- Золото привлекает покупателей четвертый день подряд, поскольку надежды на мирное соглашение между США и Ираном подрывают USD.
- Ослабление опасений по поводу инфляции сдерживает ставки на повышение ФРС, давит на доходность казначейских облигаций США и также поддерживает слиток.
- Медведи по USD предпочитают дождаться важного отчета NFP в пятницу, ограничивая дальнейший рост драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) продолжает вчерашнее мощное ралли более чем на 4% и растет четвертую сессию подряд, поднимаясь в ходе азиатской сессии в четверг до самого высокого уровня с 18 июня. Надежды на возможную мирную сделку между США и Ираном и открытие Ормузского пролива в среду опустили цены на сырую нефть до более чем трехнедельного минимума. В среду Иран заявил, что находится на финальной стадии подготовки соглашения с Оманом по стратегическому водному пути, что может помочь положить конец пятимесячной войне между США и Ираном. Это ослабило опасения по поводу инфляции и заставило трейдеров сократить ставки на более агрессивное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС). Такой прогноз удерживает доходность казначейских облигаций США и доллар США (USD) под давлением и, как считается, поддерживает слиток.
Вдобавок к этому, Automatic Data Processing (ADP) в среду сообщила, что занятость в частном секторе США выросла в июле на 40K, что заметно ниже 95K месяцем ранее и не дотянуло до консенсус-прогноза. Отдельно данные Institute for Supply Management (ISM) показали, что индекс PMI в сфере услуг немного вырос до 54,1 в июле с 54,0 в предыдущем месяце, но оказался ниже ожиданий на уровне 54,5. После более слабых данных вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась примерно до 55% с 67%, что продолжает подрывать доллар США и действует как попутный ветер для недоходного золота. При этом ряд видных представителей ФРС недавно предупреждали, что сохраняющиеся инфляционные риски могут потребовать дальнейшего повышения процентных ставок.
Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила, что инфляция остается слишком высокой и она готова действовать, повышая процентные ставки, если дезинфляция застопорится, предупредив, что центральный банк не может позволить себе ждать бесконечно, если ценовое давление не ослабнет. Тем временем президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что чиновникам нужны дополнительные данные до сентябрьского заседания, чтобы понять, является ли инфляция временной или устойчивой. Тем не менее трейдеры по-прежнему закладывают около 80% вероятности того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований до конца этого года на фоне инфляционных рисков, связанных с перебоями в поставках через Красное море. Более того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили, что нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру у берегов портового города Янбу и еще одному в Аденском заливе.
Это сохраняет в игре геополитическую премию за риск и помогает ограничить снижение цен на сырую нефть. Кроме того, медведи по USD, похоже, не спешат действовать и предпочитают дождаться публикации пристально отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США — известного как отчет Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу — чтобы получить новые подсказки относительно будущего курса политики ФРС. Между тем в четверг в американской экономической повестке представлены обычные еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, которые, наряду с комментариями влиятельных членов FOMC, будут определять спрос на USD. Помимо этого, дальнейшее развитие кризиса на Ближнем Востоке может усилить волатильность на мировых финансовых рынках, что, в свою очередь, может дополнительно оказать поддержку баксу и создать краткосрочные торговые возможности вокруг золота.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ: быки по золоту теперь ждут движения выше 23,6% Фибо, прежде чем открывать новые ставки
Прорыв овернайт вверх выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) впервые с 17 марта был воспринят как новый триггер для быков по XAU/USD. Кроме того, укрепляющийся индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на уровне 29,52 и индекс относительной силы (RSI) на уровне 61,28 намекают на улучшение бычьего импульса. Однако по-прежнему будет разумно дождаться некоторой последующей покупки выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% падения с марта по июнь, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост.
Затем драгоценный металл может попытаться бросить вызов психологической отметке $4 500 – представляющей собой область схождения 200-дневной SMA и уровня Фибо 38,2%. Выше уровни коррекции 50,0%, 61,8% и 78,6% на $4 678,89, $4 853,49 и $5 102,07 соответственно обозначают последующие бычьи цели, если текущий диапазон будет преодолен. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку обеспечивает 50-дневная SMA на уровне $4 157,24, тогда как более глубокий откат, вероятно, будет ориентироваться на область минимума цикла Фибоначчи около $3 939,05 как на более существенное структурное основание.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: евро, по всей видимости, продолжит рост выше уровня 1,1600
Евро торгуется в целом устойчиво около 1,1555 против доллара США на азиатской торговой сессии. Основная валютная пара отражает силу, поскольку доллар США находится под общим давлением из-за ухудшения условий занятости в Соединенных Штатах. На момент публикации индекс доллара США (DXY) удерживает двухдневные потери около 99,65.
WTI восстанавливает часть своих потерь, находясь между техническим отскоком и дипломатическим оптимизмом
West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $75,50 в среду, прибавляя 1,56% за день, поскольку инвесторы пользуются техническим отскоком после более чем 5% падения, зафиксированного накануне. Однако восстановление остается ограниченным дипломатическим прогрессом между Соединенными Штатами и Ираном, что подогревает надежды на повторное открытие Ормузского пролива и снижает опасения по поводу перебоев в глобальных поставках нефти.
Золото приближается к $4 200 на фоне более слабых данных по рынку труда США, поскольку прогноз по ФРС становится менее ястребиным
Золото (XAU/USD) подскакивает более чем на 2,50% в среду, поскольку оказавшиеся слабее ожиданий данные по рынку труда США оказывают давление на доллар США (USD), а снижение цен на нефть на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой (Fed).
Ripple и Stellar падают на фоне ухудшения технических перспектив
Ripple и Stellar продолжают снижение, торгуясь ниже $1,06 и $0,165 соответственно, по мере усиления давления продаж. Кроме того, ослабление технических структур и медвежьи показатели по деривативам указывают на то, что коррекция для обоих альткоинов может углубиться, если ключевые уровни поддержки не удержатся. Данные по деривативам показывают медвежий уклон среди трейдеров.
Вот что нужно знать в среду, 5 августа:
Интерес к риску доминирует на финансовых рынках в начале среды, поскольку инвесторы становятся оптимистичнее в отношении дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по занятости в частном секторе и отчет индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг Института управления поставками за июль.