- Золото немного поднимается выше $5 100, так как более слабый доллар США поддерживает цены перед отчетом по NFP.
- Ожидания снижения ставки ФРС и данные из США остаются основными драйверами рынка.
- С технической точки зрения, XAU/USD сохраняет умеренный бычий технический уклон выше уровня $5 000.
Золото (XAU/USD) растет в среду, так как ослабленный доллар США (USD) поддерживает цены. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 103, увеличившись примерно на 1,45% за день, внимание переключается на задержанный отчет по занятости в США.
Отчет о ситуации с занятостью за январь, который изначально был запланирован на прошлую пятницу, был отложен из-за частичного шатдауна правительства США и теперь должен быть опубликован в 13:30 по Гринвичу. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) вырастет на 70 000 в январе, по сравнению с 50 000 в декабре. Ожидается, что средняя почасовая зарплата вырастет на 0,3% м/м и на 3,6% г/г, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,4%.
Эти данные могут предоставить новый направляющий импульс для золота, так как любое негативное отклонение на рынке труда или в данных по зарплатам укрепит ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может возобновить снижение процентных ставок раньше, чем позже. Это, вероятно, окажет дополнительное давление на доллар США и поддержит металл, не приносящий дохода.
В то же время, более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости может оказать краткосрочное давление на золото, охладив ожидания ранних снижений ставок ФРС и дав доллару временный подъем.
Тем не менее, любое снижение, вероятно, останется ограниченным, так как более широкие макроэкономические факторы, включая постоянные геополитические и экономические риски и сильный спрос со стороны центральных банков, продолжают поддерживать общий прогноз для металла.
Движущие силы рынка: доллар США снижается на фоне растущих ожиданий снижения ставок перед NFP и CPI
- Президент США Дональд Трамп вновь призвал к снижению процентных ставок в интервью Fox Business во вторник, заявив, что в США должны быть "самые низкие процентные ставки в мире", и снова раскритиковал Джерома Пауэлла, назвав его "таким плохим" и сказав, что ставки должны быть снижены примерно на два процентных пункта.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар по отношению к корзине из шести основных валют, опустился до нового недельного минимума около 96,50, находясь близко к своему самому низкому уровню с 30 января.
- Что касается монетарной политики, то рынки в настоящее время ожидают около двух снижений процентных ставок от ФРС в этом году, и эти ожидания были усилены недавними слабыми экономическими данными. Розничные продажи в декабре остались без изменений на уровне 0,0% м/м, что ниже ожиданий роста на 0,4%. Тем временем, данные опроса JOLTS за прошлую неделю показали, что количество открытых вакансий упало до 6,542 миллиона, что стало самым низким уровнем с 2020 года.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что первое снижение ставки ФРС произойдет в июне, на уровне 49%. Однако более слабые, чем ожидалось, данные по NFP, которые будут опубликованы позже в среду, а также слабые данные по индексу потребительских цен (CPI) в пятницу могут увеличить шансы на снижение в апреле, которые в настоящее время составляют 36%.
- Кроме того, комментарии чиновников ФРС в понедельник были в центре внимания. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что политики "могут оставаться в ожидании довольно долго" и подчеркнула, что важно увидеть возвращение инфляции к 2% перед тем, как снова изменять процентные ставки. Тем временем, президент ФРБ Далласа Лори Логан сказала, что для того, чтобы дополнительные снижения ставок были уместны, потребуется "дальнейшее значительное охлаждение" на рынке труда.
Технический анализ: XAU/USD остается поддержанным выше $5 000
С технической точки зрения, XAU/USD сохраняет умеренный бычий настрой, так как покупатели постепенно набирают обороты после успешной защиты психологического уровня $5 000.
На 4-часовом графике цена колеблется чуть ниже верхней границы полос Боллинджера на уровне $5 117,43, и устойчивый прорыв выше этого уровня, вероятно, продлит текущее движение вверх.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 61 растет и остается на бычьей территории, указывая на улучшение импульса. На стороне снижения начальная поддержка наблюдается на 20-периодной простой скользящей средней (SMA), которая также совпадает со средней полосой Боллинджера, около $5 019,75.
Полосы Боллинджера сужаются, сигнализируя о сокращении волатильности и фазе сжатия. Сила тренда остается слабой, с ADX на уровне 10,56, что предполагает, что устойчивое направленное движение, вероятно, потребует нового катализатора, с отчетом по занятости в США в центре внимания.
Неудача в прорыве верхней границы может вызвать откат к зоне поддержки $5 019,75-$4 922,06. Напротив, решительный прорыв вверх, вероятно, будет способствовать расширению полос и сохранит краткосрочный путь вверх.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Несельскохозяйственные данные по занятости в США превысили консенсус-прогноз в 130 тыс в январе – ВРЕМЕННО
Экономика США добавила 130 тысяч рабочих мест в январе, превысив первоначальную оценку в 70 тысяч. Этот показатель также стал увеличением по сравнению с приростом в 48 тысяч рабочих мест в декабре (пересмотрено с 50 тысяч). Между тем уровень безработицы снизился до 4,3%.
EUR/USD резко упал до 1,1840 на данных NFP США
Продавливание EUR/USD теперь набирает темп и быстро достигает области 1,1840 в среду. Действительно, снижение пары происходит на фоне растущего покупательского давления на доллар США после более сильных, чем ожидалось, результатов по NFP в США в январе.
Золото сокращает рост после NFP, нацеливаясь на $5 000
Золото быстро отменяет первоначальные gains и отступает к уровню $5 000 за тройскую унцию на фоне дальнейшего роста доллара США и повышения доходности казначейских облигаций США, что произошло после последних данных по NFP в США.
GBP/USD приближается к 1,3600 на фоне покупок доллара США
GBP/USD добавляет к откату во вторник и торгуется ближе к поддержке 1,3600 в среду. Тем не менее, дополнительное понижательное давление на Cable происходит на фоне возобновленной силы доллара США, поскольку инвесторы оценивают последние данные по NFP в США.
Прямой эфир по данным о занятости в несельскохозяйственном секторе:
Изменит ли данные по NFP за январь ожидания по снижению ставки ФРС?
Инвесторы ожидают, что уровень занятости NFP вырастет на 70 000 после увеличения на 50 000, зафиксированного в декабре. Ожидается, что уровень безработицы останется без изменений. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка сегодня в 13:00 по Гринвичу.