- Золото привлекает покупателей на падении в начале новой недели, поскольку доллар США не может привлечь покупателей.
- Эскалация напряженности между США и Ираном и ставки на повышение ставок ФРС должны ограничить потери доллара США, сдерживая рост сырьевого актива.
- Для подтверждения сценария дальнейшего роста необходим устойчивый прорыв выше барьера трендового канала.
Золото (XAU/USD) сохраняет скромный внутридневной рост в первой половине европейской сессии в понедельник на фоне ослабления доллара США, однако ему не хватает продолжения покупок, что требует осторожности от бычьих трейдеров. Сохраняющаяся геополитическая неопределенность, а также ожидания более высоких процентных ставок в США удерживают медведей по USD от агрессивных ставок и выступают встречным ветром для недоходного драгметалла.
В последних событиях вокруг кризиса на Ближнем Востоке США заявили, что в воскресенье завершили девятую подряд ночь ударов по Ирану после объявления о гибели еще одного американского военнослужащего в Ираке. Президент США Дональд Трамп заявил, что последние удары наносятся в честь американских военнослужащих, погибших в последние дни. Кроме того, Центральное командование США заявило в X, что удары направлены на снижение военных возможностей Ирана, используемых для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив. В ответ Иран выпустил баллистические ракеты и ударные беспилотники одноразового применения, нацеленные на союзников США в регионе, при этом Бахрейн, Иордания, Кувейт и Ирак сообщили о новой волне атак.
Это повышает риск более широкой региональной войны и заставляет трейдеров продолжать закладывать в цены геополитическую премию за риск. Дополнительно США недавно возобновили морскую блокаду иранских портов и ограничили ранее выданную лицензию на продажу нефти. С другой стороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР) агрессивно отслеживает и пытается ограничить движение судов через Ормузский пролив. Это, в свою очередь, поднимает цены на нефть марки Brent до максимума с 12 июня, усиливая опасения по поводу инфляции и укрепляя ставки на повышение ставки ФРС в 2026 году. Кроме того, президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак в пятницу заявила, что ставки, возможно, придется повысить, чтобы сдержать устойчивую инфляцию, что должно поддержать доллар США и требует осторожности от быков по золоту.
В отсутствие каких-либо важных для рынка экономических публикаций из США в понедельник фундаментальный фон делает разумным дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD сформировала краткосрочное дно. Тем не менее комментарии влиятельных членов FOMC могут придать доллару США некоторый импульс. Помимо этого, поступающие заголовки по геополитике должны добавить волатильности на финансовых рынках и способствовать появлению краткосрочных торговых возможностей по золоту.
Дневной график XAU/USD
Золоту не удается воспользоваться скромным внутридневным ростом на фоне медвежьей конфигурации
С технической точки зрения драгоценный металл остается в пределах нисходящего канала и ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $4 495,79. Это сохраняет общий настрой медвежьим, несмотря на недавнюю стабилизацию. Пара XAU/USD в настоящее время находится чуть ниже верхней границы канала около $4 056,51, что указывает на то, что рост остается ограниченным в рамках коррекционной структуры.
Между тем умеренно позитивный индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) намекает, что последний отскок несет некоторый, но не доминирующий восходящий импульс, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается ниже линии 50 в слегка отрицательной зоне. Следовательно, для более убедительного восстановления к далекой 200-дневной SMA примерно на уровне $4 495,79 необходим решительный прорыв выше барьера трендового канала.
С другой стороны, нижняя граница нисходящего канала вблизи $3 662,99 формирует следующую значимую поддержку, и возврат к этой зоне усилит преобладающую медвежью структуру, открывая путь к дальнейшему ослаблению в случае пробоя.
(Технический анализ этого материала был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.