает, что прежний нисходящий тренд теряет силу
С точки зрения снижения, уровень $4 000 обеспечивает непосредственную поддержку, а устойчивый прорыв ниже этой области откроет путь к следующей опоре вблизи $3 850. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 072.
Решительное движение выше этого уровня может открыть дорогу к 50-дневной SMA на уровне $4 185, тогда как 100-дневная SMA на уровне $4 426 представляет собой более сильный барьер.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
(Этот материал был исправлен в 12:30 GMT, чтобы обновить цену на золото во втором абзаце. XAU/USD торговалась около $4 053, а не $4 0553.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается выше 160,00 по мере утихания последствий после предполагаемой интервенции
После беспрецедентного падения в четверг, вызванного подозрительной интервенцией, USD/JPY совершила отскок и торгуется выше 160,00 на американской сессии в пятницу. По мере того как рынки оценивают перспективы политики Банка Японии после решения банка сохранить статус-кво, пара набирает обороты на фоне обновленной силы доллара США (USD).
EUR/USD отступила к 1,1500 после данных по инфляции в ЕС
EUR/USD корректируется вниз в пятницу и торгуется около 1,1500 после двухдневного ралли, в ходе которого пара выросла более чем на 1%. В то время как бегство от риска на рынке поддерживает доллар США и оказывает давление на пару, более сильный, чем ожидалось, показатель базовой инфляции HICP в Еврозоне помогает евро ограничить потери.
Золото снижается, но остается выше $4 000 на фоне возрождения спроса на доллар из-за рисков, связанных с Ираном
Золото вновь оказалось под медвежьим давлением после двухдневного восстановления и торгуется глубоко в красной зоне ниже $4100, поскольку доллар США набирает обороты. Обострение напряженности между США и Ираном сохраняет риски инфляции и ожидания повышения ставок ФРС, поддерживая USD, в то время как техническая картина склоняется в пользу медвежьих трейдеров и подтверждает возможность дальнейших потерь.
GBP/USD опускается ниже 1,3450 на отскоке доллара США
GBP/USD торгуется в отрицательной зоне ниже 1,3450 в европейские часы торгов в пятницу. Усиление напряженности на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть оказывают некоторую поддержку безопасному доллару США (USD), оказывая давление на пару. Индекс потребительских настроений Мичигана будет опубликован позже в пятницу.
Форекс сегодня: иена отступает после ралли на фоне подозрений в интервенции, Банк Японии сохраняет стабильность
Японская иена теряет часть позиций в начале пятницы после ралли на американской сессии в четверг, возможно, подогретого интервенцией японских властей на валютном рынке. Позже в ходе сессии в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по индексу потребительских цен (HICP) еврозоны за июль.