- Золото остается под давлением, поскольку ястребиные ожидания по процентным ставкам оказывают давление на недоходный металл.
- Напряженность в Ормузском проливе растет, поскольку дипломатические усилия США и Ирана не приводят к прорыву.
- XAU/USD держится у нижней границы полосы Боллинджера на 4-часовом графике.
Золото (XAU/USD) начинает неделю под давлением, удерживаясь около месячных минимумов, поскольку ястребиные ожидания по процентным ставкам продолжают давить на недоходный металл на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 560, снизившись почти на 1,10% внутри дня.
Напряженность в Ормузском проливе держит рынки в напряжении
Настроения на рынке остаются хрупкими на фоне неопределенности относительно будущего мирных переговоров между США и Ираном, при этом напряженность нарастает. Иранское информационное агентство Fars сообщило, что два ракеты поразили американское военно-морское судно у острова Джаск после того, как оно якобы проигнорировало предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановиться.
Этот инцидент последовал за объявлением президента США Дональда Трампа о военно-морской инициативе под названием «Проект Свобода», направленной на сопровождение застрявших коммерческих судов через Ормузский пролив. В ответ Тегеран предупредил, что атакует американские силы, если они попытаются приблизиться или войти в водный путь. Однако американский чиновник опроверг информацию о том, что какое-либо американское судно было поражено, согласно Axios.
Тем временем дипломатические усилия остаются заблокированными. Вашингтон отверг пересмотренное 14-пунктовое предложение Ирана и представил встречное предложение, которое сейчас рассматривается в Тегеране, при этом ядерные разногласия остаются нерешенными.
Ястребиные ставки ФРС оказывают давление на золото
Хотя перемирие, по-видимому, сохраняется, конфликт продолжается без ясного конца. Продолжающиеся перебои в поставках через Ормузский пролив поддерживают высокие цены на нефть, что сохраняет глобальные инфляционные риски.
Вызванный энергетический шок усиливает давление на центральные банки, особенно Федеральную резервную систему (ФРС), чтобы они сохраняли стоимость заимствований высокой дольше или даже ужесточали политику, если инфляционное давление усилится. Это толкает доходность казначейских облигаций США вверх, оказывая давление на недоходный металл.
Инструмент CME FedWatch показывает, что ожидается сохранение ставок ФРС на текущем уровне в течение этого года, в то время как рынки теперь учитывают повышение ставок в следующем году, при этом вероятность повышения ставки в январе 2027 года выросла до 22% с почти 0% неделю назад.
В то же время сохраняющаяся геополитическая напряженность и растущие ястребиные ожидания в отношении ФРС поддерживают доллар США (USD), оказывая дополнительное давление на XAU/USD, номинированный в долларах.
В дальнейшем трейдеры продолжат следить за развитием событий между США и Ираном, а также за предстоящими экономическими данными США в поисках новых подсказок относительно монетарной политики ФРС, при этом представители ФРС также запланированы к выступлениям на протяжении всей недели.
В экономическом календаре США во вторник запланированы индекс PMI в сфере услуг ISM и данные по открытым вакансиям JOLTS, в среду — изменение занятости ADP, в четверг — еженедельные заявки на пособие по безработице, а в пятницу — отчет по занятости, включающий данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NFP).
Технический анализ: XAU/USD держится около поддержки на фоне ослабления импульса
На 4-часовом графике XAU/USD держится чуть выше нижней полосы Боллинджера на уровне $4 533, но цена остается ограниченной ниже 20-периодной простой скользящей средней Боллинджера около $4 594, что сохраняет краткосрочный медвежий настрой. Индекс относительной силы находится около 39, указывая на слабый моментум после неудачной попытки восстановления к середине $4 600.
Сверху начальное сопротивление расположено на средней линии полос Боллинджера около $4 594, за которым следует верхняя граница около $4 655, с более значительным барьером на горизонтальном уровне $4 850. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка совпадает с нижней границей полос Боллинджера на уровне $4 533, перед ранее отмеченным горизонтальным дном на уровне $4 400, где ожидается повышенный интерес покупателей в случае продолжения снижения.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается около 1,1700, внимание по-прежнему сосредоточено на Ближнем Востоке
EUR/USD не может набрать обороты в понедельник, снижаясь в район 1,1700. Усиление геополитической напряженности сохраняет осторожный настрой на рынках, оказывая поддержку доллару США и ограничивая потенциал роста пары на данный момент.
GBP/USD выглядит слегка под давлением около уровня 1,3560
GBP/USD продолжает внутридневное снижение и торгуется около уровня 1,3560 на фоне умеренных потерь в начале недели. Откат курса фунта стерлингов происходит на фоне устойчивости доллара США, при этом рынки продолжают бегство от риска на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Золото отскакивает от минимумов, но остается ниже $4 600
Золото остается под возобновившимся давлением продаж и торгуется ниже отметки $4 600 за тройскую унцию в понедельник. Рост цен на сырую нефть и укрепление доллара США продолжают оказывать давление на драгоценный металл после недавнего обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Биткоин достигает трехмесячного максимума на фоне роста, вызванного деривативами
Цена биткоина в понедельник взлетела выше $80 000, достигнув самого высокого уровня с конца января. Трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку рост цены BTC обусловлен спросом на бессрочные фьючерсы, в то время как спотовые рынки остаются в зоне сокращения.
Вот что нужно знать в понедельник, 4 мая:
Финансовые рынки начинают неделю с осторожным настроем, поскольку инвесторы оценивают последние события в Ормузском проливе. В европейском экономическом календаре будут представлены данные Sentix по доверию инвесторов за май. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по производственным заказам в США за март, а также тщательно изучать комментарии политиков Федеральной резервной системы.