- Золото взлетает более чем на 3,5% на фоне слабых данных по занятости в США и снижения цен на нефть, оказывающих давление на доллар США.
- Рынки сокращают ожидания повышения ставки ФРС в сентябре в преддверии пятничного отчета NFP.
- XAU/USD возвращает 21-дневную и 50-дневную SMA, усиливая краткосрочный бычий настрой.
Золото (XAU/USD) подскакивает более чем на 2,50% в среду, поскольку оказавшиеся слабее ожиданий данные по рынку труда США оказывают давление на доллар США (USD), а снижение цен на нефть на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой (Fed).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 230, что является самым высоким уровнем с 18 июня. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 99,70.
Изменение занятости ADP в июле выросло на 44 тыс., не дотянув до ожиданий в 70 тыс. и замедлившись с 98 тыс. в июне. Этот отчет последовал за более слабыми, чем ожидалось, данными по количеству открытых вакансий JOLTS во вторник. Теперь трейдеры ждут пятничного отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), чтобы получить дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США.
Между тем индекс деловой активности в сфере услуг ISM (PMI) в июле немного вырос до 54,1 с 54 в июне, но не дотянул до рыночного прогноза 54,5.
Стратеги ING отмечают, что "снижение цен на энергоносители ослабило некоторые опасения по поводу инфляции, обеспечив более благоприятный фон для драгметалла," хотя инвесторы по-прежнему оценивают перспективы политики. Они указывают, что "рынки продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики США после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе," оставляя золото "между улучшением геополитических настроений и сохраняющейся неопределенностью в отношении процентных ставок в США."
Ожидания повышения ставки ФРС в сентябре ослабли: инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снизилась до 56,9% с 67,2% днем ранее.
Несмотря на ослабление ожиданий повышения ставки, ожидается, что центральный банк США сохранит ограничительную позицию в политике до тех пор, пока инфляция явно не начнет возвращаться к целевому уровню 2%. Это означает, что процентные ставки могут оставаться выше дольше, что может помешать золоту показать более сильное восстановление.
На геополитическом фронте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие переговоры" с Ираном в ходе продолжавшихся весь день переговоров во вторник. Трамп добавил, что пролив "очень скоро будет открыт."
Axios сообщил, что Соединенные Штаты, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения, которое может быть объявлено уже в среду. Предлагаемое соглашение предусматривает временную 60-дневную договоренность между Ираном и Оманом для восстановления судоходства.
Технический анализ: XAU/USD становится бычьим выше 21-дневной и 50-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD вернул себе 21-дневную и 50-дневную простые скользящие средние (SMA) на уровнях $4 064 и $4 160 соответственно, а также прорвался выше отметки $4 200, усилив краткосрочный бычий настрой.
Импульс улучшается: индекс относительной силы (RSI) находится около 59, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) — в положительной зоне, что указывает на попытки покупателей вернуть контроль, хотя они по-прежнему сталкиваются с краткосрочным сопротивлением тренда.
С точки зрения роста, дневное закрытие выше $4 200 откроет путь к 100-дневной SMA вблизи $4 398. С точки зрения снижения, 50-дневная SMA на уровне $4 160 обеспечивает первоначальную поддержку, за которой следуют 21-дневная SMA на уровне $4 064 и психологическая отметка $4 000. Прорыв ниже $4 000 будет сигнализировать о более глубокой коррекции.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
GBP/USD падает к 1,3350, поскольку доллар США укрепляется
GBP/USD немного снижается к 1,3350 в ходе европейских торгов в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений вокруг перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Золото: Продавцы тестируют $4 350 на фоне возобновившегося роста доллара США
Золото начинает новую неделю на более слабой ноте после неудачи в пятницу вблизи отметки $4 400. В настоящее время сырьевой актив торгуется вблизи уровня $4 350, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, поддержит недоходное золото.
Dogecoin продолжает расти, поскольку приток средств в ETF возобновляется, а моментум улучшается
Dogecoin продолжает восстановление, торгуясь выше $0,088 после роста почти на 6% на прошлой неделе. Бычий ценовой прогноз поддерживается возвращением институционального спроса через спотовые биржевые фонды DOGE. Между тем улучшающиеся индикаторы импульса и признаки накопления китами указывают на позитивные перспективы для мемкоина с собачьей тематикой.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.