- Золото привлекает свежих покупателей на азиатской сессии во вторник, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
- Опасения по поводу инфляции усиливают ожидания повышения ставки ФРС, что поддерживает USD и должно сдерживать драгоценный металл.
- Напряженность между США и Ираном также играет на руку быкам по USD и требует осторожности перед открытием позиций на дальнейший рост.
Золото (XAU/USD) достигает недельного максимума в первой половине европейской сессии во вторник, однако ему не хватает продолжения покупок, и оно остается ниже отметки $4 100.
Несмотря на сохраняющееся военное противостояние между США и Ираном, инвесторы по-прежнему надеются на дипломатическое урегулирование конфликта. Более того, госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатического решения с Ираном. Это подрывает статус доллара США (USD) как резервной валюты, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, поддерживающий сырьевой товар.
Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены инфляцией, обусловленной ростом цен на энергоносители, что может заставить Федеральную резервную систему США (ФРС) сохранить ястребиный настрой и поддержать USD. Фактически, ограниченное движение через Ормузский пролив вызвало серьезные перебои в глобальных поставках нефти. Вдобавок йеменские хуситы, связанные с Ираном, объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Это, вероятно, и дальше будет служить попутным ветром для цен на сырую нефть, подогревая опасения по поводу инфляции и усиливая ожидания более длительного сохранения высоких процентных ставок в США. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают в цены около 83%-ную вероятность того, что ФРС повысит стоимость заимствований до конца этого года. Такой прогноз, в свою очередь, подтверждает краткосрочный бычий уклон по USD и требует осторожности перед открытием агрессивных бычьих позиций по недоходному золоту.
Между тем, недавняя эскалация напряженности между США и Ираном может дополнительно поддержать статус доллара как резервной валюты и способствовать ограничению роста драгоценного металла. Фактически, американские военные нанесли уже 10-ю подряд ночную серию ударов по Ирану, а Белый дом заявил, что атаки будут продолжаться, пока президент Дональд Трамп не решит иначе. Иран, со своей стороны, заявил, что нанес ответные удары по военным базам США и инфраструктуре союзников по всему Персидскому заливу. Это повышает риск более широкого регионального конфликта, что может оказать дополнительную поддержку USD. Поэтому разумно дождаться уверенного продолжения покупок, прежде чем подтверждать формирование краткосрочного дна по золоту и открывать позиции на значимое укрепление в отсутствие каких-либо важных экономических публикаций, способных повлиять на рынок, во вторник.
4-часовой график XAU/USD
Быки по золоту теперь ждут выхода выше 50% Фибо. около $4 080
С технической точки зрения закрепление выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи от снижения с июльского пикового максимума и прорыв краткосрочной нисходящей линии тренда благоприятствуют быкам по XAU/USD. Вдобавок индикаторы схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI) оба остаются в положительной зоне, что указывает на ослабление медвежьего давления.
Несмотря на конструктивную картину, краткосрочный уклон по золоту остается медвежьим, пока цена находится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и ряда уровней коррекции Фибоначчи. Поэтому любой последующий рост, вероятно, встретит первоначальное препятствие в районе уровня 38,2% Фибо на $4 052,78, за которым следуют 100-периодная SMA на $4 067,29 и уровень коррекции 50,0% на $4 081,40.
Уровень 61,8% на $4 110,01 должен выступить более сильным барьером, если быки попытаются продолжить восстановление. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка видится на уровне 23,6% коррекции и в зоне пробоя линии тренда около $4 017, тогда как более существенный пол образуется у якорного уровня Фибоначчи в районе $3 960,14, где продавцы, вероятно, возьмут паузу, если текущий откат возобновится.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.