- Золото отступает от дневных максимумов $5,091, так как умеренная сила доллара США давит на цены около $4,900.
- Рынки переваривают смешанные данные из США, где более слабые сигналы занятости компенсируются устойчивой активностью в сфере услуг и растущими ценами.
- Снижение напряженности после переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином ограничивает приток в безопасные активы, несмотря на риски на Ближнем Востоке.
Цена на золото отступает в ходе североамериканской сессии в среду, упав более чем на 1% после достижения трехдневного максимума в $5,091. Смешанное настроение на рынке и умеренная сила доллара США удерживают XAU/USD в убытках около $4,901 на момент написания.
XAU/USD откатывается от трехдневных максимумов на фоне спокойной геополитики и устойчивых данных из США, что сказывается на спросе на безопасные активы
Желтый металл стер часть своих предыдущих gains, несмотря на то, что последний раунд данных по занятости в США показал признаки слабости. В то же время деловая активность в секторе услуг оставалась устойчивой, хотя показала смешанные результаты в подкомпонентах PMI по занятости ─ немного снизилась ─ и индекс цен вырос.
На геополитическом фронте положительный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином сохраняет спокойствие между Вашингтоном и Пекином.
Тем временем Иран и США готовы начать переговоры в Омане в пятницу, так как напряженность возросла после того, как американские военные сбили иранский дрон, приближающийся к авианосцу в Аравийском море во вторник.
Краткосрочная приостановка работы правительства США задержала отчет по занятости вне сельского хозяйства за январь до 11 февраля, сообщил Бюро трудовой статистики США (BLS).
Стоит отметить, что министр финансов США Скотт Бессент повторил, что сильная политика доллара США отвечает интересам Вашингтона, добавив, что "инфляция от тарифов была собакой, которая не лаяла".
На этой неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по вакансиям JOLTS и отчёт по заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 31 января.
Дневные рыночные движущие силы: Широкая сила доллара США, стабильные доходности США давят на золото
- Золото теряет свою привлекательность из-за общей силы доллара США, индекс доллара США (DXY) на момент написания вырос на 0,31%. DXY, который измеряет производительность шести валют по отношению к доллару, составляет 97,67.
- Стабильные доходности казначейских облигаций США ограничили рост золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,27%, без изменений.
- Изменение занятости в частном секторе США за январь показало, что частные работодатели наняли всего 22 тыс. человек, что ниже прогнозируемых 48 тыс.
- Институт управления поставками сообщил, что индекс PMI для сферы услуг за январь оказался выше ожиданий, поднявшись до 53,8 против прогнозов 53,5 и совпав с декабрьским показателем. Индекс занятости увеличился второй месяц подряд, хотя и с более медленным темпом, чем в декабре. Тем временем компонент "Цены, уплаченные" вырос до 66,6 с 65,1, достигнув самого высокого уровня за последние два месяца.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был отличный телефонный разговор с президентом Китая Си. Трамп сообщил, что он собирается поехать в Китай в апреле и что они обсудили торговлю, военные вопросы, Тайвань, войну России и Украины, Иран и закупку Китаем нефти и газа из США.
- Денежные рынки учли 47 базисных пунктов смягчения ФРС к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Золото падает к $4,900, медведи нацелены на более низкие цены
Цена на золото формирует медвежью свечную модель "перевернутый молот", которая может перейти в "падающую звезду", если ценовое движение в четверг будет медвежьим. Моментум, измеряемый индексом относительной силы (RSI), показывает, что покупатели теряют силу, несмотря на то, что индекс находится в бычьей зоне.
Если XAU/USD закроется на дневной основе ниже $4,900, трейдеры могут ожидать тестирования уровня $4,850, за которым последует $4,800. Пробитие последнего откроет уровень дневного минимума 3 февраля на $4,643. После этого модель "падающая звезда" будет подтверждена вместе с медвежьим настроем золота в краткосрочной перспективе.
С другой стороны, если золото поднимется выше $4,950, покупатели могут снова протестировать уровень $5,000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.