Золото растет до двухнедельного максимума, поскольку USD слабеет на надеждах на сделку с Ираном и ослаблении ставок на повышение ставки ФРС

• Золото набирает сильный позитивный импульс в среду, поскольку надежды на мирное соглашение между США и Ираном оказывают давление на USD.
• Слабые цены на нефть ослабляют опасения по поводу инфляции и сдерживают ожидания повышения ставки ФРС, дополнительно поддерживая желтый металл.
• Техническая картина, похоже, сместилась в пользу быков и подкрепляет аргументы в пользу дополнительного роста.

Золото (XAU/USD) привлекает покупателей второй день подряд и поднимается выше отметки $4 100, достигая почти двухнедельного максимума в ходе азиатской сессии в среду. Последний оптимизм в отношении потенциальной сделки между США и Ираном и возобновления работы Ормузского пролива, наряду со снижением ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), провоцирует дальнейшие продажи доллара США (USD) и поддерживает сырьевой товар.

Несмотря на смешанные сигналы, инвесторы сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование, которое положит конец пятимесячной войне между США и Ираном. Более того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США могут к среде достичь соглашения с Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива и перейти к более нормализованной позиции в этом конфликте. Вдобавок Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения о возобновлении работы стратегического водного пути. Кроме того, решение ОПЕК+ в воскресенье увеличить добычу с сентября помогает ослабить опасения по поводу предложения и тянет цены на нефть марки Brent к новому минимуму с 13 июня. Это, в свою очередь, снижает опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС, которые, как считается, оказывают давление на USD и поддерживают недоходное золото.

Однако трейдеры по-прежнему закладывают более высокую вероятность того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований до конца этого года на фоне признаков того, что рынок труда США начинает обретать опору. Опубликованный во вторник Бюро статистики труда обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что число вакансий немного снизилось до 7,36 млн, но осталось выше уровней прошлого года. Вдобавок президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид и президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон поддержали аргументы в пользу более жесткой монетарной политики и более высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это может удержать медведей по USD от агрессивных ставок, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на официальных данных по занятости — широко известном отчете Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу.

Тем временем экономическая повестка США в среду — с публикацией отчета ADP по занятости в частном секторе и индекса PMI в сфере услуг ISM — будет в центре внимания в поисках краткосрочных возможностей позднее в ходе североамериканской сессии. Помимо этого, новые события вокруг кризиса на Ближнем Востоке должны придать некоторый импульс USD и цене на золото. Между тем вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, смещен в пользу быков по XAU/USD и поддерживает перспективы дальнейшего внутридневного роста.

4-часовой график XAU/USD

Технический анализ: быки по золоту стремятся развить внутридневной прорыв выше 200-EMA на H4

С технической точки зрения, внутридневной прорыв через препятствие 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике подтверждает позитивный прогноз. Вдобавок индекс относительной силы в районе 65 указывает на устойчивый бычий импульс, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне, намекая на то, что покупатели по-прежнему сохраняют контроль в краткосрочной перспективе.

Однако текущий рост может начать испытывать трудности выше $4 130, при этом сигналы перекупленности на индикаторах импульса, вероятно, ограничат дальнейший рост, если покупательский энтузиазм ослабнет. С точки зрения снижения ближайшая поддержка находится на уровне 200-периодной EMA около $4 115, где прорыв откроет путь к более глубокой коррекции в направлении дневного минимума вблизи $4 065, а затем к области $4 043-$4 042, уровню $4 020 и психологической отметке $4 000.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)