Золото подскочило более чем на 3%, так как покупатели на падениях воспользовались ослаблением USD

• Золото восстанавливается от дневных минимумов на уровне $4,655, так как слабые данные по рынку труда в США оказывают давление на доллар США.
• Ожидания снижения ставок ФРС компенсируют более высокие доходности казначейских облигаций, подстегивая спрос на покупку золота.
• Внимание смещается на индекс потребительских цен в США, розничные продажи и выступления представителей ФРС для определения краткосрочной политики.

Цена на золото (XAU/USD) выросла более чем на 3% в пятницу, готовясь к значительному недельному росту, так как покупатели на падении активизировались после сессии, которая толкнула желтый металл ниже отметки $4,800. Стоит отметить, что пятница была волатильной сессией, когда недоходный металл упал до трехдневного минимума в $4,655, прежде чем отыграть эти потери. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4,963.

XAU/USD демонстрирует резкое восстановление к $4,950 на фоне мягких данных по рынку труда в США, возрождающих ожидания смягчения ФРС

Недоходный металл наслаждается здоровым восстановлением с четверга. Первоначальная слабость доллара США в пятницу отразила худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда в США в четверг, что подстегнуло спекуляции о дальнейшем смягчении со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Это побудило трейдеров покупать золото на падении, несмотря на то, что доходности казначейских облигаций США начали показывать признаки жизни.

На фронте данных было немного информации, так как данные по несельскохозяйственным рабочим местам за январь были отложены до 11 февраля из-за шатдауна правительства США. Индекс потребительских настроений в США улучшился, как показал опрос Университета Мичигана (UoM), который следует рассматривать с долей скептицизма, так как он показал, что "настроение улучшилось у потребителей с крупнейшими портфелями акций, в то время как оно stagnировало и оставалось на мизерных уровнях для потребителей без акций", заявила директор опроса Джоан Хсу.

На геополитическом фронте начались переговоры между США и Ираном в Омане, обе стороны согласились продолжить переговоры. Тем не менее, сообщается, что Иран отказался прекратить ядерное обогащение в обсуждениях с США, как сообщает The Wall Street Journal.

На следующей неделе ожидается публикация данных о ситуации с занятостью в США, розничных продажах и индексе потребительских цен (CPI). Также трейдеры будут анализировать выступления множества представителей Федеральной резервной системы.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото поддерживается более слабыми, чем ожидалось, данными из США

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, теряет 0,35% на момент написания. DXY составляет 97,49 после того, как не смог преодолеть отметку 98,00, что является попутным ветром для цен на золото.
• Тем временем доходности казначейских облигаций США ─ которые обычно негативно коррелируют со стоимостью золота ─ растут одновременно с XAU. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на три базисных пункта до 4,216%.
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что необходимо учитывать обе стороны мандата ФРС. Она повторила, что низкие темпы найма и увольнения могут сохраняться некоторое время, но отметила, что это может быстро измениться на отсутствие найма и увеличение увольнений на фоне сценария, при котором инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%.
• Снижение числа вакансий, рост увольнений, отмеченный отчетом Challenger, и скачок заявок на пособие по безработице усилили ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в 2026 году.
• Тем временем индекс потребительских настроений Университета Мичигана в феврале улучшился до 57,3 с 56,4, превысив прогнозы в 55. Ожидания инфляции на один год снизились до 3,5% с 4,0%, в то время как пятилетние ожидания немного увеличились до 3,4% с 3,3%.
• Денежные рынки учли 54 базисных пункта смягчения ФРС к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Технический обзор: Золото снова становится бычьим, нацелено на $5,000

Восходящий тренд цены на золото остается неизменным после того, как она упала ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4,861. С тех пор как цена протестировала трехдневные минимумы на уровне $4,655, драгоценный металл не оглядывался назад, похоже, готовясь бросить вызов отметке $5,000.

Бычий импульс нарастает после того, как индекс относительной силы (RSI) упал ниже нейтральных уровней во вторник. Однако он восстановился и нацелен вверх в бычьей зоне.

С другой стороны, если цена на золото упадет ниже $4,900, она может консолидироваться в пределах 20-дневной SMA на уровне $4,861 и $4,900 перед следующей неделей.