- Золото прерывает четырехдневную серию роста, поскольку доллар США отскакивает, а доходность казначейских облигаций США повышается.
- Жесткие ожидания в отношении ФРС давят на золото, поскольку рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции.
- XAU/USD сталкивается с сопротивлением на уровне $4 200, удерживаясь выше 21-дневной SMA на $4 070.
Золото (XAU/USD) теряет позиции в четверг, прерывая четырехдневную серию роста, поскольку доллар США (USD) отскакивает, а цены на нефть продолжают расти на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 090 после достижения двухнедельного максимума $4 165 в среду.
Соединенные Штаты (США) нанесли удары по Ирану двенадцатую ночь подряд, в то время как Тегеран ответил ударами по военным базам США в Иордании и Бахрейне.
Сбои в поставках нефти в районе Ормузского пролива теперь распространились на Баб-эль-Мандебский пролив после того, как йеменские хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера в Красном море.
Последняя эскалация подняла цену на нефть WTI до самого высокого уровня с 11 июня, и на момент написания статьи она торгуется вблизи $89,50 за баррель, прибавив с начала месяца около 28%.
Рост затрат на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться повысить процентные ставки позже в этом году.
Рынки теперь закладывают более высокую вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании, при этом вероятность составляет 78% против 52% неделей ранее, согласно инструменту CME FedWatch Tool.
В результате трейдеры, похоже, не спешат наращивать агрессивные бычьи позиции по золоту, которое по-прежнему сталкивается с препятствиями со стороны жестких ожиданий в отношении ФРС, в целом более сильного доллара США и повышенной доходности казначейских облигаций США.
Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,64%, что является самым высоким уровнем с 20 мая. Более высокая доходность, как правило, давит на золото, повышая привлекательность активов, приносящих процентный доход.
TD Securities предупреждает, что "более высокий уровень ставок указывает на то, что желтому металлу, возможно, снова суждено откатиться к поддержке в районе $3 900 за унцию, прежде чем какие-либо новые максимумы будут достигнуты примерно через двенадцать месяцев".
Технический анализ: $4 200 по-прежнему остается ключевым препятствием
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 070, но остается ниже 50-дневной и 100-дневной SMA, что сохраняет нейтральный краткосрочный прогноз.
Ближайший горизонтальный барьер на уровне $4 200 усиливает это сопротивление сверху, указывая на то, что быкам нужен решительный прорыв через эту область, чтобы вернуть более явный контроль.
Индекс относительной силы (RSI) около 47 остается вблизи средней линии, намекая на сбалансированный импульс, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, что умеренно благоприятствует консолидации с небольшим уклоном вверх, а не выраженному тренду.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном уровне $4 200, за которым следует 50-дневная SMA на $4 242. Дневное закрытие выше этих уровней откроет путь к следующему препятствию на $4 400 и долгосрочному ограничению на 100-дневной SMA вблизи $4 490.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на краткосрочном уровне в районе 21-дневной SMA на $4 070, за которым следует психологическая отметка $4 000. Прорыв ниже последнего уровня откроет риск более глубокого отката, несмотря на текущий нейтральный уклон.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЕЦБ оставил ставки без изменений, как и ожидалось, евро под давлением – В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Европейский центральный банк оставил ключевые ставки без изменений по итогам июльского заседания. Политики отметили, что будут продолжать принимать решения, исходя из прогноза инфляции и сопутствующих рисков. Евро стал медвежьим в качестве немедленной реакции на новости.
Золото продолжает падать ниже $4 100 на фоне опасений
Золото продолжает снижение в четверг, торгуясь значительно ниже $4 100 в начале американской сессии. Цены на сырую нефть в США поднимаются к новому шестинедельному максимуму около $90 на фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном, что усиливает опасения по поводу инфляции и поддерживает ожидания повышения процентной ставки ФРС. Ястребиные ожидания в отношении ФРС негативно влияют на недоходное золото.
GBP/USD опускается ниже 1,3350 на фоне резкого роста спроса на доллар
GBP/USD продолжает внутридневное снижение и торгуется в районе 1,3350 в начале американской сессии в четверг. Рост пары сдерживается отскоком доллара США и более низкими, чем ожидалось, данными по инфляции в Великобритании на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
WTI приближается к $90 на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется вблизи отметки $90 в американские часы торгов в четверг. WTI находится на самом высоком уровне за шесть недель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, при этом вероятны серьезные перебои, так как два ключевых маршрута поставок нефти в мире — Ормузский пролив и Красное море — сталкиваются с блокадой, связанной с Ираном.
Вот что нужно знать в четверг, 23 июля:
Финансовые рынки в четверг продолжают бегство от риска на фоне дальнейшего роста цен на сырую нефть на фоне новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня Европейский центробанк объявит решения по монетарной политике, а в экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.