- Золото падает до $4 880 на фоне широкой силы доллара США и фиксации прибыли, оказывающих давление на драгоценные металлы.
- Слабые данные по рынку труда в США противоречат ястребиному настрою Бостика, ограничивая падение доллара.
- Дивергенция в политике сохраняется, так как ЕЦБ удерживает ставки, в то время как Банк Англии сигнализирует о смягчении.
Цена на золото (XAU/USD) обрушилась в ходе североамериканской сессии в четверг, так как драгоценные металлы продолжают находиться в режиме ликвидации, в то время как доллар США восстанавливает свои позиции на фоне худших, чем ожидалось, экономических данных в США. Два крупных центральных банка оставили ставки без изменений, однако Банк Англии (BoE) сигнализирует о том, что дальнейшее смягчение уже близко. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 880, снизившись на 1,75%.
XAU/USD продолжает терять позиции, несмотря на слабые данные по рынку труда в США, так как фиксация прибыли и сигналы центральных банков способствуют укреплению доллара
Широкая сила доллара США и фиксация прибыли трейдерами привели к падению драгоценных металлов второй день подряд. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии сохранили статус-кво, при этом первый, как ожидается, останется на месте, в то время как второй готов дважды снизить ставки в 2026 году.
Данные из Соединенных Штатов (США) показали слабость на рынке труда. Отчет о количестве открытых вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за декабрь показал низкий уровень найма. Количество заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю превысило прогнозы, в то время как количество увольнений Challenger за январь резко возросло, что указывает на сокращение рабочей силы компаниями.
Учитывая сложившуюся ситуацию, цены на золото должны быть выше, но доллар США остается сильным второй день подряд.
Недавно президент Федеральной резервной системы (ФРС) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что инфляция слишком высока слишком долго, и что ФРС будет выполнять свою работу хорошо, так как ей нужно думать о вопросах в долгосрочной перспективе.
Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение о том, подавать ли в суд на Кевина Уорша по политике ставок ФРС, зависит от президента США Трампа, и добавил, что он не поддерживает нулевые тарифы на Канаду после их сделки с Китаем.
Ежедневные рыночные факторы: доллар США растет на фоне слабых данных по рабочим местам в США
- Отчет Challenger, Gray & Christmas показал, что компании объявили о 108 435 увольнениях в январе, что на 118% больше по сравнению с прошлым годом, в то время как намерения по найму упали на 13%.
- Первичные заявки на пособие по безработице, опубликованные Министерством труда, резко возросли до 231K за неделю, завершившуюся 31 января, что не соответствует ожиданиям в 212K.
- Отчет о количестве открытых вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за декабрь подчеркнул растущую осторожность среди работодателей, так как количество открытых вакансий упало до 6,542 миллиона с 6,928 миллиона в ноябре, что значительно ниже прогнозов в 7,2 миллиона.
- Несмотря на это, индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,11% до 97,75, что создает препятствия для цен на золото и серебро.
- Напротив, доходность казначейских облигаций США резко падает. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на шесть базисных пунктов до 4,183%, так как инвесторы уверены, что Федеральная резервная система снизит ставки как минимум дважды в 2025 году.
- Денежные рынки увеличили ожидания смягчения ФРС с 50 до 56 базисных пунктов к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
- Снижение геополитической напряженности оказало давление на цены золота. Россия и Украина согласовали крупный обмен пленными после продолжительных переговоров между обеими странами и США. В среду президент США Дональд Трамп сообщил, что у него был хороший разговор с китайским президентом Си Цзиньпином.
- Взоры также обращены на возобновление переговоров США и Ирана в Омане в пятницу.
Технический прогноз: золото отступает к $4 800, так как покупатели делают паузу
Восходящий тренд золота продолжается на дневном графике, но недавняя волатильность требует осторожности в краткосрочной перспективе. Быки, похоже, потеряли импульс, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который вышел из зоны сильной перекупленности и упал ниже нейтрального уровня. Однако за последние четыре дня он снова стал бычьим.
Для продолжения бычьего тренда покупателям необходимо вернуть уровень $4 900. Прорыв этого уровня откроет путь к $4 950, а затем к $5 000. Напротив, если золото закроется на дневной основе ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 842, это может усугубить падение к $4 800. После этого следующей остановкой станет $4 666, минимум за 3 февраля.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается под давлением ниже 0,7000
Широкомасштабные продажи на чувствительных к риску активах оказывают давление на австралийский доллар в четверг, при этом AUD/USD добавляет к откату среды и возвращается ниже ключевой отметки 0,7000, так как доллар США продолжает свой рост. В дальнейшем следующим внутренним фокусом в Австралии станут данные по расходам домохозяйств 9 февраля.
EUR/USD остается слабым вблизи 1.1800
EUR/USD остается под давлением в четверг, торгуясь близко к поддержке 1,1800 перед открытием торгов в Азии. Откат пары происходит на фоне дальнейшего роста доллара, в то время как инвесторы продолжают оценивать решение ЕЦБ оставить свои процентные ставки без изменений
Золото не удается удержать gains выше $5 000 третий день подряд
Золото снова под давлением в четверг, скользя обратно к уровню $4 800 за тройскую унцию. Укрепляющийся доллар США давит на желтый металл, даже несмотря на то, что общий настрой остается бегством от риска. Тем не менее, снижение доходности казначейских облигаций США по всей кривой помогает смягчить снижение и, по крайней мере на данный момент, ограничивает глубину отката.
Фокус на казне биткоина Strategy, так как MSTR обрушивается вместе с крипторынком
Strategy (MSTR), крупнейший корпоративный владелец Bitcoin (BTC), находится в центре внимания перед своим отчетом о прибылях в четверг на фоне усиливающейся распродажи на крипторынке. Также под давлением находятся акции MSTR, торгующиеся на уровне $114 на момент написания статьи, упавшие более чем на 12% внутри дня
Вот что вам нужно знать в пятницу, 6 февраля:
Финансовые рынки вращались вокруг решений центральных банков Европы по денежно-кредитной политике. Сначала Банк Англии (BoE) объявил о мягком удержании, что вызвало краткосрочную слабость фунта стерлингов, так как Комитет по монетарной политике проголосовал 5–4 за сохранение процентной ставки на уровне 3,75%, при этом глава Эндрю Бейли заявил, что "должно быть место для дальнейшего смягчения политики" позже в этом году.