- Золото пробивает 50-дневную SMA, устремляясь к семинедельному максимуму перед NFP.
- Слабые данные ADP по занятости и ослабление доллара подпитывают прорывной импульс драгметалла.
- Ястребиные заявления представителей ФРС и риски вокруг NFP могут проверить быков по золоту.
Цена на золото (XAU/USD) взлетает к самому высокому уровню почти за семь недель, прибавляя почти 3,80% в среду, поскольку доллар США теряет позиции, а доходность казначейских облигаций США не может набрать обороты. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 232, что является самым высоким уровнем с 18 июня, после отскока от внутридневных минимумов $4 065.
Драгметалл преодолевает отметку $4 200 на фоне слабости доллара США, слабых данных ADP и надежд на сделку по Ормузскому проливу
Желтый металл резко укрепился, преодолев 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 161 и по пути вверх пробив отметку $4 200. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, снижается на 0,12% до 99,76.
На этой неделе экономическая повестка США насыщена, и трейдеры следят за публикацией данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июль в пятницу. Экономисты ожидают создания 80 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне около 4,2%.
Ранее отчет ADP по изменению занятости за июль оказался слабее ожиданий, снизившись с 98 тыс. до 44 тыс., что ниже прогноза в 70 тыс. Данные показали, что в сфере образования и здравоохранения число работников увеличилось на 36 тыс., тогда как в сфере досуга и гостеприимства оно сократилось на 11 тыс.
В то же время деловая активность в секторе услуг в июле оставалась высокой, согласно данным Института управления поставками (ISM). Индекс PMI для сферы услуг от ISM вырос с 54 до 54,1, хотя и не дотянул до прогнозов на 0,4 пункта. Подкомпоненты занятости и уплаченных цен, соответственно, снизились и выросли. Индекс диффузии занятости опустился с 51,2 до 47,4, тогда как подиндекс уплаченных цен вырос с 67,7 до 70,3, продлив тенденцию до 110 месяцев.
Региональные президенты ФРС сохраняют ястребиный настрой на фоне расколотого FOMC
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что сейчас уместно начать постепенно повышать ставки, подчеркнув умеренные повышения, а не резкие скачки. Тем временем Джеффри Шмид из ФРБ Канзас-Сити указал, что для борьбы с инфляцией, которую он считает "слишком высокой", необходима жесткая денежно-кредитная политика.
Деэскалация войны в Персидском заливе создает попутный ветер для недоходного металла. Хотя цены на нефть постепенно снижаются и ослабляют инфляционное давление, инвесторы по-прежнему скептически относятся к позитивному исходу, поскольку ожидают повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, согласно Prime Terminal.
В сообщении N12 со ссылкой на американских официальных лиц говорится, что подписание соглашения об открытии Ормузского пролива вновь может состояться уже в среду.
Технический прогноз по XAU/USD: золото преодолевает последний циклический максимум, а структура рынка смещается в нейтральную зону
Цена на золото сместилась к нейтральной позиции после того, как желтый металл превысил 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 161, открыв дверь для дальнейшего роста. Импульс сместился в бычью сторону, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), а это означает, что в ближайшей перспективе путь наименьшего сопротивления лежит вверх.
Первое сопротивление для XAU/USD находится на отметке $4 300. Выше расположен циклический максимум 17 июня на уровне $4 382, а затем 100-дневная SMA на уровне $4 499 вблизи психологической отметки $4 500.
С другой стороны, первая поддержка находится на максимуме 6 июля, который превратился в поддержку на уровне $4 202. Пробитие последнего введет в игру 50-дневную SMA, за которой последует отметка $4 100. Ниже расположен дневной минимум 3 августа на уровне $4 019. Прорыв этого уровня может привести к снижению к $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
GBP/USD падает к 1,3350, поскольку доллар США укрепляется
GBP/USD немного снижается к 1,3350 в ходе европейских торгов в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений вокруг перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Золото: Продавцы тестируют $4 350 на фоне возобновившегося роста доллара США
Золото начинает новую неделю на более слабой ноте после неудачи в пятницу вблизи отметки $4 400. В настоящее время сырьевой актив торгуется вблизи уровня $4 350, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, поддержит недоходное золото.
Dogecoin продолжает расти, поскольку приток средств в ETF возобновляется, а моментум улучшается
Dogecoin продолжает восстановление, торгуясь выше $0,088 после роста почти на 6% на прошлой неделе. Бычий ценовой прогноз поддерживается возвращением институционального спроса через спотовые биржевые фонды DOGE. Между тем улучшающиеся индикаторы импульса и признаки накопления китами указывают на позитивные перспективы для мемкоина с собачьей тематикой.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.