- Золото растет, так как Китай призывает институты сократить вложения в казначейские облигации США, ослабляя доллар США.
- Цены на золото поддерживаются стабильными закупками со стороны ЦБ Китая, продолжая тренд диверсификации резервов Китая.
- Внимание смещается на данные по занятости и инфляции для оценки более или менее голубиного прогноза ФРС.
Цена на золото (XAU/USD) остается на уровне покупок в североамериканскую сессию в понедельник после сообщений о том, что китайские власти рекомендовали институтам сократить вложения в казначейские облигации США или уменьшить свои позиции из-за увеличенной волатильности. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5,074, с ростом на 2,16%.
XAU/USD растет на фоне сообщений о сокращении китайских вложений в казначейские облигации
Настроение на рынках смешанное, доллар США продолжает терять позиции, что поднимает цены на золото, так как они номинированы в долларах США. Также доходность казначейских облигаций США, которая обратно коррелирует с ценами, остается неизменной после снижения предыдущих приростов.
Физические закупки недоходного металла являются еще одним фактором, способствующим росту золота, так как Народный банк Китая (ЦБ Китая) добавил золото в свои резервы в 15й раз в январе. Тренд девальвации продолжается, так как все больше центральных банков диверсифицируют свои долларовые резервы в другие активы.
Дополнительные бычьи причины, такие как ожидания дальнейших снижений ставок Федеральной резервной системы (ФРС), вероятно, окажут давление на доллар. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь и пересмотры данных по занятости будут ключевыми для определения курса процентных ставок.
Оптимистичный отчет по занятости может вызвать снижение цен на золото, если рынки учтут менее голубиную позицию ФРС. С другой стороны, XAU/USD может ускорить свой восходящий тренд, однако трейдерам придется учитывать данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в пятницу.
Ежедневные движущие силы рынка: слабость доллара США усиливает привлекательность золота как безопасного актива
- Индекс доллара США, который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,76% до 96,94. Напротив, стабильные доходности казначейских облигаций США ограничивают рост золота. Доходность 10-летних облигаций США остается на уровне 4,208%.
- Опрос Нью-Йоркского ФРБ о потребительских ожиданиях показал, что ожидания инфляции на один год снизились с 3,4% до 3,1% в январе. Для трех- и пятилетних периодов они остались неизменными на уровне 3%.
- Опрос показал, что ожидания по кредитам снизились по сравнению с декабрем, в то время как взгляды на рынок труда улучшились.
- Внимание обращается на чиновников ФРС, которые выступают с комментариями. Члены ФРС Кристофер Уоллер и Стивен Миран, скорее всего, сохранят голубиную позицию. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который уйдет на пенсию в этом году, будет придерживаться своей ястребиной позиции, заявив, что инфляция остается слишком высокой, ближе к порогу в 3%.
- Денежные рынки учли почти 57 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Золото продолжает консолидироваться, но быки на подходе
Цена на золото имеет нейтральный или восходящий тренд, при этом быки не могут преодолеть максимум 4 февраля около $5,100. Однако стоит отметить, что за последние шесть дней золото показало более высокий минимум, что указывает на то, что цены, похоже, находятся в равновесии, и золото консолидируется в диапазоне $4,800-$5,100.
Если верхняя граница диапазона будет преодолена, следующим сопротивлением станет уровень $5,200, за которым последует максимум 30 января на уровне $5,451 и рекордный максимум около $5,600. С другой стороны, падение ниже $4,800 откроет путь к минимуму 2 февраля на уровне $4,402 перед максимумом цикла 17 октября на уровне $4,381.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD готовится пробить уровень 0,7100
Интенсивная распродажа доллара США поддерживает солидные позиции австралийского доллара в понедельник, побуждая AUD/USD нарастить недавние gains, одновременно испытывая ключевой барьер 0,7100 или новые максимумы с начала года.
EUR/USD продолжает оптимизм, поднимаясь выше 1.1900
EUR/USD сохраняет устойчивый спрос, преодолевая отметку 1,1900 по мере завершения североамериканской сессии в понедельник. Постоянный восходящий тренд пары наблюдается на фоне того, что доллар США остается в обороне, а трейдеры проявляют осторожность в преддверии предстоящих данных NFP и CPI в США.
Золото набирает темп, повторно нацеливается на $5 100
Золото набирает свежую силу, бросая вызов дневным максимумам на пути к отметке $5 100 за тройскую унцию в последней части сессии понедельника. Драгоценный металл находит поддержку в свежих признаках продолжающихся покупок со стороны Народного банка Китая (PBoC), в то время как ожидания того, что ФРС может стать более «голубиной», также способствуют росту.
XRP испытывает трудности в районе $1,40, несмотря на институциональные притоки
Ripple (XRP) продолжает снижаться в течение дня, достигнув около $1,40 на момент написания статьи в понедельник на фоне растущего давления со стороны розничного рынка и бегства от риска, которое продолжает удерживать инвесторов в стороне.
Вот что вам нужно знать во вторник, 10 февраля:
Японские акции подскочили до рекордных максимумов в понедельник, так как Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Санаэ Такаити наслаждалась исторической победой на выборах.