- Золото продолжает рост, торгуется около двухнедельных максимумов на фоне надежд на деэскалацию войны между США и Ираном.
- Ослабление доллара США и снижение цен на нефть поддерживают XAU/USD на фоне улучшения интереса к риску.
- XAU/USD пробивается выше 50-периодной SMA на 4-часовом графике, при этом внимание переключается на 100-периодную SMA.
Золото (XAU/USD) торгуется с умеренным восходящим уклоном в среду, продолжая вчерашний уверенный рост на фоне растущего оптимизма, что война США и Израиля с Ираном может скоро закончиться.
На момент написания XAU/USD торгуется около $4 725 после достижения $4 763 ранее на европейской сессии, что является его максимальным уровнем почти за две недели.
Президент США Дональд Трамп, выступая из Овального кабинета, заявил журналистам, что Соединённые Штаты «очень скоро покинут Иран», добавив, что военные действия могут завершиться в течение «двух или трёх недель». Он сказал: «Мы уйдём, будет ли достигнуто соглашение или нет».
Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник заявил, что его страна имеет «необходимую волю» для прекращения текущего конфликта, но ищет гарантии, чтобы война не повторилась.
Интерес к риску улучшился на финансовых рынках после этих событий, что привело к снижению цен на нефть, ослаблению доллара США (USD) с недавних максимумов и росту цен на золото.
Однако напряжённость вокруг Ормузского пролива сохраняется, а цены на нефть остаются высокими по сравнению с довоенным уровнем, что поддерживает опасения по поводу инфляции и рисков для экономического роста.
Это, в свою очередь, поддерживает ожидания того, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), могут сохранять более высокие процентные ставки дольше, повышая альтернативные издержки владения не приносящими доход активами, такими как золото, и ограничивая сильные последующие покупки.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на уровне 3,50%-3,75% до 2026 года. Если геополитическая напряжённость ослабнет и приведёт к значительному снижению цен на нефть, ожидания смягчения политики ФРС могут вернуться.
Свежие экономические данные из США показали, что изменение занятости по данным ADP выросло на 62 тыс. в марте, превзойдя ожидания в 40 тыс., но снизившись по сравнению с предыдущим показателем в 66 тыс. (пересмотрено с 63 тыс.). Между тем, розничные продажи в феврале выросли на 0,6%, превысив прогноз в 0,5% и восстановившись после пересмотренного снижения на 0,1% в январе (ранее -0,2%).
В дальнейшем внимание будет приковано к выступлениям представителей ФРС, включая президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема и члена совета управляющих ФРС Майкла Барра, которые могут дать подсказки относительно перспектив монетарной политики. Также внимание будет сосредоточено на Дональде Трампе, который запланировал выступление перед нацией в 01:00 по Гринвичу в четверг с важным обновлением по Ирану.
Технический анализ: XAU/USD укрепляется после прорыва треугольника
С технической точки зрения XAU/USD набирает силу после подъёма выше 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и прорыва восходящего треугольника. Сейчас цены тестируют 100-периодную SMA около $4 746, которая выступает в роли непосредственного сопротивления.
Индикаторы импульса поддерживают рост: индекс относительной силы (RSI) поднимается к зоне перекупленности на уровне 69, а линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остаётся выше своей сигнальной линии и выше нулевой линии с положительным гистограммой, что указывает на устойчивое покупательское давление.
С точки зрения роста, движение выше 100-периодной SMA откроет путь к следующему сопротивлению на уровне $4 850, за которым следует психологический уровень $5 000. С точки зрения снижения, верхняя граница восходящего треугольника около $4 600 обеспечивает непосредственную поддержку, перед 50-периодной SMA на $4 496.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в плюсе вблизи 1,1600, несмотря на оптимистичные данные из США
EUR/USD продолжает рост к области 1,1600 в среду после решительного прироста во вторник. Пара использует более слабый доллар США (USD) на фоне доминирования интереса к риску в рыночных движениях на фоне растущего оптимизма по поводу окончания конфликта на Ближнем Востоке. Лучшие, чем прогнозировалось, данные по занятости в частном секторе не помогают доллару США.
GBP/USD развивает успехи вторника, поднимается выше 1,3300
Пара GBP/USD продолжает рост после закрытия в плюсе во вторник и торгуется выше 1,3300 на европейской сессии в среду. Британская валюта растет на фоне улучшения спроса на более рискованные активы за счет безопасного доллара США, после сигналов от президента США Трампа о том, что война на Ближнем Востоке может закончиться через две или три недели.
Золото консолидирует восстановительный рост выше $4 700
Золото удерживает позиции и остается на положительной территории выше $4 700 после роста во вторник. Доходность казначейских облигаций США немного восстанавливается после утешительных данных из США и ограничивает рост XAU/USD. Президент Дональд Трамп планирует сделать важное заявление по конфликту на Ближнем Востоке в начале азиатской сессии в четверг.
Ожидается, что индекс производственной активности PMI ISM останется стабильным в марте
Институт управления поставками (ISM) планирует опубликовать мартовский индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в среду. Участники рынка ожидают его незначительного снижения до 52,3 с 52,4, зафиксированных в феврале.
Вот что нужно знать в среду, 1 апреля:
Интерес к риску доминирует на финансовых рынках, поскольку инвесторы ожидают деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В экономическом календаре США будут представлены данные по занятости в частном секторе и отчет Индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института управления поставками за март, а также данные по розничным продажам за апрель.