- Золото восстанавливается от дневных минимумов на уровне $4,655, так как слабые данные по рынку труда в США оказывают давление на доллар США.
- Ожидания снижения ставок ФРС компенсируют более высокие доходности казначейских облигаций, подстегивая спрос на покупку золота.
- Внимание смещается на индекс потребительских цен в США, розничные продажи и выступления представителей ФРС для определения краткосрочной политики.
Цена на золото (XAU/USD) выросла более чем на 3% в пятницу, готовясь к значительному недельному росту, так как покупатели на падении активизировались после сессии, которая толкнула желтый металл ниже отметки $4,800. Стоит отметить, что пятница была волатильной сессией, когда недоходный металл упал до трехдневного минимума в $4,655, прежде чем отыграть эти потери. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4,963.
XAU/USD демонстрирует резкое восстановление к $4,950 на фоне мягких данных по рынку труда в США, возрождающих ожидания смягчения ФРС
Недоходный металл наслаждается здоровым восстановлением с четверга. Первоначальная слабость доллара США в пятницу отразила худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда в США в четверг, что подстегнуло спекуляции о дальнейшем смягчении со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Это побудило трейдеров покупать золото на падении, несмотря на то, что доходности казначейских облигаций США начали показывать признаки жизни.
На фронте данных было немного информации, так как данные по несельскохозяйственным рабочим местам за январь были отложены до 11 февраля из-за шатдауна правительства США. Индекс потребительских настроений в США улучшился, как показал опрос Университета Мичигана (UoM), который следует рассматривать с долей скептицизма, так как он показал, что "настроение улучшилось у потребителей с крупнейшими портфелями акций, в то время как оно stagnировало и оставалось на мизерных уровнях для потребителей без акций", заявила директор опроса Джоан Хсу.
На геополитическом фронте начались переговоры между США и Ираном в Омане, обе стороны согласились продолжить переговоры. Тем не менее, сообщается, что Иран отказался прекратить ядерное обогащение в обсуждениях с США, как сообщает The Wall Street Journal.
На следующей неделе ожидается публикация данных о ситуации с занятостью в США, розничных продажах и индексе потребительских цен (CPI). Также трейдеры будут анализировать выступления множества представителей Федеральной резервной системы.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото поддерживается более слабыми, чем ожидалось, данными из США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, теряет 0,35% на момент написания. DXY составляет 97,49 после того, как не смог преодолеть отметку 98,00, что является попутным ветром для цен на золото.
- Тем временем доходности казначейских облигаций США ─ которые обычно негативно коррелируют со стоимостью золота ─ растут одновременно с XAU. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на три базисных пункта до 4,216%.
- Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что необходимо учитывать обе стороны мандата ФРС. Она повторила, что низкие темпы найма и увольнения могут сохраняться некоторое время, но отметила, что это может быстро измениться на отсутствие найма и увеличение увольнений на фоне сценария, при котором инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%.
- Снижение числа вакансий, рост увольнений, отмеченный отчетом Challenger, и скачок заявок на пособие по безработице усилили ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в 2026 году.
- Тем временем индекс потребительских настроений Университета Мичигана в феврале улучшился до 57,3 с 56,4, превысив прогнозы в 55. Ожидания инфляции на один год снизились до 3,5% с 4,0%, в то время как пятилетние ожидания немного увеличились до 3,4% с 3,3%.
- Денежные рынки учли 54 базисных пункта смягчения ФРС к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический обзор: Золото снова становится бычьим, нацелено на $5,000
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным после того, как она упала ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4,861. С тех пор как цена протестировала трехдневные минимумы на уровне $4,655, драгоценный металл не оглядывался назад, похоже, готовясь бросить вызов отметке $5,000.
Бычий импульс нарастает после того, как индекс относительной силы (RSI) упал ниже нейтральных уровней во вторник. Однако он восстановился и нацелен вверх в бычьей зоне.
С другой стороны, если цена на золото упадет ниже $4,900, она может консолидироваться в пределах 20-дневной SMA на уровне $4,861 и $4,900 перед следующей неделей.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отскочила от внутридневных минимумов, оставаясь ниже 1,1650
EUR/USD восстанавливается умеренно от минимумов сессии, но остается в красной зоне ниже 1,1650 в европейских торгах в четверг. Пара сталкивается с препятствиями из-за возобновившегося роста доллара США на фоне негативных настроений в отношении рисков. Растущие цены на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке сохраняют медвежье давление на евро. Данные по заявкам на пособие по безработице в США будут следующими важными данными.
GBP/USD остается слабым в районе 1,3350 на фоне рисков стагфляции в Великобритании
GBP/USD сохраняет потери вблизи 1,3350 на европейской сессии в четверг. Фунт стерлингов теряет позиции на фоне опасений, что экономика Соединенного Королевства может столкнуться с рисками стагфляции из-за роста цен на энергию, в то время как доллар США привлекает свежий спрос на безопасные активы в преддверии данных по заявкам на пособие по безработице в США.
Золото поднимается близко к $5 200 на фоне войны в Иране, что способствует спросу на безопасные активы
Цена на золото продлевает свои gains вторую сессию подряд в четверг, так как трейдеры ищут безопасность на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Удары США и Израиля по иранской территории и широкомасштабная иранская ракетная и дроновая ответная реакция по всему Ближнему Востоку, включая атаки на региональные цели и военные объекты, продлевают кризис и его последствия.
Три причины быть медвежьим по отношению к биткоину
Биткоин держится хорошо, учитывая неопределенность, исходящую с Ближнего Востока. Несмотря на ралли на этой неделе, долгосрочные перспективы остаются медвежьими. Вот три причины, почему я считаю, что буря для крупнейшей криптовалюты еще не закончилась.
Вот что вам нужно знать в четверг, 5 марта:
Финансовые рынки продолжают бегство от риска во второй половине недели, так как конфликт на Ближнем Востоке расширяется. В экономическом календаре США будут опубликованы данные макроэкономической статистики среднего уровня, в то время как инвесторы будут сосредоточены на геополитических заголовках.