- Цена на золото получает поддержку, однако по-прежнему готовится завершить неделю снижением более чем на 2,50%.
- Эскалация между США и Ираном поддерживает спрос на безопасные активы, несмотря на восстановление на рынке акций.
- Хаммак и Джефферсон из ФРС сохраняют риски ужесточения политики в повестке.
Золото в пятницу поднимается примерно на 0,92% на фоне конфликта между США и Ираном, который подстегнул цены на энергоносители, а это в конечном итоге повышает инфляцию и усиливает ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться повысить процентные ставки. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 013 после достижения внутридневного минимума $3 959.
XAU/USD растет, поскольку эскалация на Ближнем Востоке возрождает опасения по поводу инфляции
Атаки между США и Ираном ухудшили рыночные настроения, несмотря на продолжающееся восстановление на фондовых рынках США. Новости, сообщающие о дальнейшей эскалации войны, подталкивают недоходный металл вверх.
Axios сообщил, что администрация Трампа направляет в Израиль десятки дополнительных самолетов-заправщиков в рамках подготовки к возможному расширению военных операций.
Что касается данных, июльский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана улучшился. Согласно отчету, он вырос с 50,7 до 54 на фоне снижения цен на бензин на заправках. Инфляционные ожидания на один год снизились с 4,6% в июне до 4,2%, а на пять лет остались на уровне 3,3%.
Помимо этого, президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заняла ястребиную позицию и выразила обеспокоенность устойчиво высокой инфляцией, которая стоит у нее на первом месте, добавив, что "инфляция слишком высока". Хаммак добавила, что рынок труда остается устойчивым и что "показатели роста хорошие, а потребительские расходы стабильны".
В четверг заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что готов повысить ставки, если не будет прогресса в процессе дезинфляции.
По данным Prime Terminal, денежные рынки оценивали почти 61%-ную вероятность повышения ставки ФРС на заседании 28 октября. На июльском заседании центральный банк, как ожидается, сохранит ставки без изменений, вероятность этого составляет 76%.
На следующей неделе в экономическом календаре США будут данные по рынку труда и предварительные индексы PMI от S&P Global, поскольку чиновники ФРС вошли в период "радиомолчания" перед заседанием по монетарной политике 29 июля.
Технический прогноз по XAU/USD: золото восстанавливается, но остается медвежьим
Цена на золото сохраняет медвежий уклон, поскольку нисходящий тренд продолжается, несмотря на возвращение XAU выше отметки $4 000 после отскока от $3 959. Тем не менее, импульс остается отрицательным, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на дальнейшее снижение XAU/USD, если покупатели не преодолеют ключевые технические уровни сопротивления.
Для продолжения медвежьего движения первой поддержкой выступает психологический уровень $4 000. Ниже этого уровня находится внутридневной минимум $3 959, а затем $3 900. Прорыв ниже последнего откроет путь к пиковому минимуму 28 октября 2025 года на уровне $3 886.
И наоборот, для бычьего разворота золоту необходимо пробить нисходящую линию сопротивления в диапазоне $4 125-$4 175. Выше этой области на горизонте может появиться тест 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 291. Далее 200-дневная SMA на уровне $4 495 станет следующим препятствием, и после ее преодоления может открыться путь к $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: решение ЕЦБ вряд ли спасет евро
Пара EUR/USD за последние несколько дней показала небольшой прогресс, колеблясь в районе отметки 1,1450 на протяжении всей недели и завершив торги на несколько пунктов ниже этого уровня. Усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке перевела инвесторов в режим осторожности, несмотря на временное облегчение, вызванное макроданными.
Золото: медвежье давление нарастает на фоне напряженности на Ближнем Востоке, компенсирующей ослабление доллара США
Золото (XAU/USD) испытывало трудности с получением выгоды от широкомасштабного давления продаж на доллар США (USD) на фоне дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) за июль из Соединенных Штатов (США) станет единственным выпуском данных, способным вызвать рыночную реакцию на следующей неделе
Британский фунт снижается второй день подряд на фоне роста цен на нефть, возрождающего опасения по поводу инфляции
Фунт стерлингов отступает в ходе североамериканской сессии, снижаясь на 0,22% по отношению к доллару США, на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, вызвавшей рост цен на нефть и усилившей опасения по поводу ускорения инфляции. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,3449 после достижения пика около 1,3480
Потенциальное восстановление биткоина во второй половине года зависит от этих 4 катализаторов
Биткоин (BTC) упал более чем на 34% в первой половине этого года, поскольку король криптовалют не смог воспользоваться благоприятным полугодием для рисковых активов, несмотря на проблемы, вызванные войной в Иране.
Вот что нужно знать в пятницу, 17 июля:
Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам в начале пятницы, поскольку инвесторы оценивают последние новости с Ближнего Востока. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу цен на экспорт, индексу цен на импорт и начатому строительству жилья за июнь.