- Золото продолжает рост, торгуется около двухнедельных максимумов на фоне надежд на деэскалацию войны между США и Ираном.
- Ослабление доллара США и снижение цен на нефть поддерживают XAU/USD на фоне улучшения риск-аппетита.
- XAU/USD пробивает 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике, внимание переключается на 100-периодную SMA.
Золото (XAU/USD) торгуется с умеренным повышательным уклоном в среду, продолжая уверенный рост предыдущего дня на фоне растущего оптимизма, что война между США, Израилем и Ираном может скоро закончиться.
На момент написания XAU/USD торгуется около $4 747 после достижения $4 763 ранее в европейскую сессию, что является самым высоким уровнем почти за две недели.
Президент США Дональд Трамп, выступая из Овального кабинета, заявил журналистам, что Соединённые Штаты «очень скоро покинут Иран», добавив, что военные действия могут завершиться в течение «двух или трёх недель». Он сказал: «Мы уйдём, будет ли достигнуто соглашение или нет».
Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник заявил, что его страна имеет «необходимую волю» для прекращения текущего конфликта, но ищет гарантии, чтобы война не повторилась.
Риск-аппетит улучшился на финансовых рынках после этих событий, что привело к снижению цен на нефть, ослаблению доллара США (USD) с недавних максимумов и росту цен на драгоценные металлы.
Однако напряжённость вокруг Ормузского пролива сохраняется, а цены на нефть остаются высокими по сравнению с довоенным уровнем, что поддерживает опасения по поводу инфляции и риски для экономического роста.
Это, в свою очередь, поддерживает ожидания, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), могут дольше сохранять высокие процентные ставки, повышая альтернативную стоимость владения не приносящими доход активами, такими как золото, и ограничивая сильные последующие покупки.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на уровне 3,50%-3,75% до 2026 года. Если геополитическая напряжённость снизится и приведёт к значительному падению цен на нефть, ожидания смягчения политики ФРС могут вернуться.
Свежие экономические данные из США показали, что индекс деловой активности в производственном секторе ISM Manufacturing PMI вырос в марте до 52,7, превзойдя ожидания в 52,5 и немного улучшившись по сравнению с предыдущим значением 52,4.
Изменение занятости по данным ADP увеличилось на 62 тыс. в марте, превзойдя прогноз в 40 тыс., но снизившись по сравнению с предыдущим показателем 66 тыс. (пересмотренным с 63 тыс.). Между тем, розничные продажи выросли на 0,6% в феврале, превысив прогноз в 0,5% и восстановившись после пересмотренного снижения на 0,1% в январе (ранее -0,2%).
В дальнейшем внимание будет приковано к Дональду Трампу, который планирует выступить с обращением к нации в 01:00 GMT в четверг, чтобы предоставить важное обновление по Ирану.
Технический анализ: XAU/USD укрепляется после прорыва треугольника
С технической точки зрения XAU/USD набирает силу после подъёма выше 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и прорыва восходящего треугольника. Сейчас цены тестируют 100-периодную SMA около $4 746, которая выступает в роли непосредственного сопротивления.
Индикаторы импульса поддерживают рост: индекс относительной силы (RSI) поднимается к зоне перекупленности на уровне 69, а линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остаётся выше сигнальной линии и выше нулевой линии с положительным гистограммой, что указывает на устойчивое покупательское давление.
С точки зрения роста, движение выше 100-периодной SMA откроет путь к следующему сопротивлению на $4 850, за которым следует психологический уровень $5 000. С точки зрения снижения, верхняя граница восходящего треугольника около $4 600 обеспечивает непосредственную поддержку, перед 50-периодной SMA на $4 496.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.