- Золото поднимается до месячного максимума на фоне надежд на открытие Ормузского пролива, что толкает цены на нефть вниз.
- Более низкие затраты на энергоносители ослабляют опасения по поводу инфляции, хотя ястребиные ожидания в отношении ФРС могут ограничить дальнейший рост.
- XAU/USD бросает вызов 50-дневной SMA на уровне $4 160 после отвоевания 21-дневной SMA.
Золото (XAU/USD) поднимается до месячного максимума в среду, поскольку возобновившийся оптимизм по поводу открытия Ормузского пролива толкает цены на нефть вниз. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 155, прибавляя почти 1,90% внутри дня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона были "очень хорошие переговоры" с Ираном в ходе продолжавшихся весь день переговоров во вторник. Трамп добавил, что пролив "очень скоро будет открыт."
Axios сообщил, что США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения, которое может быть объявлено уже в среду. Предлагаемое соглашение установит временный 60-дневный режим между Ираном и Оманом для восстановления судоходства.
Стратеги ING отмечают, что "более низкие цены на энергоносители ослабили некоторые опасения по поводу инфляции, обеспечивая более благоприятный фон для драгметалла," даже несмотря на то, что инвесторы продолжают оценивать перспективы политики. Они указывают, что "рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики США после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе," оставляя золото "зажатым между улучшением геополитических настроений и сохраняющейся неопределенностью относительно процентных ставок в США."
Может ли золото продолжить рост отсюда?
Несмотря на улучшение рыночных настроений, доллар США (USD) демонстрирует лишь ограниченную слабость, поскольку трейдеры ждут конкретных признаков того, что судоходство через пролив возобновится. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется без изменений около 99,85.
Доходность казначейских облигаций США отступила от недавних максимумов, но остается повышенной, поскольку более широкие опасения по поводу инфляции поддерживают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне. Все это может сдерживать рост золота.
Для дальнейшего роста желтого металла может потребоваться еще одно снижение цен на нефть, которое способно ослабить ожидания более жесткой политики ФРС.
Трейдеры теперь смотрят вперед на данные по рынку труда США, включая отчет ADP по изменению занятости позднее в среду и пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), в поисках новых сигналов о следующем шаге ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки по-прежнему закладывают в цены примерно 56%-ную вероятность повышения ставки в сентябре, что ниже примерно 67% днем ранее.
Технический анализ: покупатели бросают вызов 50-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD поднялся обратно выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 064, что указывает на конструктивный краткосрочный настрой, однако пара по-прежнему сдерживается чуть ниже 50-дневной SMA на уровне $4 160, сохраняя более широкий настрой нейтральным, а не откровенно бычьим.
Импульс улучшается: индекс относительной силы (RSI) находится около 55, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) — в положительной зоне, что говорит о том, что покупатели пытаются вернуть контроль, хотя по-прежнему сталкиваются с сопротивлением краткосрочного тренда.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на 50-дневной SMA на уровне $4 160, за которой следует горизонтальный барьер на $4 200. Дневное закрытие выше этой зоны откроет путь к 100-дневной SMA вблизи $4 398. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка обеспечивается 21-дневной SMA на уровне $4 064, а далее — психологическим и графическим основанием на $4 000, прорыв ниже которого будет сигнализировать о более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет диапазон около 1,1550 на фоне оптимизма по поводу повторного открытия Ормузского пролива
Пара EUR/USD удерживает позиции в районе 1,1550 в первые часы европейских торгов в среду. Пара остается поддержанной на фоне надежд на соглашение между США и Ираном по повторному открытию Ормузского пролива, что улучшает интерес к риску и держит доллар США как безопасный актив под давлением. В центре внимания находятся данные по занятости ADP и отчет ISM по индексу PMI в сфере услуг наряду с новостями с Ближнего Востока.
WTI восстанавливает часть своих потерь, находясь между техническим отскоком и дипломатическим оптимизмом
West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $75,50 в среду, прибавляя 1,56% за день, поскольку инвесторы пользуются техническим отскоком после более чем 5% падения, зафиксированного накануне. Однако восстановление остается ограниченным дипломатическим прогрессом между Соединенными Штатами и Ираном, что подогревает надежды на повторное открытие Ормузского пролива и снижает опасения по поводу перебоев в глобальных поставках нефти.
Золото удерживается выше $4 050; ястребиные ставки ФРС благоприятствуют медвежьим трейдерам
Цена на золото остается в диапазоне ниже отметки $4100 в начале европейской сессии, поскольку трейдеры предпочитают дождаться дальнейших событий, связанных с ближневосточным кризисом. Тем временем неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Ираном продолжает создавать благоприятные факторы для безопасного доллара США.
USD/INR: индийская рупия ослабла от месячных максимумов после нейтрального статуса-кво РБИ
Индийская рупия снижается с максимума за месяц выше уровня 95,00 по отношению к доллару США в среду, удерживая рост после того, как Резервный банк Индии (RBI) оставил ставку репо на уровне 5,25%, как и ожидалось, сохраняя нейтральную позицию на фоне все еще умеренной инфляции.
Вот что нужно знать в среду, 5 августа:
Интерес к риску доминирует на финансовых рынках в начале среды, поскольку инвесторы становятся оптимистичнее в отношении дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по занятости в частном секторе и отчет индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг Института управления поставками за июль.