- Золото растет на фоне снижения цен на нефть, которое тянет доходность казначейских облигаций вниз.
- JOLTS не оправдал прогнозов, но сигнализирует о сбалансированном рынке труда перед ADP и NFP.
- Надежды на возобновление работы Ормузского пролива оказывают давление на сырую нефть, ослабляя инфляционные ожидания.
Золото (XAU/USD) во вторник поднимается примерно на 0,75% на фоне снижения цен на нефть, а также доходности казначейских облигаций США. Кроме того, улучшение аппетита к риску подтолкнуло драгоценный металл к двухдневному максимуму $4 106.
XAU/USD растет, поскольку надежды на возобновление работы Ормузского пролива давят на нефть и ослабляют инфляционное давление
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести другим валютам, снижается на 0,05% на фоне растущих спекуляций о возобновлении работы Ормузского пролива.
Недавно представитель МИД Ирана заявил, что Иран и Оман продолжают переговоры по Ормузскому проливу, как сообщает IRIB. По сообщениям, Тегеран рассматривает вопрос о том, разрешить ли Европе очистить пролив от мин, а президент США Дональд Трамп перепостил статью от 2 августа под заголовком "Trump: Deal is imminent as Iran talks restart Monday on denuclearisation."
В июне число открытых вакансий и текучесть рабочей силы в США (JOLTS) снизилось с 7,537 млн до 7,359 млн, не дотянув до прогноза в 7,4 млн. Низкое число увольнений указывает на минимальную активность в сфере увольнений и найма, при этом на одного безработного приходится примерно одна вакансия, что сигнализирует о сбалансированном рынке труда.
Министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса в июне сократился с -$77,6 млрд до -$73,3 млрд, что немного выше оценки в -$73 млрд.
Теперь внимание сосредоточено на изменении занятости от ADP за июль, при этом ожидается, что частные компании наняли 70 тыс. человек, что ниже 98 тыс. рабочих мест, созданных в июне. После этого фокус сместится на данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг, а затем на публикацию числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль, при этом ожидается, что экономика США добавит в рабочую силу 80 тыс. работников.
Стоит отметить, что цены на драгметалл могут продолжить умеренный рост, если цены на сырую нефть продолжат резко снижаться. Нефть West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, потеряла почти 5% до $76,09 за баррель, что толкает доходность казначейских облигаций США вниз, поскольку рынки ожидают более слабых инфляционных показателей. Доходность 10-летних казначейских облигаций США обваливается на 10 базисных пунктов до 4,687%,
Рынки денежного рынка закладывают почти 59-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставки на заседании 16 сентября, согласно Prime Terminal. Для декабрьского заседания вероятность повышения ставки составляет 83%.
Помимо этого, в понедельник президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выразил оптимизм, заявив, что инфляционное давление, как ожидается, будет постепенно снижаться. Однако он подчеркнул, что если инфляция не ослабнет, как ожидается, центральный банк США готов отреагировать повышением ставок.
Технический прогноз по XAU/USD: золото угрожает преодолеть $4 100, несмотря на сохранение медвежьего настроя
Цена на золото консолидируется, но впервые с прошлой пятницы приближается к $4 100. Импульс становится бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который вот-вот преодолеет нейтральный уровень 50, — сигнал, который некоторые трейдеры используют для покупки желтого металла.
Несмотря на это, рыночная структура по-прежнему отражает последовательную серию более низких максимумов и более низких минимумов, но если XAU/USD преодолеет 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 156, а затем и максимум цикла 6 июля на $4 202, желтый металл перейдет в нейтрально-бычью зону.
Для продолжения медвежьего движения золоту необходимо углубить снижение ниже дневного минимума 3 августа на уровне $4 019. Пробитие последнего введет в игру $4 000, а затем минимум 17 июня на $3 959.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Евро сохраняет покупательский уклон выше 1,1500
EUR/USD набрала темп, отыграв падение в понедельник и преодолев барьер 1,1500 во вторник. Тем временем надежды на дипломатическое решение ближневосточного кризиса удерживают Доллар США под умеренным понижательным давлением, способствуя восстановлению спота.
Японская иена сокращает потери, возвращаясь к 157,50
USD/JPY удалось отыграть часть недавнего резкого падения, поднявшись во вторник ранее до зоны 158,00, где, похоже, возникло некоторое первоначальное сопротивление. Тем временем инвесторы остаются осторожными после скоординированной интервенции США и Японии на прошлой неделе и вероятности дальнейших подобных действий.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает техническую слабость несмотря на увеличение экспозиции китов
Ripple (XRP) снижается второй день подряд, торгуясь около $1,07 на момент написания статьи во вторник. Токен для денежных переводов продолжает сохранять медвежий прогноз, что соответствует общей динамике криптовалютного рынка.
Вот что нужно знать во вторник, 4 августа:
Доллар США стабилизируется после умеренного восстановления в понедельник, поскольку оптимизм рынка по поводу дипломатического разрешения конфликта на Ближнем Востоке ослабевает. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по торговому балансу товаров, количеству открытых вакансий JOLTS и производственным заказам за июнь из США.